600085 同仁堂半报.ppt

北京同仁堂股份有限公司,2012 年半年度报告,重 要 提 示,公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士、副总会计师吕晓洁女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。,公司半年度财务报告未经审计。,2,目,录,一、公司基本情况 4二、股本变动和主要股东持股情况 6三、董事、监事、高级管理人员情况 8四、董事会报告 9五、重要事项 13六、财务报告(未经审计)16七、备查文件 973,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,股本变动和主要股东持股情况,一、公司基本情况(一)公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司公司简称：同仁堂公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD英文简称：TRT(二)公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：同仁堂股票代码：600085(三)公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 8 号公司办公地址：北京市东城区东兴隆街 52 号、北京市崇文门外大街 42 号邮 政 编 码：100062国际互联网网址：http:/电子信箱：(四)公司法定代表人：梅群(五)公司董事会秘书：贾泽涛公司证券事务代表：李泉琳联系地址：北京市东城区东兴隆街 52 号联系电话：010-67020018,传,真：010-67020018,电子信箱：(六)公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报登载公司半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券部(七)其他有关资料公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 18 日注册地址：北京市崇文区东兴隆街 52 号公司最新变更注册登记日期：2012 年 4 月 12 日注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 8 号法人营业执照注册号：110000005106240税务登记号码：110192633646266公司聘请的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层(八)主要财务数据和指标（单位：人民币元）4,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,股本变动和主要股东持股情况,总资产股东权益,项目,本报告期末8,239,971,905.973,589,448,743.94,上年度期末7,329,899,385.533,476,849,965.80,本报告期末比上年度期末增减(%)12.423.24,归属于上市公司股东的,每股净资产,2.757,2.670,3.26,项目,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额,578,161,780.68583,070,174.76,480,745,519.54 429,046,510.80482,873,862.83 429,378,617.46,20.2620.75,归属于上市公司股东的,净利润,307,272,552.69,258,821,756.03 258,863,852.40,18.72,归属于上市公司股东的扣除,非经常性损益后的净利润,304,301,638.89,257,985,329.13 258,027,425.50,17.95,基本每股收益,0.236,0.199,0.199,18.59,扣除非经常性损益后的,基本每股收益稀释每股收益,0.2340.236,0.1980.199,0.1980.199,18.1818.59,加权平均净资产收益率%,8.54,7.66,7.64 增长 0.88 个百分点,经营活动产生的现金流,量净额每股经营活动产生的现,609,839,727.03 513,024,084.96 468,269,698.22,18.87,金流量净额,0.468,0.394,0.360,18.78,上述股东权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、基本每股收益和净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据填列。注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额:,非经常性损益非流动性资产处置损益政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益总额减：非经常性损益的所得税影响数非经常性损益净额减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数归属于上市公司股东的非经常性损益5,金额42,095.194,064,671.11801,627.784,908,394.08859,146.764,049,247.321,078,333.522,970,913.80,0,0,0,0,0,0,0,0,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,股本变动和主要股东持股情况,二、股本变动和主要股东持股情况(一)股本变动情况报告期内公司股份总数及结构未发生变化。