附件三：电子商业汇票系统基础数据文件格式标准doc-附件.docx

电子商业汇票系统基础数据文件格式标准文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文件编号：RDC-DED-ISF-ECDS-01-03当前版本：V1.0作 者：孔昭龙审 核 人：周昭涛完成日期：2009年3月25日中国人民银行清算总中心支付系统开发中心 基础数据文件格式标准 RDC-DED-ISF 文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V0.5A新建2009.3.12孔昭龙V1.0M评审修改后定稿2009.3.25孔昭龙2009.3.26贝劲松注：变化状态：A增加，M修改，D删除目录1编写目的42字符集43数据文件说明43.1行号数据文件43.1.1文件名43.1.2文件内容43.1.3文件格式43.1.4文件范例53.2行号数据辅文件53.2.1文件名53.2.2文件内容63.2.3文件格式63.2.4文件范例73.3业务权限数据文件73.3.1文件名73.3.2文件内容73.3.3文件格式73.3.4文件范例73.4公共数据数据文件73.4.1文件名73.4.2文件内容73.4.3文件格式73.4.4文件范例83.5接入点信息数据文件93.5.1文件名93.5.2文件内容93.5.3文件格式93.5.4文件范例93.6参与者承接关系数据辅文件103.6.1文件名103.6.2文件内容103.6.3文件格式103.6.4文件范例103.7批量票据导出申请文件113.7.1文件名113.7.2文件内容113.7.3文件格式113.7.4文件范例113.8批量票据导出文件113.8.1文件名113.8.2文件内容113.8.3文件格式113.8.4文件范例13 中国人民银行清算总中心支付系统开发中心 第17页1 编写目的本文档介绍电子商业汇票系统对于参与者基础数据文件内容和格式。电子商业汇票系统对商业银行的基础数据文件主要包括行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分。当系统初装或商业银行行内系统的行号数据库表损坏需要重新安装时，商业银行从总中心获得此基础数据文件。2 字符集采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。3 数据文件说明以下文件为文本文件格式，非不可视的二进制码格式文件。商业银行的基础数据文件包含行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分，基础数据的每个字段以双引号（"）起始和结束，各字段之间用TAB分隔。文件具体定义如下。3.1 行号数据文件3.1.1 文件名ECDS_BANK_DATA.dat3.1.2 文件内容本文件保存全部电子商业汇票系统所有已生效，或已注销（未超过行名行号数据保存期）直接参与者和间接参与者的行号数据。3.1.3 文件格式字段说明字段类型字段描述行号定长12位，非空参与者类型定长2位，非空01-直接参与人行02-直接参与国库03- EIS转换中心04-直接参与商业银行05开户特许直接参与者06开户特许间接参与者07-间接参与者08无户特许直接参与者(债券)行别代码定长3位，非空上级参与者定长12位，可空所在节点代码定长4位，可空1000本行上级参与者最长70位，可空102100012345所属人行代码定长12位，可空001100012345地市代码定长4位，可空1000参与者全称最长60位字符，非空参与者简称最长20位字符，可空地址最长60位字符，可空邮编定长6位，可空电话/电挂最长30位字符，可空电子邮件地址最长30位字符，可空状态定长1位，非空1：有效0：生效前2：注销生效日期定长10位，非空YYYY-MM-DD4位年份+2位月份+2位日期（下同）注销日期定长10位，可空YYYY-MM-DD更新时间定长26位，非空YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.nnnnnn4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒最近更新操作定长1位，非空1：变更2：新增3：注销记录更新期数定长8位，非空20070101备注最长30位字符，可空角色代码定长2位，可空组织机构代码定长2位，可空DN域最长200位，可空SN域最长200位，可空参与者登录状态定长2位，非空参与者故障状态定长2位，非空接入点代码定长12位，可空承接行号定长12位，可空承接行接入点定长12位，可空是否有承接行定长2位字符，可空00- 无01- 有历史承接关系记录定长2位字符，可空3.1.4 文件范例"102100012345""05""102""""1000""102100012345""102100012345""1000""测试银行1北京分行营业部""测试行1北京分行营业部""北京市和平区解放北路117号""100040""23209405""liping" "1""2007-09-01""2009-02-01""2007-09-01-07.07.07.5432""1""20070101""""01""102100012345""""""00""00""""""""00""""102100012543""04""102""""1000""102100012345""102100012345""1000""测试银行2北京分行营业部""测试行2北京分行营业部""北京市和平区解放北路117号""100040""23209405""liping" "1""2007-09-01""2009-02-01""2007-09-01-07.07.07.5432""1""20070101""""01""102100012345""""""00""00""""""""00"""3.2 行号数据辅文件3.2.1 文件名ECDS_BANK_ASS_DATA.dat3.2.2 文件内容本文件保存全部电子商业汇票系统所有有待变更直接参与者和间接参与者的行号数据信息。