公司运作各层面流程.ppt
1,公司层面,2,组织年度计划和预算讨论会,流程,制订年度预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第1 页,生效日期:,总裁,撰写年度计划与预算大纲草案,董事会,责任人,备注,总裁,董事长,总裁,年度计划草案预算大纲年度计划讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,总裁办主任,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,董事会秘书室,总裁办,审定,主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标,发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算,总裁办主任,3,流程,制定年度预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第2 页,生效日期:,财务部,组织预算协调会议,责任人,备注,相关部门经理,部门计划部门预算预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任,财务部经理总裁办主任,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,财务部经理总裁办主任,相关部门,总裁办,拟订计划和部门及功能预算,汇总编制财务预算,调整部门预算,汇总编制预算草案,相关部门经理,汇总编制非财务预算,总裁办主任,汇总预算,财务部经理,汇总编制计划草案,4,流程,制定年度预算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第3 页,生效日期:,财务部,责任人,备注,董事长,总裁,董事会秘书,流程协调控制部门:总裁办,总责任人:总裁,制订人:,审核:,签署:,董事会,财务部经理总裁办主任,总裁办,总裁,初审,是否要调整?,调整编制财务预算,发布,终审,否,是,董事会秘书室,备案,调整编制非财务计划,非财务目标表财务目标表,总裁办主任,汇总调整后的计划和预算,财务部经理,5,生产作业中心,6,流程,月度业务计划主流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:生产作业中心,总责任人:生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,营销中心,拟定营销计划,订单及预测,区域机构库存,季度销售计划,拟定主生产计划,产成品库存,生产能力,季度生产计划,计划主管,计划主管,公司月度营销计划,公司月度主生产计划,产销协调会,生产付总,7,流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第2 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:生产作业中心,总责任人:生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,营销中心,生产作业中心主任,执行准备,采购订单,生产订单,生产作业中心主任,下达,采购订单生产订单,月度业务计划主流程,拟定生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,计划主管,原材料库存,公司月度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,供应商合同,月度资金协调流程,8,流程,采购订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,储运部,生产作业中心主任,责任人,备注,流程协调控制部门:采购部,总责任人:采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,采购合同,财务部,下达采购订单,询价、谈判,签订采购合同,安排车辆取货,自取/送货？,生产作业中心主任,采购员,采购部经理财务部经理,储运部经理,储运员性能检测工程师,储运部作业计划,验收单,自取,送货,是否有供应商合同?,否,是,外观、数量和质量验收,采购员,备案,检测室,采购订单,9,流程,采购订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,储运部,责任人,备注,流程协调控制部门:采购部,总责任人:采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,财务部,付款,信息备案,财务部经理,采购内勤/储运内勤,供应商档案采购台帐库存信息,核付款,通知,核付款单,是否合格？