单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数,量,比例,发行 送新 股股,公积金转股,其 小他 计,数,量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份,1、人民币普通股,1,302,065,695,100,1,302,065,695,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,302,065,695,100,1,302,065,695,100,(二)主要股东持股情况1、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况单位：股,股东总数（名）前 10 名股东持股情况,117,174,持有有,质押或,股东名称,股东性质,持股比例%,持股总数,报告期内增减(-),限售条件股份,冻结的股份数,数量,量,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,国有法人,55.24,719,308,540,无,易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金一零四组合广发大盘成长混合型证券投资基金全国社保基金一零九组合易方达积极成长证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪,其他其他其他其他其他其他,1.990.840.810.690.480.43,25,959,99010,999,75810,500,8419,000,0006,286,9755,604,528,954,106-100,000,未知未知未知未知未知未知,6,0,0,0,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,股本变动和主要股东持股情况,南方绩优成长股票型证券投资基金易方达医疗保健行业股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪,其他其他其他,0.420.410.40,5,499,7165,274,2015,214,448,-1,300,201-150,000,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国北京同仁堂(集团)有限责任公司易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金一零四组合广发大盘成长混合型证券投资基金全国社保基金一零九组合易方达积极成长证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪南方绩优成长股票型证券投资基金易方达医疗保健行业股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪,持有无限售条件股份的数量719,308,54025,959,99010,999,75810,500,8419,000,0006,286,9755,604,5285,499,7165,274,2015,214,448,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,持有公司 5%以上股份的股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，报告期末持有股份 719,308,540 股，无质押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。易方达价值成长混合,上述股东关联关系或一致行动的说明,型证券投资基金、全国社保基金一零九组合、易方达积极成长证券,投资基金与易方达医疗保健行业股票型证券投资基金由易方达基金管理有限公司管理。除中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。2、报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。7,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,董事、监事、高级管理人员情况,三、董事、监事、高级管理人员情况(一)报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票未发生变化。(二)公司董事、监事及高级管理人员新聘及解聘情况。1、报告期内，公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司第六届董事会成员为：殷顺海、梅群、丁永玲、顾海鸥、张荣寰、高振坤、冯智梅、王连洲、高学敏、詹原竞、孙燕红，其中王连洲、高学敏、詹原竞、孙燕红为独立董事；公司第六届监事会成员为：张锡杰、宫勤、闫军、关庆维、于葆墀，其中关庆维、于葆墀作为职工代表出任监事。2、经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任高振坤为公司总经理，聘任谢占忠为公司常务副总经理，聘任冯智梅为公司总会计师、聘任贾泽涛为公司董事会秘书，聘任宋卫清、刘向光、朱共培、李兴毅、张建勋为公司副总经理，聘任解素花为公司总工程师。