工程商务策划及其他表.docx

附件一：项目商务策划书（示范文本）项目商务策划书（示范范本）编制单位： 编制人： 审核人： 编制时间： 批准人： 批准时间： 说 明为化解履约风险，提高项目盈利水平，指引策划方向，统一策划格式，特编制项目商务策划书（示范文本），供各分、子公司和项目经理部借鉴。本范本由投标商务策划、签约商务策划、施工商务策划、结算商务策划四部分组成，其中：投标商务策划、签约商务策划由分、子公司相应职能部门编写；施工商务策划、结算商务策划由项目经理部编写。四部分商务策划由项目经理部汇编成册，可结合项目实际情况进行进一步的修改和完善。项目经理部在策划的具体过程中，应举一反三，力争通过项目商务策划的强有力的执行，取得更好的经济效益。目 录一、投标商务策划1、工程概况 2、标前成本测算一览表3、投标价与市场价对比表（1）人工费（2）主材及周转材料费（3）设备租赁费（4）分包费4、投标商务策划、盈亏点分析二、签约商务策划1、合同销项表2、合同洽谈对策及反馈表三、施工商务策划1、责任目标指标一览表2、成本测算、投标交底、合同交底3、合同风险识别和对策4、施工商务策划（动态）（1）单项策划之一“二次经营”策划（2）单项策划之二成本管控策划（3）单项策划之三税费策划（4）单项策划之四资金策划（5）单项策划之五总包管理策划（6）单项策划之六甲指分包策划（7）单项策划之七其他风险化解5、商务策划（风险化解）责任书四、结算商务策划1、积极推行“一五一”结算工作2、确定项目最终成本3、下达结算指标，确定确保值、理想值、力争值4、竣工结算商务策划（1）主要工程量和单价策划汇总表（2）针对结算中可能存在争议问题的策划（3）对外关系策划5、工程竣工结算责任书一、投标商务策划1、工程概况以文字和表格结合的形式，简述本工程的主要结构形式、规模、功能、结构特点。工程概况和主要指标情况表建设单位设计单位监理单位工程地点投资性质国资 企业自筹 外资 民营 其他工程类别公建 厂房 住宅 路桥 其他结构类型建筑面积（m2）建筑物高度（地上/地下）层数（地上/地下）基础类型总包合同范围指定分包工程范围工期目标质量标准安全（文明）施工目标拦标价（标底）： 万元投标价在拦标价基础上降低 %工程投标价： 万元其中土建： 万元；安装： 万元（给排水： 、强电： 、暖通： 、消防： 、弱电： ）；其他： 万元。造价指标： 元/平方米土建： 元/平方米安装：（给排水： 元/平方米、 强电： 元/平方米、 暖通： 元/平方米、 消防： 元/平方米、 弱电： 元/平方米）填表人： 年 月 日备注：本表由公司投标报价部门填写，其他部门配合。2、标前成本测算一览表 要求投标小组仔细研究招标文件和投标图纸，核对工程量清单和编制投标方案，开标前2天完成成本测算工作，并进行评审，确定投标策略及最终报价。标前成本测算汇总表（明细表可自行展开）项目名称： 单位：万元序号费用项目投标报价测算成本盈亏额备 注一直接费1人工费2材料费3机械使用费4措施费其中周转材料费安全费临建费CI费现场管理费其 他 二间接费（企业管理费）三专业分包四规费五税金六计划利润七合 计八备 注投标报价部门负责人： 编制人： 编制时间：3、投标价与市场价对比表（1）人工费（表中可增列对应的企业内部最高限价）序号项目名称包括内容投标单价市场单价备 注一、劳务单价（清包工） 1钢筋制作安装2砼（现场搅拌）3砼（商品砼） 4模板搭拆5砌筑6内墙抹灰7外墙抹灰8双排脚手架搭拆9贴地砖10贴外墙砖11贴内墙砖二、扩大劳务分包1模板搭拆（含支撑、模板等周转材料）2模板搭拆（不含支撑钢管）3砌筑4内外墙抹灰5贴墙砖（不含面砖含铺材）6脚手架合 计（2）主材及周转材料费序号项目名称规 格投标单价市场单价备 注主 材1商品砼C15抗渗抗冻各加 元/立方，汽车泵加 元/立方，地泵 元/立方。