,入库,退货或换货流程,是,否,入库单,储运内勤,采购合同,采购部经理,10,流程,生产订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共1页之第 1 页,生效日期:,生产技术部,责任人,备注,流程协调控制部门:生产作业中心,总责任人:生产作业中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心主任,储运部,下达生产订单,生产作业计划,包括人员安排计划,设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写,生产厂,编写作业计划,验收及成品检验,入库,性能检测工程师或生产厂质检员,实施生产,计划主管,生产厂负责人,工艺文件,工装设备,验收单,生产作业中心主任,生产厂出库保管员储运内勤,生产订单,检测室,在实施生产的过程中,生产技术部的技术主管需要对工艺文件的执行适时监督并处理相应问题,性能检测工程师需要对半成品进行检测,入库单,入库,11,流程,产成品发货流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共1页之第 1 页,生效日期:,财务部,责任人,备注,流程协调控制部门:储运部,总责任人:储运部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,客户,下达提货单,结算票据由财务部提供结算票据或在提货单上盖章,储运部,财务结算及审核,产品验收,储运部经理,产成品发货指令,财务部经理,储运部经理,出库单,销售内勤,客户,提货单,自提/送货？,安排车辆送货,储运作业计划,客户联系方式,送货,自提,12,流程,外包生产流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人：生产付总,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,生产厂,责任人,备注,技术管理部,储运部,生产作业中心办公室,寻找外包生产厂,拟定外包生产合同,办公室主任,技术管理部经理,技术管理部经理,中心办公室主任,外包生产合同,谈判,试生产,鉴定生产质量,生产厂负责人,质量鉴定书,13,流程,外包生产流程,流程文件编号,西北实业,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,生产厂,责任人,备注,财务部,生产付总,总裁,建议由技术管理部，法律部，生产作业中心和财务部的相关人员参加，总裁出席,审批,生产订单流程,接,财务部经理,付款,技术管理部,流程协调控制部门：生产作业中心,总责任人：生产付总,法律部,生产作业中心,召开合同评审会,14,流程,生产供应商评审流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人：生产作业中心主任,本流程共 1页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,生产付总,采购部,储运部,责任人,备注,采购部经理财务部经理,采购结构表,付总,召开供应商评审会议拟订公司采购结构,采购内勤,供应商档案,新供应商信息,供应商分析报包括供应商评审建议和采购结构建议,供应商评审报告,审批通过？,不通过,拟定供应商政策,通过,采购部经理,建议供应商评审每半年进行一次,建议供应商评审会的参与者为采购部、储运部、财务部、技术管理部的经理和检测室的相关人员,供应商分析,通知执行,财务部,技术管理部,检测室,总裁,签署,通知执行,总裁,生产作业中心主任,供应商政策执行通知书,15,技术中心,16,流程,产品开发计划制定流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术付总,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,技术开发部,责任人,备注,总裁,科技信息部,营销中心,生产技术部,产品开发建议,备选项目库,拟定产品开发计划,公司预算大纲,公司战略,产品开发计划审定会,财务部,市场部和销售部内勤技术档案管理工程师,技术开发工程师,技术付总,产品开发计划建议由公司行政班子和外部专家参加,产品开发建议备选项目档案,产品开发计划草案,去年产品开发计划,产品开发计划讨论会,技术付总,技术中心副主任,整理并分发相关资料给相关人员,西北实业,建议由营销中心,技术中心和生产作业中心的相关人员参加,17,流程,产品开发计划制定流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术付总,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,总裁,产品开发流程,西北实业,董事会,审定,总裁,核准,董事长,总裁办,备案,总裁办主任,和经营计划一起交董事会讨论,降低开会的频率,18,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第 1 页,生效日期:,营销中心,中心办公室,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,市场调研,生产作业中心,备选项目档案,中心办公室主任,建立项目库,项目筛选,建议由技术开发部,营销部和技术支持部,中心办公室的人员参加,技术可能来源于技术中心和营销中心,技术开发部经理,科技信息部经理,科技信息部经理,市场调研,撰写项目调研报告,组织专家初审,撰写可研报告,组织专家二审,科技信息部经理,项目调研报告,可研报告,中心办公室主任,技术开发部经理,中心办公室主任,技术开发部,科技信息部,19,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第 2 