8,-,-,-,-,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,董事会报告,四、董事会报告(一)报告期内经营成果及财务状况单位：人民币元,项目营业收入营业利润净利润（归属于上市公司股东）销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-6 月3,910,437,024.39578,161,780.68307,272,552.69825,614,920.113,903,941.843,956,210.072,993,363.965,499,834.76609,839,727.03-116,568,398.59-14,308,794.77,2011 年 1-6 月3,201,633,861.41480,745,519.54258,821,756.03632,124,916.37-29,351.7817,581,470.136,136,100.512,933,237.07513,024,084.9628,499,500.92-46,642,290.22,增长比例%22.1420.2618.7230.61-77.50-51.2287.5018.87,2012 年 6 月 30 日,2012 年 1 月 1 日 增长比例%,应收票据在建工程无形资产应付职工薪酬应交税费应付股利,209,421,865.27251,140,786.45262,442,321.34130,938,559.7182,748,506.89279,221,802.20,128,144,985.51160,213,749.24196,727,056.3960,753,950.7748,052,836.314,899,681.45,63.4356.7533.40115.5272.20,说明：1、营业收入同比增长 22.14%，主要是报告期内药品销售收入增加所致。2、营业利润同比增长 20.26%，主要是报告期内毛利额增加所致。3、归属于上市公司股东的净利润同比增长 18.72%，主要是报告期内营业利润增加所致。4、销售费用同比增长 30.61%,主要是报告期内为促进销售规模增加投入所致。5、财务费用同比增加，主要是报告期内借款利息支出及药品零售刷卡手续费增加所致。6、资产减值损失同比下降 77.50%，主要是报告期内提取的减值准备减少所致。7、投资收益同比下降 51.22%，主要是报告期内合营、联营企业减少所致。8、营业外收入同比增长 87.50%，主要是报告期内记入营业外收入的政府补助增加所致。9、经营活动产生的现金流量净额同比增长 18.87%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。10、投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是报告期内固定资产投资增加所致。11、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是上年同期偿还短期借款所致。12、应收票据比期初增长 63.43%，主要是报告期内收到而尚未支付或尚未到期银行承9,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,董事会报告,兑汇票增加所致。13、在建工程比期初增长 56.75%，主要是报告期内本公司及子公司工程项目投入增加所致。14、无形资产比期初增长 33.40%，主要是报告期内土地使用权增加所致。15、应付职工薪酬比期初增长 115.52%，主要是报告期末尚未支付的工资奖金增加所致。16、应交税费比期初增长 72.20%，主要是报告期末应缴纳增值税、企业所得税增加所致。17、应付股利比期初大幅增长，主要是报告期末本公司及子公司同仁堂科技已宣告发放 2011 年度股利尚未实施所致。（二）报告期内经营情况。1、主营业务范围及其经营状况公司为从事中药研发、生产、销售的专业公司。2012 年上半年，全球经济复苏步伐依旧缓慢，而国内经济增速也开始放缓，消费动能受到一定程度影响。面对市场形势的变化，公司围绕董事会既定的五年发展战略部署，坚持拓展思路、创新发展，以品牌为依托,合理策划品种运营模式，以市场需求为导向,统筹规划经营生产，以内控建设为契机,提升管理水平，严抓经营质量、资产质量不放松。报告期内，公司实现营业收入 391,043.70 万元，营业利润 57,816.18 万元，归属于上市公司股东净利润 30,727.26 万元，经营活动产生的现金流量净额 60,983.97 万元，综合毛利率为45.88%。上半年，公司围绕同仁堂“十二五”规划，按照董事会的战略部署，扎实开展各项经营工作。报告期内，公司继续从强化渠道管理、优化品种梯队、加强队伍培训等方面不懈努力，坚持现款销售、应收账款季末清零的销售政策不放松，加强区域考核的执行力，并继续强化经销商责任意识，稳定产品渠道价格、维护市场秩序。公司持续探索品种结构的建立与确保销售规模的最佳结合点，组建符合公司发展前景与市场需求的品种梯队，并针对不同层面的品种着力打造差异化的营销模式。一方面确保主导品种的稳定增长，拉动潜力品种的销售上量；另一方面带动二三线品种的成长，构建好公司长期的品种梯队。公司在报告期内组织业务人员开展专项培训，除对新修订的产品宣传手册进行普及之外，融入了区域性终端开发的指导理念，为今后公司的营销力量向终端传导夯实基础。营销分公司采用增加广告投放力度、开展区域性推广活动、积极参与公益活动等多种方式相结合的促销模式，旨在使公司产品形象深入人心，市场反映情况良好，有力的提升了所辖品种的销售增长。报告期内，公司主导品种依然保持平稳增长，其余品种成长情况良好，顺利实现预期目标。