C20C25C302钢 筋（线材）6.58圆钢10-12冷扎带勒钢筋螺纹钢20 级级钢36 3水 泥.4砂 子中砂5碎 石6砌 体周转材料7木 枋中枋大枋8木模板9料具租赁钢管扣件10合 计（3）设备租赁费序号项目名称规格型号市场单价备 注1塔吊2施工电梯3输送泵电泵柴油泵4施工吊篮合 计（4）分包费序号项目名称规 格投标单价市场单价备 注1人工挖土方2机械挖土方3回填夯实4防水工程5保温工程6钢结构7门窗工程8装饰装修工程984、投标商务策划、盈亏点分析 着重策划经营伏笔、重大盈亏项投标策略及拟定应对措施。序号清单项合同收入测算成本盈亏额投标策略拟定应对措施责任部门备 注一亏损点12小计二盈利点12小计合计公司投标部门负责人： 项目经理： 填表人： 年 月 日二、签约商务策划1、合同销项表根据招标文件中合同范本及投标报价情况，针对合同履约要求、投标承诺和公司的履约能力，逐一对人员组织、资源配置（劳务、分包、材料、设备等）、工期、质量、安全、文明施工目标等履约要素进行合同销项。对于不能销项的要制定应对措施。合 同 销 项 表工程名称： 时间： 年 月 日序号类别条款分项能否销项销项原因不能消项原因备注（签字人）能（）否（）1业主资信签订合同双方是否具备法人资格业主资信条件2执行/备案合同是否另行签订备案合同，两份合同执行是否存在歧义和风险3双方一般权力和义务项目班子能否满足招标文件和工程施工要求现有的劳务队伍储备能否满足施工要求现场是否具备开工条件开工所需的手续是否已办理完毕，双方责任是否明确4施工组织设计和工期施工方法和技术手段能否满足工程要求总工程师：工期能否满足合同要求工期奖罚能否接受5合同价款与支付合同要求垫资能否接受（如有垫资附资金流量表和资金解决方案）总会计师：保函（或保证金）的额度和方式能否接受工程款支付方式能否接受测算的项目纯盈利预计在 左右6质量与检验质量目标能否达到合同约定要求质量罚款比例能否接受7安全施工安全目标能否达到合同约定要求安全罚款比例能否接受工程安全防护、文明施工措施费是否符合规定要求和满足施工需要是否能够承受业主指定分包单位的安全风险8材料设备供应材料价格确定、采购方式是否与招标文件一致，能否接受9工程变更工程变更条款中关于变更价款的确认和支付方式能否接受10竣工验收及结算结算的具体时间和方式能否接受11违约，索赔和争议双方的权力和义务是否明确？违约、索赔及争议处理条款是否明确违约、索赔及争议处理方式能否接受12其它补充条款示范文本条款以外另行增加的其它条款和特殊约定13法律风险评估法律风险的评价公司分管生产领导：公司总经济师：公司总经理批示意见：2、合同洽谈对策及反馈表根据谈判合同样本，公司组织各部门评审，分析样本合同中的风险点，拟定需修改的合同条款，洽谈后及时填写反馈结果。合同洽谈对策和反馈表序号合同条款号原合同条款建议修改的合同条款状态（是否已修改）未修改拟采取应对措施合同洽谈负责人： 洽谈人： 年 月 日12三、施工商务策划1、责任目标指标一览表合同价： 万元自行完成额： 万元其中：土 建： 万元；安 装： 万元；钢结构： 万元甲指分包： 万元其中：造价指标： 元/平方米土建： 元/平方米安装：给排水： 元/平方米强 电： 元/平方米暖 通： 元/平方米消 防： 元/平方米 弱 电： 元/平方米钢结构： 元/平方米项目目标责任成本： 万元（土建/安装/其他）上缴货币 万元（不含税）上交比例： %（不含税）项目成本控制目标：在公司签订的项目管理目标责任书的基础上，超成本降低比例 %，另行化解投标及市场风险金额共计 万元。填表人： 年 月 日备注：本表项目商务经理和经营预算部填写，其他部门配合。2、成本测算、投标交底、合同交底工程开工后在规定的时间内完成成本测算，确定上缴比例。