页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产中心,立项报告,技术开发部经理,付总/总裁,合作开发/内部开发?,成立产品开发项目小组,开发,小试,合作开发,内部开发,建议由技术开发部,营销部和生产技术部的人员参加,技术中心主任,项目组组长,项目组组长,新产品合作开发流程是子流程,撰写立项报告,技术开发部经理,审批,提交,付总或总裁,新产品合作开发流程,20,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第3页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,项目小组组长,组织专家讨论是否中试,结束,是,否,中试,中试厂厂长,试销流程是子流程,中试预算及开发计划,编写中试报告,项目小组组长,中试结果,中试结果评审会,技术中心主任,中试结果鉴定书,通过,不通过,试销流程,21,流程,产品开发流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共3页之第3页,生效日期:,营销中心,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,规模生产是否外包?,生产准备,外包生产流程,否,是,生产技术部/生产付总,生产作业中心主任,技术管理部经理,制定技术标准,工艺标准,质量标准,企业标准,组织专家讨论是否进行规模生产,结束,是,否,技术中心主任,22,流程,新产品合作开发流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术中心主任,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,技术开发部,责任人,备注,中心主任,外部机构,中心办公室,产品开发流程,西北实业,接,与外部机构谈判,签署合作开发协议,合作开发协议主要对开发成果的归属要有明确的约定,组建开发项目小组,小试,协议是否结束?,小试结果,中心副主任,技术中心主任,技术开发部经理,项目小组组长,技术中心主任,建议由中心办公室与外部联系,由技术开发部的人员参与谈判,23,流程,新产品合作开发流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,总责任人：技术中心主任,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,中心主任,财务部,项目小组,生产作业中心主任,西北实业,召开小试评审会,是,产品开发流程,接,接产品开发流程的“组织专家讨论是否中试”环节,否,重新小试,不通过,付款,通过,中试,中试预算及开发计划小试结果鉴定书建议聘请外部专家参加,编写中试报告,项目小组组长/技术中心主任,中试结果,中试结果评审会,中试结果鉴定书,通过,不通过,财务部经理,项目小组组长,技术中心主任,项目小组组长,产品开发流程,接,接产品开发流程的“试销流程”环节,科技信息部,技术档案备案,科技信息部经理,24,流程,大宗设备采购流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,技术中心,财务部,提出总体设计方案,技术管理部工艺设备工程师,询价和收集厂商资料,采购部设备采购员,确定采购厂商,技术管理部工艺设备工程师,签订采购合同,预付款,采购部设备采购员财务人员,实施购买,采购部设备采购员,验收,技术管理部工艺设备工程师,通知,反馈,设备型号,性能,厂商资料,采购合同,验收单主要是到货和合同规定的设备型号的匹配,25,流程,大宗设备采购流程,流程文件编号：,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心,总责任人:技术中心主任,制订人:,审核:,签署:,技术中心,财务部,财务部经理,技术管理部工艺设备工程师,是否合格?,索赔流程,是,技术管理部工艺设备工程师,否,安装、试车流程,付款,西北实业,26,流程,技术中心月度物资采购流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,西北实业,总责任人：技术中心主任,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,检测室,中心办公室,技术管理部,拟定采购需求,项目小组成员,采购需求,技术开发部,汇总并拟定采购计划,拟定采购需求,中心办公室主任,采购计划,月度资金平衡流程,采购通知书,财务部,采购计划,请款,中心办公室主任,财务部经理,27,流程,技术中心月度物资采购流程,流程文件编号,流程协调控制部门：技术中心,西北实业,总责任人：技术中心主任,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,责任人,备注,检测室,中心办公室,技术管理部,签订设备合同,采购试剂,生产工艺管理工程师/办公室助理,验收,需求提交者,领用,技术开发部,领用,检测室主任/技术开发部经理,财务部,采取谁用谁验收的原则,实施采购,生产工艺管理工程师,储运部,运输,储运部经理,28,组织可行性讨论会,撰写可行性研究报告,流程,技改项目管理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第1 