2012 年上半年，围绕国家和卫生事业发展的“十二五”纲要，与医药行业相关的各项规划陆续出台，内容涉及医药卫生体制改革、药品安全、中医药事业的发展等，对制药企业在药品标准、质量控制、生产、流通、定价环节等方面提出了更高的要求，加快了医药行业的规范化、标准化进程，提高了行业准入门槛与评价标准。公司一方面着重研究政策给本行业、本企业带来的影响，另一方面结合公司的特点、优势制定应对方案，确保公司的生产经营与各项政策平稳对接。公司上下共同努力，为同仁堂产品在医疗市场、特别是在北京医疗市场能够有所拓展，做了大量富有成效的工作。报告期内，公司开发的五类新药巴戟天寡糖胶囊，顺利通过“三合一”审评获得新药证书和生产批件，公司针对此产品的后续研究工作以及产品上市方案设计都在着手进行。10,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,董事会报告,研发部门为出口产品在境外的审查、注册提供关键文献资料支持，五子衍宗丸已获得韩国注册批件；六类新药清脑宣窍滴丸和八类新药坤宝片的临床试验进展顺利；此外，公司对部分品种的工艺完善也在进行中。公司持续进行工艺改进、技术革新，以提高机械化水平，在确保产品质量的同时提高生产效率。工业单位严抓质量管理，除对质量管理制度做出修订外，在质量测定方面，也总结出了更为高效的含量检测方法，加强了质量控制。公司北分厂散剂车间和前处理车间已经通过新版 GMP 认证，其中散剂车间成为北京市首个通过新版认证检查的制药车间。公司生产基地在上半年顺利通过有关胶囊剂的专项检查和北京市药品生产流通领域集中整治行动的专项检查，彰显了公司质量管理与诚信经营的良好素养。上半年公司所属子公司运营情况良好，通过近年来对子公司治理的不断完善、各相关制度的建立健全，其经营管理规范化水平明显提高，从而推动了运行质量和经济效益的提升。报告期内，公司所属商业零售平台面对胶囊剂产品下架检查、保健品消费意愿下降等不利因素，努力克服，积极应对，千方百计确保经营质量。2012 年，是同仁堂“十二五”规划的第二年，是承上启下的关键之年。公司将在“专业化”的前提下，“先规范、后发展”，充分发挥优势，进一步深化和提升资产质量、经营质量、产品质量、服务质量；同时，公司还将持续优化内部管理，合理配置资源，激发员工的创造性和工作热情，来保障公司年度经营计划的有效执行和“十二五”规划的顺利落实。2、占公司销售收入 10%以上主营行业或产品的情况,分行业,营业收入（万元）,营业成本（万元）,毛利率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减(%)期增减(%),毛利率比上年同期增减,药品,387,449.64 211,202.43,45.49,22.19,19.11,上升 1.41 个百分点,3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力均未发生重大变化。4、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。5、报告期内没有对本公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。6、在经营中出现的问题与困难及解决方案2012 年上半年，涉及中医药事业、医药行业的十二五规划也相继出台，同期政府发布了多项涵盖药品安全、药品流通、药品定价等相关环节的政策，对中医药在医疗体系中的服务能力、在今后发展中的创新能力提出了更高的要求。同时，医改的不断深化也令市场结构发生改变。公司既要面对政策导向下的市场结构调整、消费需求变化，同时还要及时跟进政策对制药企业在生产工艺、检测标准等方面的新要求。公司不仅需要正确理解政策，及时把握市场需求，不断完善营销模式并组建符合长远发展目标的品种结构，同时还要做到对生产、经营的上下游环节严格把关，确保公司的安全、平稳运营。在政策的管制下，报告期内中药原材料价格虽有回调，但整体较以往相比仍处历史高位；而气候变化所导致的部分中药材歉收，也将让公司面对市场价格波动而带来的原材料成本上涨问题。今年以来，政府通过财政政策和货币政策调结构、稳增长，国内经济虽然趋稳，但增速已开始回落，市场的消费动力下降明显。而相较经济的维稳，企业仍然面临人工成本上升、以及其他生产要素价格上行所带来的压力。面对上述诸多影响因素，公司认真部署积极应对。公司将深入研究相关行业政策，全11,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,董事会报告,面分析其所带来的影响，通过调研掌握市场需求的变化，适时调整营销模式，组建既能满足市场需求又可确保公司收入利润水平的品种梯队，保障盈利能力的稳步提升。公司仍将持续关注中药原材料市场的价格波动，把握购进良机，充分协调采购与生产、营销之间的关系，不断优化库存结构以提升运营效率。同时，公司将继续以确保四个质量资产质量、经营质量、产品质量、服务质量为核心，对更为先进且适合本企业的经营管理方法进行探索和尝试，更加合理的配置企业资源，更为充分的发挥员工的创新才能与工作热情，促进公司的健康发展。(三)公司投资情况1、报告期内本公司无募集资金、亦无延续至报告期内使用的前期募集资金。2、自有资金投资实际进度和收益情况本公司及子公司报告期内主要工程项目建设投入为 8,330.17 万元。（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内，公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（下称“通知”）相关要求，为进一步强化回报股东意识、提升公司分红的透明度，经公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于修订公司章程的预案。