3.2.3 文件格式字段说明字段类型字段描述行号定长12位，非空参与者类型定长2位，非空01-直接参与人行02-直接参与国库03- EIS转换中心04-直接参与商业银行05开户特许直接参与者06开户特许间接参与者07-间接参与者08无户特许直接参与者(债券)行别代码定长3位，非空上级参与者定长12位，可空所在节点代码定长4位，可空1000本行上级参与者最长70位，可空102100012345所属人行代码定长12位，可空001100012345所在城市定长4位，可空1000参与者全称最长60位字符，非空参与者简称最长20位字符，可空地址最长60位字符，可空邮编定长6位，可空电话/电挂最长30位字符，可空电子邮件地址最长30位字符，可空生效日期定长10位，非空YYYY-MM-DD4位年份+2位月份+2位日期（下同）更新时间定长26位，非空YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.nnnnnn 4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒记录更新期数定长8位，非空20070001处理状态定长1位，非空0- 未更新1- 已更新备注最长30位字符，可空承接行号定长12位，可空更新生效日期定长10位，可空YYYY-MM-DD变更日期定长10位，可空YYYY-MM-DD记录更新期数定长8位，可空更新状态定长2位，非空3.2.4 文件范例"102100012345""05""102""""1000""102100012345""102100012345""1000""测试银行1北京分行营业部""测试行1北京分行营业部""北京市和平区解放北路117号""100040""23209405""liping""2009-02-01""2007-09-01-07.07.07.5432""20070001""1""""""2009-02-01""2009-02-01""""00""102100012543""04""102""""1000""102100012345""102100012345""1000""测试银行2北京分行营业部""测试行2北京分行营业部""北京市和平区解放北路117号""100040""23209405""liping""2009-02-01""2007-09-01-07.07.07.5432""20070001""1""""""2009-02-01""2009-02-01""""00"3.3 业务权限数据文件3.3.1 文件名ECDS_AUTHLIST_DATA.dat3.3.2 文件内容本文件保存电子商业汇票系统参与者可以发起和接收业务的权限数据。3.3.3 文件格式字段说明字段类型字段描述参与者行号定长12位，非空发起业务权限列表最长2000位，可空3位的报文号列表，以逗号分隔010，012，053，064接收的业务权限列表最长2000位，可空同上3.3.4 文件范例"102100012345""010,012,031,045,064""010,003,006,007,008""102100012346""011,014,032,046,064,042""011,005,006,007,008,034,076" 3.4 公共数据数据文件3.4.1 文件名ECDS_COMMON_DATA.dat3.4.2 文件内容本文件保存电子商业汇票系统公共数据信息。3.4.3 文件格式字段说明字段类型字段描述公共数据代码最长8位字符，非空公共数据名最长40位字符，非空公共数据值最长250位字符，非空公共数据更新值最长250位字符，可空公共数据类型定长1位字符，非空1: DATE2: CHAR3: RMB+15 CHAR4: 数字更新方式定长1位字符，非空1:本地立即生效2：本地指定日生效修改标志定长1位字符，非空0显示不可修改1可修改2不显示生效日期定长10位字符，非空YYYY-MM-DD附言最长60位字符，可空更新日期定长10位字符，非空YYYY-MM-DD3.4.4 文件范例"ECD01001""ECDS当前系统状态""00""00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD01002""线上资金清算开关""SM00""SM00""""ECD01003""ECDS系统工作日""2009-02-06""2009-02-06""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD01004""ECDS上一工作日""2009-02-05""2009-02-05""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD01005""ECDS上二工作日""2009-02-04""2009-02-04""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD01006""ECDS下一工作日""2009-02-07""2009-02-07""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD03001""对前手追索权利时效""6""6""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD03002""再追索权利时效""3""3""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD03003""最长付款期""1""1""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD03004""商业承兑汇票提示付款应答期限""3""3""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD03005""银行承兑汇票提示付款应答期限""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD03006""电子商业汇票提示付款期限""10""10""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD03007""电子商业汇票票据权利时效""2""2""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD05002""每月最多申请明细票据信息笔数""1000""1000""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD05008""再贴现功能开关""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD06002""承接关系变更下发期数""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD06003""CCPC与接入点信息下发期数""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD06004""接入点与系统参与者对应关系下发期数""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD07001""进入日间参考时间""09：00""09：00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD07002""业务截止参考时间""18：00""18：00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01""ECD08002""NPC数字证书注销列表文件名""abc.crl""abc.crl""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"3.5 接入点信息数据文件3.5.1 文件名ECDS_AP_DATA.dat3.5.2 文件内容本文件保存电子商业汇票系统接入点信息。