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:技术中心技术管理部,总责任人:技术管理部经理或技术副总,制订人:,审核:,签署:,技术管理部,初审,生产作业中心生产技术部,提出技改要求,提出技改要求,通过,备案,技术中心办公室主任,技术管理部工艺设备工程师/生产技术部设备主管、技术主管,技改建议书,档案管理员,科技信息部,可行性研究报告,工艺设备工程师,未通过,工艺设备工程师,会谈纪要,技术管理部、生产技术部、采购部、科技信息部、技术开发部、技术中心办公室、技术副总等参加讨论会,技术中心,29,流程,技改项目管理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第2 页,生效日期:,制订人:,审核:,签署:,成立项目小组,备案,技术管理部经理或技术副总,审批,未通过,通过,档案管理员,技改方案、工作计划、项目预算,技术中心办公室主任,技术管理部工艺设备工程师,技改方案、工作计划、项目预算,责任人,备注,技术管理部,办公室,科技信息部,技术中心,按照权限审批,流程协调控制部门:技术中心技术管理部,总责任人:技术管理部经理或技术副总,30,验收,流程,技改项目管理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共3 页之第3 页,生效日期:,责任人,备注,制订人:,审核:,签署:,实施方案,审批,技术中心技术管理部,生产作业中心,技术管理部经理或技术副总,技术管理部工艺设备工程师,项目小组验收,技术管理部经理或技术副总,生产技术部经理或生产副总,设计图、加工图、安装图、工艺文件,按照权限审批,按照权限验收,流程协调控制部门:技术中心技术管理部,总责任人:技术管理部经理或技术副总,31,营销中心,32,流程,样品检测和配方调整流程,流程文件编号：,本流程共3页之第 1 页,生效日期:,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,拿到油样,检测室,技术开发部,技术管理部,油品是否适用?客户油品是否可以调整,油样检测排序,审核,结束,调整,不调整,业务员,业务员,销售内勤,销售部经理,客户油品数据,否,是,油样检测排序单,西北实业,取回油样,业务员,33,准备相关的工艺文件,流程,样品检测和配方调整流程,流程文件编号：,本流程共3页之第 2 页,生效日期:,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,检测室,技术开发部,技术管理部,送检,油品检测,配方是否可以调整?,调整配方,产品样品检测,销售内勤,性能测试工程师,性能测试工程师/业务员,项目负责人,性能测试工程师,业务员工艺设备工程师,油品检测结果单检测室就检测所需时间反馈给销售部,产品检测结果单,技术工艺文件,西北实业,交客户认可,反馈,否,是,通知客户,34,流程,样品检测和配方调整流程,流程文件编号：,本流程共3页之第 3 页,生效日期:,技术中心,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,科技信息部,技术管理部,西北实业,生产作业中心,生产技术部,是否签订销售合同?,结束,否,备案,如果没有签订销售合同,所有相关工艺文件交由科技信息部存档,技术档案管理工程师,业务员,接收工艺文件,客户订单流程,是,技术主管,在销售部下达订单的同时,技术中心同时将相关的工艺文件交给生产技术部,35,流程,客户订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,区域机构,责任人,备注,流程协调控制部门:营销中心,总责任人:营销中心经理,制订人:,审核:,签署:,客户,销售部,客户订单,客户订单,区域销售主管,区域销售订单,汇总,供货期能否满足?是否符合既定计划?,是,与生产作业中心联系解决,否,销售部经理,订单能否调整?,结束,否,订单确认,是,客户订单交财务部备案,区域销售主管,销售部经理,区域销售主管,订单能否完成?,生产作业中心计划主管,是,否,由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决,由销售部,区域中心共同和客户讨论是否能在订单的交货期,数量上达成一致意见,36,流程,客户订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,生产技术部,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门:营销中心,总责任人:营销中心经理,制订人:,审核:,签署:,客户,生产厂,生产作业中心主任,生产订单流程是一个子流程,储运部经理,生产订单流程,销售部,财务部,产成品发货流程,产成品发货流程是一个子流程,37,制定调研目标、计划、费用,流程,市场调研流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,市场部,市场部经理/销售部经理,市场部经理,市场部经理,落实调研资金,调研需求报告,调研计划,财务部,汇总并筛选需求,提出调研需求,财务部经理,备案,不需要调研,需要调研,营销中心内勤,销售部,营销中心,提出调研需求,内勤,38,流程,市场调研流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