预案中严格按照通知的有关要求，对公司章程中第二百零六条至第二百一十条关于利润分配的条款进行了修订，明确了公司利润分配政策的持续性、稳定性，明确了公司应当制定现金分配计划的条件与现金分配的具体比例，还明确了公司应就利润分配方案的审议多方吸取投资者的意见，并在对利润分配政策进行调整时采用网络投票方式。本次预案修订内容已于 2012 年 6月 28 日进行了披露。自上市至今，公司每一年度都执行现金分红，且近四年来每一年的现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例均达到 40%以上。充分体现了公司坚持善待投资者，并以持续、稳定的业绩增长回报投资者的责任意识。12,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,重要事项,五、重要事项（一）公司治理情况报告期内，公司巩固前期的治理工作成果，继续深入推进公司治理。公司按照中国证监会201130 号公告的相关要求，对公司内幕信息及知情人管理制度进行了修订，补充了相关条款，进一步完善了公司的信息披露管理体系。同时，公司严格按照监管部门关于主板上市公司 2012 年起执行内部控制的相关规定，继续深化内部控制的建立健全工作。公司董事会制定了公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案，经认真讨论编制了公司内部控制建设发展规划，并按照要求进行了相关的披露和备案工作。内部控制的建立健全，不仅有效促进了公司治理的推进，同时也是对公司内控体系顺利运行的重要保证，也将更加有利于公司运营的规范化、标准化。（二）利润分配方案1、公司对上年度利润分配方案执行情况2012 年 5 月 25 日召开的公司 2011 年度股东大会，审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 1,302,065,695 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15元（含税），每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。2012 年 6 月 28 日公司在中国证券报、上海证券报及证券时报刊登了 2011 年分红派息实施公告，除控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的流通股股东现金红利已于 7 月 10 日发放完毕。2、公司半年度不进行利润分配，亦无公积金转增股本方案。（三）报告期内现金分红政策的执行情况公司严格执行公司章程中现金分红的有关规定，于 2012 年 6 月 28 日披露了 2011年度分红派息实施公告，除控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的流通股股东现金红利已于 7 月 10 日发放完毕。（四）报告期内公司未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。（五）报告期内公司未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。（六）报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。（七）重大关联交易事项1、购销商品、提供劳务发生的关联交易单位：人民币万元结,占同类,算,交易,交易,交易,方,关联交易方北京同仁堂制药有限公司,内容购货,定价原则原材料的价格由双方在不超,价格市场,交易金额483.06,额0.25,式现,13,价,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,重要事项,北京同仁堂生物制品开发有限公司北京同仁堂健康药业(福州)有限公司北京同仁堂健康药品经营有限公司北京同仁堂药材参茸投资有限公司北京御本堂药业有限公司,过市场价格的范围内协商确定。同仁堂集团（含其附属公司）不得以高于其向任何独立的第三方销售相同产品的价格或市场每季度平均价格（以两者较低为准）作为向同仁堂股份公司供应原材料的价格。,价,172.87484.7721,797.614,900.5643.92,0.090.2511.402.560.02,金,北京同仁堂化妆品有限公司,27.49,0.01,北京同仁堂制药有限公司北京同仁堂健康药业股份有限公司北京同仁堂药材参茸投资有限公司,销售,同仁堂股份公司按照对其他独立第三方销售产品的价格给予同仁堂集团（含其附属公司）及其他关联方。,市场,1,068.8061.46393.35,0.280.020.10,北京同仁堂健康药品经营有限公司北京同仁堂中医医院有限责任公司中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,5,638.673.146.04,1.46-,截至本报告期末,购货发生的关联交易金额为 27,910.28 万元，销售发生关联交易金额为 7,171.46 万元。根据本公司上市之初与同仁堂集团签订的土地租赁协议及 2007 年 4 月 26 日签订的补充协议、2008 年 2 月 28 日签订的商标使用许可协议及随后的补充协议、2004 年2 月 27 日签订并于 2010 年 3 月 16 日续签的仓储保管合同、以及 2012 年子公司同仁堂商业与同仁堂集团公司签订的房屋使用协议，本公司支付集团公司以下费用：单位：人民币元,项目商标使用费土地租金仓储费房租,2012 年 1-6 月1,440,849.982,767,447.664,410,499.98183,000.00,2011 年 1-6 月1,440,849.982,767,447.664,410,499.98,依据协议约定协议约定协议约定协议约定,报告期内上述交易主要内容（包括价格、数量、付款方式等）均按照协议约定执行，未发生显著变化。