对合同明示或暗示风险条款、投标不平衡报价和投标策略及成本测算中重大盈亏项进行交底，并进行责任分解，明确责任人和时间，签订责任状。153、风险识别和对策序号风险因素最不利影响拟应对措施责任部门责任人风险化解效果奖罚兑现情况4、施工商务策划（动态）商务策划跟踪表序号策划内容策划属性策划状态策划预期目标责任人实施时间实施效果责任书签订情况奖罚兑现情况注：（1）策划属性为“二次经营”策划、成本管控策划、税费策划、资金策划、总包管理策划、甲指分包策划、其他风险策划。 （2）策划状态为准备实施、正在实施、已完成。（1）单项策划之一“二次经营”策划通过施工过程中“二次经营”，运用技术经济手段，通过设计变更、签证、索赔等对外经营手段达到增加效益或较少亏损的活动均列入项目“二次经营”策划。序号策划内容单位合同收入测算成本盈亏比较拟采取措施及目标（量价策划、设计变更等）责任人实施时间策划效果（2）单项策划之二成本管控策划通过加强内部管理，优化资源配置，在成本测算的基础上，通过技术变更、方案比选或内部控制手段，运用价值工程理论达到成本降低的活动均列入成本管控策划。 单项策划表（编号： ）详细内容费用名称工程量单价合价总价优化前优化后成本降低额责任人实施时间落实情况（3）单项策划之三税费策划序号税费名称合同收入拟采取策略预期目标责任人实施时间实施效果1合同印花税2城市维护费3大宗资源采购税务策划4保险费5劳保统筹（4）单项策划之四资金策划序号时间预计产值收入计划支出计划资金余缺拟采取措施（5）单项策划之五总包管理策划除业主明确给定的总包管理费外，着重策划从分包方争取更多的利润。序号指定分包工程名称合同金额总包管理费水电费、配合费等策划方案责任人实施时间实施效果（6）单项策划之六甲指分包策划利用工程在建时与业主的良好关系，将甲指分包部分工程内容争取我方施工或进行分包，提高我方盈利水平。序号甲指分包工程名称暂定金额对接对象与业主对接责任人招（议）标时间安排实施效果（7）单项策划之七其他风险化解序号风险描述化解目标责任人实施时间实施效果5、商务策划（风险化解）责任书商务策划（风险化解）责任书项目名称：单项策划名称实施时间策划前后经济效益对比表策划内容合同收入目标收入盈亏额单价工程量合价单价工程量合价测算盈亏：策划（风险化解）描述：奖罚约定：项目经理： 时间：经办责任人： 时间：21四、结算商务策划1、积极推行“一五一”结算工作 “一五一”结算控制法：工程竣工结算书1个月内报出，5个月内办理完成，1年以内收回除工程保修金以外的所有工程价款（合同另有约定除外）。2、确定项目最终成本在工程完工结算报出前，公司应组织相关部门对项目成本进行清理，锁定工程最终成本。工程实际成本核实表确认内容确认金额确认人员和意见一、该工程实际发生的成本（注：土建、安装）1、人工费：项目成本员：2、材料费（是否含甲供材）：3、机械费：4、其他直接费：5、分包：6、间接费：7、税金：8、其他费用：小计：二、若有未完的劳务（或分包）结算，预估金额进入成本1、劳务预估成本2、分包预估成本：项目预算员：三、若有未完的材料结算，预估金额进入成本；是否有甲供材1、材料预估成本：2、甲供材金额：项目材料员：四、后期费用1、工程经营费：结算负责人：2、工程维修费：3、结算人员工资：4、预估结算奖金和兑现奖金：5、其他费用：合 计工程最终成本：结算负责人： 公司总经理： 总经济师： 项目经理： 年 月 日3、下达结算指标，确定确保值、理想值、力争值工程名称合同造价（万元）包括工作内容合同开竣工时间实际开竣工时间工程产值报量（万元）其中：工程实际成本（万元）项目目标管理责任书上缴比例报出结算金额（万元）其中：合同内造价 设计变更签证 