,向营销中心主任、生产营销副总汇报调研结果,市场部,市场部经理,市场部经理,将调研结果反馈给需求提出者,组织实施调研计划,市场部经理,市场调研报告,审批,营销中心主任,营销中心主任,39,签署协议,初拟协议,流程,销售合同签定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部,销售部经理,营销中心主任,会签协议,法律、技术、质量、生产等负责人,销售协议,相关部门,销售合同,审核,总裁,总裁或其授权者,营销中心主任,40,流程,销售合同签定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,营销中心,财务部核算员,营销中心内勤,财务部,备案,备案,生成销售订单,销售订单,41,试销执行总结,流程,产品价格制定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,市场部,市场部经理,销售部,营销中心主任,财务部,新产品详细资料,技术中心办公室,理论价格,市场竞争分析报告,同类产品市场定位及价格,拟订试销价格方案,同类产品市场定位及价格,试销价格方案,试销报告,试销,备案,市场部经理,不做,做,营销中心内勤,主任,内勤,营销中心,42,流程,产品价格制定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,总裁、生产营销副总、营销中心主任、销售部经理、市场部经理、财务部经理、技术副总等参加会议,价格方案讨论会,会议纪要,确定价格,营销中心主任,价格调整,营销中心主任,审批,营销中心,生产作业中心,总裁,技术中心,总裁,内勤,43,综合分析,流程,销售策略调整流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,市场部,销售部,汇总分析,营销中心主任,区域机构,竞争对手信息、客户信息、市场销售状况、市场调研分析报告、行业分析报告等,每季度销售执行情况分析会,市场部经理,汇总分析报告,综合分析报告,财务部经理、生产作业中心储运员、质量管理员、大区经理、市场部经理、销售部经理、营销中心主任参加分析会,策略需要调整？,备案,是,否,营销中心内勤,大区经理,财务部生产作业中心技术中心,内勤,营销中心,44,召开讨论会,流程,销售策略制定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,实施,营销中心主任,市场部经理,制定调整方案,会议纪要,调整方案,财务部经理、生产作业中心储运员、质量管理员、大区经理、市场部经理、销售部经理、营销中心主任参加讨论会,本流程指常规调整，非常规调整召开紧急会议即可,市场部经理,拟订策略调整方案,销售策略调整草案,财务部生产作业中心技术中心,市场部,销售部,区域机构,营销中心,销售部经理,45,销售预测提案,流程,销售计划制定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,销售部经理,市场部,总裁、生产营销副总、营销中心主任、销售部经理、市场部经理、财务部经理、技术中心中心主任、采购部经理、生产中心主任、副总裁等参加会议会议讨论平衡公司的目标和销售预测,销售部,会议讨论,销售、市场份额、利润目标,市场信息,竞争者资料,企业去年销售业绩,营销中心主任,销售预测提案,会谈纪要,营销中心主任,审批,营销中心,主任,总裁副总裁,生产作业中心技术中心财务部,确定目标,营销中心主任,46,销售计划分解,流程,销售计划制定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:销售部,总责任人:销售部经理,制订人:,审核:,签署:,生产计划流程,销售计划编制,产品别、地区别、客户别销售计划表,营销中心,审核,备案,销售计划,营销中心计划员,营销中心内勤,营销中心主任,生产作业中心,否,营销中心计划员,是,47,消费者分析,召开讨论会,流程,营销计划制定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,市场部,发现和确定问题、目标,营销中心主任,营销中心主任,市场部经理,分析报告,竞争者分析,环境分析,会议纪要,分析报告,分析报告,市场部经理,市场部经理,市场部经理,48,企业自身竞争力分析,制定方案实施计划,方案确定,召开方案讨论会,流程,营销计划制定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,市场部,营销中心主任,营销中心主任,财务部,市场部经理,解决方案及费用初步计划,分析报告,审核,市场部经理,市场部经理,初步计划,会议纪要,营销计划,实施计划,大区经理、市场部经理、销售部经理、营销中心主任、财务部经理参加讨论会,总裁参加,营销中心主任,营销中心,销售部,主任,49,流程,促销计划制定流程,流程文件编号,西北实业,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场部经理,制订人:,审核:,签署:,市场部,市场部经理,促销方案讨论会,确定方案,提出促销方案草案,市场部经理,销售部经理,大区经理、市场部经理、销售部经理、营销中心主任、生产营销副总、财务部经理参加讨论会,总裁参加,营销中心主任,财务部,审批,销售部,