上述交易除房屋使用协议外在今后还将持续发生，并且根据协议约定，集团公司可参考市场情况提高费用标准，但年增长幅度不得超过 10%。报告期内，上述日常关联交易主要条款未发生重大变化，对本公司利润无不良影响。2、报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。3、报告期末，本公司有应付同仁堂集团 555.40 万元的仓储等费用尚未支付，除此之外，本公司没有其他非经营性债权债务往来。（八）重大合同及其履行情况1、报告期内公司无托管、租赁资产事项。2、报告期内公司无担保事项。3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。（九）报告期内公司持股 5%以上股东的承诺事项：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所持本公司 719,308,540 股流通股，于 2011 年14,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告,重要事项,11 月 30 日自愿锁定承诺期满。自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年，至 2014 年 11月 30 日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。报告期内中国北京同仁堂（集团）有限责任公司严格履行上述承诺。（十）公司 2012 年半年度财务报告未经审计。公司所聘会计师事务所京都天华会计师事务所有限公司自 2012 年 8 月 1 日起正式更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），业务主体和工作团队都保持不变。（十一）报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。（十二）公司拟发行不超过 12.05 亿元可转换公司债券方案，经中国证监会主板发行审核委员会于 2012 年 8 月 22 日召开的第 151 次工作会议审核通过。（十三）已披露重要信息索引1、公司第五届董事会第十七次会议决议公告刊登于 2012 年 1 月 18 日中国证券报B065 版、上海证券报B16 版、证券时报D29 版，同时在上海证券交易所网站 上网披露。2、公司 2011 年年度报告摘要、公司第五届董事会第十八次会议决议公告、第五届监事会第十四次会议决议公告刊登于 2012 年 3 月 27 日中国证券报B010 版、上海证券报B40 版、证券时报D16 版，同时在上海证券交易所网站 上网披露。3、公司 2012 年第一季度报告、公司第五届董事会第十九次会议决议公告、第五届监事会第十五次会议决议公告、公司日常关联交易公告刊登于 2012 年 4 月 27 日中国证券报B042 版、上海证券报B40 版、证券时报D81 版，同时在上海证券交易所网站 上网披露。4、公司 2011 年度股东大会决议公告、公司第六届董事会第一次会议决议公告、第六届监事会第一次会议决议公告刊登于 2012 年 5 月 26 日中国证券报B012 版、上海证券报19 版、证券时报B13 版，同时在上海证券交易所网站 上网披露。5、公司 2011 年度分红派息实施公告刊登于 2012 年 6 月 28 日中国证券报B016 版、上海证券报B25 版、证券时报D17 版，同时在上海证券交易所网站 上网披露。6、公司第六届董事会第二次会议决议公告刊登于 2012 年 6 月 29 日中国证券报B009版、上海证券报B11 版、证券时报D36 版，同时在上海证券交易所网站 上网披露。15,-,-,-,-,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告六、财务报告（未经审计）（一）财务报表资产负债表编制单位：北京同仁堂股份有限公司2012 年 6 月 30 日,财务会计报告单位：人民币元2011 年 12 月 31 日,项,目,附注,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,五、1,2,556,949,009.91,1,250,654,031.32,2,078,993,509.81,941,066,245.25,交易性金融资产,-,-,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、5,209,421,865.27380,076,981.01181,418,554.59,83,035,258.3795,118,632.8010,723,108.80,128,144,985.51295,387,625.88220,756,543.77,102,814,911.2973,546,903.3879,428,480.30,应收利息,-,应收股利,62,202,000.00,0,-,其他应收款存货,五、4五、6,53,201,188.033,336,785,047.40,1,006,588.111,166,754,623.92,59,939,966.013,166,774,690.30,9,139,836.011,151,032,228.16,一年内到期的非流动资产其他流动资产,-,-,流动资产合计,6,717