3.5.3 文件格式字段说明字段类型字段描述接入点代码定长12位数字，非空接入点名称最长60位字符，非空当前使用CCPC定长12位数字，非空接入点状态定长1位字符，非空1：有效2：注销生效日期定长10位字符，非空YYYY-MM-DD注销日期定长10位字符，可空YYYY-MM-DD更新时间定长26位字符，非空YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.nnnnnn 4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒最近更新操作定长1位，非空1：变更2：新增3：注销记录更新期数定长8位字符，非空年份+序号:YYYYnnnn接入点登录状态定长1位字符，非空N已登录F未登录D禁止登录接入点是否故障定长1位字符，非空1正常2故障计费清算行号定长12位数字，非空证书绑定状态定长1位，非空0-未绑定1-已绑定登录识别码定长20位，非空本月盘库第一步次数定长3位数字，非空本月盘库第二次步数定长3位数字，非空3.5.4 文件范例"102100012345""中国工商银行""102100012345""1""2009-11-01""2009-11-01""2007-09-01-07.07.07.5432""2""20070041""N""1""102100012345""1""12345678900987654321""102""103""103100012346""中国建设银行""102100012345""1""2009-11-01""2009-11-01""2007-09-01-07.07.07.5432""2""20070051""N""1""102100012345""1""12345678900987654321""102""103" 3.6 参与者承接关系数据辅文件3.6.1 文件名ECDS_PS_ASS_DATA.dat3.6.2 文件内容本文件保存电子商业汇票系统参与者承接关系信息。3.6.3 文件格式字段说明字段类型字段描述被承接行行号定长12位数字，非空被承接行组织机构代码最长20位字符，非空类别定长2位字符，可空被承接行名称最长350位字符，非空承接行行号定长12位数字，非空承接行组织机构代码最长20位字符，非空承接行名称最长350位字符，非空生效日期定长10位字符，可空YYYY-MM-DD更新状态定长2位字符，可空01-待下发02-已下发被承接行发起定长1位字符，可空被承接行发起时填1承接行发起定长1位字符，可空承接行发起时填1发起时间定长26位字符，非空YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.nnnnnn 4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒更新状态定长2位字符，非空01-已更新02-未更新3.6.4 文件范例"102100012345""753130037""04""中国工商银行南京分行""102100012345""00298586X""中国工商银行北京分行""2009-11-01""01""1""""20091101""2007-09-01-07.07.07.5432""02""102100012345""753130037""04""中国建设银行南京分行""102100012345""00298586X""中国建设银行北京分行""2009-11-01""01""""1""20091101""2007-09-01-07.07.07.5432""02"3.7 批量票据导出申请文件3.7.1 文件名ECDS_DRAFTS_INF_REQ.dat3.7.2 文件内容本文件描述如何申请批量票据数据信息。3.7.3 文件格式字段说明字段类型字段描述参与者行号定长12位数字，非空电子票据号码最长60位字符，非空3.7.4 文件范例"102100012345""110210001234520070707000000057""103100012346""210210001234620070707000000079"3.8 批量票据导出文件3.8.1 文件名ECDS_DRAFTS_INF.xml3.8.2 文件内容本文件为xml格式的票据详细信息下发文件。3.8.3 文件格式编号XML标签报文域强制/可选（M/O）属性说明1.票据信息<Document/>票据信息1.票据信息<ComrclDrft/>票据种类<Tp/>MDraftTypeCodeAC01银承AC02商承2.电子票据号码<IdNb/>MMaxMin30NumericText3.票据金额<IsseAmt/>MCurrencyAndAmount4.出票日期<IsseDt/>MISODate5.到期日<DueDt/>MISODate6.不得转让标记<BanEndrsmtMk/>MBanEndorsementMarkCodeEM00可再转让EM01不得转让7.出票人信息<ComrclDrft><Drwr/></ComrclDrft>类别<Role/>MRoleCode8.组织机构代码<CmonId/>MMax20Text9.名称<Nm/>MMax350Text10.账号<Acct><Id/></Acct>MMax32Text11.开户行行号<Acct><AcctSvcr/></Acct>MMaxMin12NumericText12.信用等级<CdtRatgs/>OMax3Text13.评级机构<CdtRatgAgcy/>OMax60Text14.评级到期日<CdtRatgDueDt/>OISODate15.收款人信息<ComrclDrft><Pyee/></ComrclDrft>名称<Nm/>MMax350Text16.账号<Acct><Id/></Acct>MMax32Text17.开户行行号<Acct><AcctSvcr/></Acct>MMaxMin12NumericText18.