落实费用,执行,财务部经理,生产营销副总或总裁,促销方案草案,会议纪要,促销方案,营销中心,生产营销付总,总裁,50,行政部,51,流程,行政部采购流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,行政部,财务部,责任人,备注,流程协调控制部门:行政部,总责任人:行政部经理,制订人:,审核:,签署:,相关部门,行政部月采购计划,拟定部门月采购需求,相关的部门经理,行政部经理,汇编,拟定月采购计划,文员,审核,行政部经理,库存数据,各部门月采购需求,各部门预算,月资金协调流程,采购通知书,行政部经理,请款,财务部经理,采购通知书,52,流程,行政部采购流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,行政部,财务部,责任人,备注,流程协调控制部门:行政部,总责任人:行政部经理,制订人:,审核:,签署:,相关部门,文员,文员,验收单,执行采购,验收,入库,文员,53,人力资源部,54,流程,招聘任用流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2 页之第1 页,生效日期:,责任人,备注,人力资源部经理,总裁、相关部门经理,人力资源经理和部门经理,流程协调控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理,制订人:,审核:,签署:,总裁,相关部门,编制人力资源招聘计划,招聘或内调?,内调,招聘,人力资源部,提出人力配置申请(包括专业资质要求),下达特别指令(包括专业资质要求),发布、初选,面试考评小组复试,人事主管,人力资源招聘申请表人力资源招聘计划内调流程：人力资源部收集适合人员资料进行考核；适合者内部调动，办理相关手续面试考评小组成员由人力资源部、用人部门及相关部门人员临时组成面试评审意见,人力资源规划,人力资源部经理,内调流程,55,编制员工转正录用审批表,签订劳动合同,流程,招聘任用流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2 页之第2 页,生效日期:,总裁,人事主管、相关部门经理,人事主管,流程协调控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理,制订人:,审核:,签署:,相关部门经理,岗前培训,审批通过?,否,是,人事主管,人事主管,员工转正录用审批表,建档,岗位培训,岗位考核,岗前考核,签订试用期合同,人事主管,人事主管,责任人,备注,总裁,相关部门,人力资源部,辞退,试用期合同,劳动合同,人力资源部经理,试用期员工考核记录,56,拟定公司年度培训计划,拟订部门培训计划,流程,培训流程,流程文件编号,西北实业,本流程共1 页之第1 页,生效日期:,责任人,备注,总裁,人事主管,人事主管,流程协调控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理,制订人:,审核:,签署:,总裁,相关部门及分公司,培训需求分析,审批通过?,实施计划,否,是,人力资源部,部门培训计划,部门培训需求分析,存档,人力资源规划,相关部门经理及分公司经理,考核结果,人事主管,培训,培训考核,相关部门经理及分公司经理,人事主管,人事主管,人事主管,公司年度培训计划,培训考核记录,57,汇总、统计、撰写考核结果,对部门内人员进行考核,流程,员工考核流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2 页之第1 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理,制订人:,审核:,签署:,总裁,相关部门,部门内考核,人力资源部,员工考核评分表,组织考核培训,人力资源部经理,被考核人与其直接上级进行沟通,根据权限表,对规定人员进行考核,认可规定人员的考核结果,通知本部门的考核结果,汇报、通知考核结果,人力资源部经理,根据权限表,根据权限表,存档,通知,汇报,人力资源部经理,员工考核汇总表,58,撰写激励建议,流程,员工考核流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2 页之第2 页,生效日期:,责任人,备注,总裁,人力资源部经理,流程协调控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理,制订人:,审核:,签署:,总裁,相关部门,审批通过?,实施激励方案,否,是,人力资源部,激励建议,存档,人力资源部经理,人力资源部经理,59,总裁办,60,流程,机要档案借阅流程,流程文件编号,西北实业,本流程共1 页之第1 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:机要室,总责任人:机要室主任,制订人:,审核:,签署:,机要室,相关部门及分公司,建立机要档案,档案库,提出查阅申请,机要室主任,审批,检索档案,查阅,归还,备案,登记,查阅人,根据权限,由部门经理或付总审批,机要室文员,机要室文员,查阅人,机要室文员,机要室文员,61,财务部/会计部,62,流程,月度资金平衡流程,流程文件编号,流程协调控制部门：财务部,总责任人：财务总监,本流程共 