,852,646.21,2,669,494,243.32,5,949,997,321.28,2,357,028,604.39,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资,五、8,32,273,943.42,426,708,905.19,28,694,168.31,426,708,905.19,投资性房地产,-,-,固定资产在建工程,五、9五、10,860,912,277.60251,140,786.45,375,596,660.56150,806,831.48,885,317,581.19160,213,749.24,385,653,602.08115,265,253.69,工程物资固定资产清理,-,生产性生物资产油气资产,-,-,无形资产,五、11,262,442,321.34,98,169,086.59,196,727,056.39,32,508,602.09,开发支出商誉,-,-,长期待摊费用,五、12,68,536,004.60,65,061,275.69,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五、13五、15,44,813,926.352,000,000.001,522,119,259.768,239,971,905.97,17,607,698.761,068,889,182.583,738,383,425.90,41,888,233.432,000,000.001,379,902,064.257,329,899,385.53,17,304,378.00977,440,741.053,334,469,345.44,16,-,-,-,-,-,0,北京同仁堂股份有限公司 2012 年半年度报告资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,财务会计报告2011 年 12 月 31 日,项,目,附注,合并,母公司,合并,母公司,流动负债：,短期借款,五、16,231,000,000.00,106,000,000.00,231,000,000.00,106,000,000.00,交易性金融负债应付票据,-,-,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,五、17五、18五、19五、20,1,679,453,599.59407,736,739.77130,938,559.7182,748,506.89,341,962,664.75256,654,872.1988,331,029.2725,351,704.43,1,391,849,568.26400,410,170.4760,753,950.7748,052,836.31,188,640,291.24281,664,048.8834,561,198.665,167,712.49,应付利息,-,-,应付股利,五、21,279,221,802.20,195,309,854.25,4,899,681.45,其他应付款,五、22,293,230,742.37,19,234,704.50,283,019,762.33,34,886,697.96,一年内到期的非流动负债,其他流动负债,-,-,流动负债合计,3,104,329,950.53,1,032,844,829.39,2,419,985,969.59,650,919,949.23,非流动负债：,长期借款应付债券,-,-,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,五、23五、13,16,200,426.614,705,536.57,16,330,927.69-5,098,789.28,-,其他非流动负债非流动负债合计负债合计股本资本公积,五、24五、25五、26,87,775,323.55108,681,286.733,213,011,237.261,302,065,695.00253,929,930.99,21,193,885.3821,193,885.381,054,038,714.771,302,065,695.00160,785,438.93,77,424,032.4598,853,749.422,518,839,719.011,302,065,695.00253,929,930.99,20,851,108.6020,851,108.60671,771,057.831,302,065,695.00160,785,438.93,减：库存股专项储备,-,-,盈余公积未分配利润,五、27五、28,343,198,934.631,724,523,608.98,343,198,934.63878,294,642.57,343,198,934.631,612,560,910.54,343,198,934.63856,648,219.05,外币报表折算差额,-34,269,425.66,-34,905,505.36,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,3,589,448,743.941,437,511,924.775,026,960,668.718,239,971,905.97,2,684,344,711.132,684,344,711.133,738,383,425.90,3,476,849,965.801,334,209,700.724,811,059,666.527,329,899,385.53,2,662,698,287.612,662,698,287.613,334,469,345.44,公司法定代表人：梅群,主管会计工作的