票据历史行为信息<ComrclDrft><ComrclDrftBiz/></ComrclDrft>按票据行为发生顺序排列票据历史行为信息请参考附件一：电子商业汇票系统报文格式标准（含Schema及示例）中4.2.3.4通用票据转发报文的票据历史行为信息部分3.8.4 文件范例<Document><ComrclDrft><Tp>AC01</Tp><IdNb>000000000000000000000000000000</IdNb><IsseAmt Ccy="RMB">3.14</IsseAmt><IsseDt>1967-08-13</IsseDt><DueDt>1967-08-13</DueDt><BanEndrsmtMk>EM00</BanEndrsmtMk><Drwr><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><CdtRatgs>Str</CdtRatgs><CdtRatgAgcy>String</CdtRatgAgcy><CdtRatgDueDt>1967-08-13</CdtRatgDueDt></Drwr><Pyee><Nm>String</Nm><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Pyee><ComrclDrftBiz><Accptnc><AccptrSgnUpDtTm>2001-12-17</AccptrSgnUpDtTm><UcondlConsgnmtMrk>CC00</UcondlConsgnmtMrk><UcondlPrmsMrk>CC00</UcondlPrmsMrk><TxlCtctNb>String</TxlCtctNb><InvcNb>String</InvcNb><AccptncAgrmtNb>String</AccptncAgrmtNb><Accptr><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><CdtRatgs>Str</CdtRatgs><CdtRatgAgcy>String</CdtRatgAgcy><CdtRatgDueDt>1967-08-13</CdtRatgDueDt></Accptr><Drwr><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><Agcy><Acct><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Agcy></Drwr></Accptnc></ComrclDrftBiz><ComrclDrftBiz><Issnc><PyeeSgnUpDtTm>2001-12-17</PyeeSgnUpDtTm><Pyee><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Pyee><Drwr><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><Agcy><Acct><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Agcy></Drwr></Issnc></ComrclDrftBiz><ComrclDrftBiz><Endrsmt><DtTm>2001-12-17</DtTm><BanEndrsmtMk>EM00</BanEndrsmtMk><Endrsr><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><Agcy><Acct><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Agcy></Endrsr><Endrsee><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Endrsee></Endrsmt></ComrclDrftBiz></ComrclDrft><ComrclDrft><Tp>AC01</Tp><IdNb>000000000000000000000000000000</IdNb><IsseAmt Ccy="RMB">3.14</IsseAmt><IsseDt>1967-08-13</IsseDt><DueDt>1967-08-13</DueDt><BanEndrsmtMk>EM00</BanEndrsmtMk><Drwr><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><CdtRatgs>Str</CdtRatgs><CdtRatgAgcy>String</CdtRatgAgcy><CdtRatgDueDt>1967-08-13</CdtRatgDueDt></Drwr><Pyee><Nm>String</Nm><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Pyee><ComrclDrftBiz><Accptnc><AccptrSgnUpDtTm>2001-12-17</AccptrSgnUpDtTm><UcondlConsgnmtMrk>CC00</UcondlConsgnmtMrk><UcondlPrmsMrk>CC00</UcondlPrmsMrk><TxlCtctNb>String</TxlCtctNb><InvcNb>String</InvcNb><AccptncAgrmtNb>String</AccptncAgrmtNb><Accptr><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><CdtRatgs>Str</CdtRatgs><CdtRatgAgcy>String</CdtRatgAgcy><CdtRatgDueDt>1967-08-13</CdtRatgDueDt></Accptr><Drwr><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><Agcy><Acct><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Agcy></Drwr></Accptnc></ComrclDrftBiz><ComrclDrftBiz><Issnc><PyeeSgnUpDtTm>2001-12-17</PyeeSgnUpDtTm><Pyee><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Pyee><Drwr><Acct><Id>String</Id><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct><Agcy><Acct><AcctSvcr>000000000000</AcctSvcr></Acct></Agcy></Drwr></Issnc></ComrclDrftBiz><ComrclDrftBiz><Endrsmt><DtTm>2001-12-17</DtTm><BanEndrsmtMk>EM00</BanEndrsmtMk><Endrsr><Role>RC00</Role><Nm>String</Nm><CmonId>String</CmonId><Acct><Id>String</Id>