索赔及其他确保结算金额（万元）确保利润率理想结算金额（万元）理想利润率力争结算金额（万元）力争利润率结算书报送时间结算责任人结算流程及时间安排：4、竣工结算商务策划（1）主要工程量和单价策划汇总表序号主要内容成本策划量价预测效益责任部门责任人工程量单价合价工程量单价合价附表18-5：工程概况表工程名称：工程地址项目经理电话建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位项目总监工程类别项目性质合同造价土建：安装：承建范围合同开工日期合同竣工日期合同总工期合同质量要求安全文明要求建筑特征建筑面积建筑层数建筑跨度建筑总高层数层高跨度柱网结构型式基础结构主体结构非承重墙体形式埋深柱墙板砂浆墙材装修特点装饰楼地面门窗屋面外墙装饰室内装修顶棚墙面其它机电安装给排水照明动力消防报警通风与空调智能建筑电梯其他附表18-6： 中标资料复核报告工程名称：投标组织单位商务标负责人中 标 价中标日期序号复核内容偏差问题偏差额（元）占总比 （%）1算术误差2工程量差3单价误差4漏项5费用误差67合计复核结论及意见：复核部门： 复核人：日期：附表18-7： 施工图问题清单表工程名称：序号存在问题拟处理方案拟定方案工程量实施方案实施方案工程量备注1234567说明：编制施工图预算阶段根据图纸情况，将存在问题和不清楚事项进行梳理，按暂定方案进行工程量计算（填拟处理方案及工程量），图纸明确后根据施工图纸要求进行调整。附表18-8：责任成本指标研究确定记录工程名称：合同价款会议地点会议主持会议记录会议参与人测算结果研究决定备注总经理： 总经济师： 附表18-9：项目集体责任承包风险抵押金缴纳台帐序号责任书编号项目名称姓名职务缴纳情况退还情况备注应缴金额实缴金额缴纳时间凭证号金额时间凭证号附表18-10：周转材料进退场计划工程名称：编制时间：序号材料名称规格单位本批数量进场时间退场时间在场 天数自购或 内外租赁注：各类材料分批计划，分批间隔不大于1个月。编制： 审核： 项目经理：附表18-11：大中型机械进退场计划工程名称：编制时间：序号机械名称规格型号单位数量进场时间退场时间在场 天数自购或 内外租赁注：同一型号机械，不同进场时间分开填列。编制：审核：项目经理：附表18-12：项目集体责任承包管理目标责任书交底记录工程名称：责任书编号： 交底时间交底地点交底组织单位交底主持人交底记录人交底参与人交 底 内 容附表18-13： 项目成本管理小组人员名单工程名称： 成本管理小组成立时间：职务序号姓名岗位职务成本管理主要职责组长1副组长234组员5678910111213141542附表18-14：项目成本控制措施及责任分解表（参考表式）工程名称：序号成本项目控制措施控制目标责任人配合部门分管人备注成本控制目标：在保证工期、质量、安全、文明施工等内容的前提下，实际净利润率达到工程总价的*以上一综合控制项目1建立成本管理机构l、选择责任心强、业务能力精的人员，按集团公司要求，配置成本副经理。2、根据项目的特点，编制各岗位责任制。3、成本副经理要做好职能部门的协调配合。精干高效，一专多能项目经理公司人力资源部门2编制成本控制方案l、根据经营目标责任书中的成本目标，进行分解确定目标，落实到人，签订管理岗位责任书。2、根根目标，制定各种方案进行经济指标对比分析，寻找最优方案。具有针对性、操作性成本经理经营部门工程部门物资部门项目经理工程项目责任成本管理及考核办法3优化施工组织设计l、研究施工图，提出初步方案。2、组织各部门讨论，确定最优方案。3、重点注意问题为：平面布置模板配置钢筋连接机械安装外脚手架等。4、推广“四新”，积极借鉴在集团公司同类工程的成功经验。在满足质量、工期、安全的情况下做到成本最低工程部长经营部门总工程师4贯彻成本管理文件及合同交底，积极开展岗位培训1、开工前认真组织学习上级的成本管理文件。2、认真研究总包合同条款，做好合同交底工作。3、认真研究合同中能进行索赔签证的机会，编制签证管理实施办法，落实相关的责任目