1页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,财务部,责任人,备注,各相关部门,总裁,西北实业,提交月度资金需求计划,部门预算,功能预算,各部门月度资金使用需求计划,汇总,各部门月度资金使用协调会,月度资金使用方案财务部根据各部门上报的需求计划以及公司季度预算拟定月度资金使用方案,以供协调会上讨论,会议纪要建议由财务总监召集各部门经理开协调会.,总裁出席,编制公司月度资金使用计划,公司月度资金使用计划,审批,备案,公司季度预算,各部门经理,财务部经理,财务总监,财务部经理,总裁,财务人员,63,制定贷款计划书,流程,银行贷款流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务部经理,制订人:,审核:,签署:,银行会计,有关部门,财务部,不予贷款,月资金使用计划,查看现金流计划,资金充足？,拟订贷款协议书,是,否,贷款计划书：贷款银行、利息、名义、方式等,与银行谈判,财务部经理,财务部经理,贷款协议书,财务部经理,月度资金调整计划,64,流程,银行贷款流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务部经理,制订人:,审核:,签署:,董事会,财务部,审批,财务总监,总裁,办理贷款,银行会计,签署,签署,总裁,董事长,总裁权限内,总裁权限外，董事长权限内,签署,董事长权限外,股东大会,股东,65,流程,应收帐款帐务处理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,销售内勤,会计部,凭证审核、记帐,结算会计,银行会计,销售部,销售发票,制作凭证,稽核会计,挂帐信息反馈,结算会计,催款,客户汇款,制作凭证,销售内勤,结算会计,凭证,回款单,凭证,挂帐信息需每周反馈,66,流程,应收帐款帐务处理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,会计部,凭证审核、记帐,结算会计,销售部,稽核会计,帐龄分析,会计部经理,帐龄分析报告，每季度或半年分析一次,审核坏帐程度，提出处理建议,审批,催款,提示,审批,审批,财务总监,销售内勤,总裁,董事长,帐务处理,总裁,董事会,总裁权限内,董事长权限内,财务总监权限内,结算会计,67,流程,应付帐款帐务处理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,会计部,成本会计,有关物资采购部门,发票,需付款？,制作凭证,现金结算,银行结算,银行结算会计,现金会计,或,否,是,审核,稽核会计,付款单、发票、入库单,或,68,流程,应付帐款帐务处理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,会计部,有关物资采购部门,采购人员,会计,付款信息,记帐,通知供应商结算,69,编制盘点报告书,流程,资产盘点流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,会计部,会计部经理、仓库保管员,会计部经理,函询,会计部经理,盘点方案,制定盘点方案,核对双方帐目,总帐与明细帐核对,实物盘点,往来帐目,库存存货、固定资产、无形资产、在建工程,会计部经理、仓库保管员,会计部经理、仓库保管员,会计部经理,盘点报告书,70,流程,资产盘点流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,会计部,财务总监,仓库保管员所在部门,提出处理意见,结算会计,总裁,盘点分析会准备,盘点分析会,帐务处理,正常情况下帐实不符,非正常情况下帐实不符,会计部经理、仓库保管员,审批,总裁,处理意见书,处理草案,处理意见书,会计部经理、仓库保管员,会计部经理、采购经理、仓库保管员参加盘点分析会议,审批,法律部,诉讼,律师,会计部经理,71,过帐,结帐,试算,调整,流程,会计核算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,有关部门,财务部,调整后试算表,会计部,原始凭证,原始凭证,普通日记帐、销货日记帐、现金收入日记帐、应付凭单登记簿、现金付出日记帐,总分类帐（逐月过入）、明细分类帐（逐日过入）,试算表,编制分录,结算会计、成本会计、银行会计、现金会计、稽核会计,成本计算,72,流程,会计核算流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第2页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,有关部门,财务部,会计部,编制报表,抵消分录,利润表、利润分配表、财务状况变动表、现金流量表、增值税明细表、费用报表,转回分录,结算会计、成本会计、银行会计、现金会计、稽核会计、总帐报表会计,汇总报表,合并（汇编）报表,银行会计与现金会计每日核对帐目,编写财务情况说明书,财务情况说明书,备案,73,流程,资产购置帐务处理流程,流程文件编号,西北实业,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:会计部,总责任人:会计部经理,制订人:,审核:,签署:,会计部,结算会计,核算会计,结算,发票、验收单,编制凭证,凭证稽核,否,是,编制凭证,采购部,成本会计,稽核会计,付款,发票、验收单、银行
