外贸业务财务一体化方案(doc 49).docx

外贸业务财务一体化方案1.1基础数据21.2系统管理31.3外贸业务部分41.3.1合同管理41.3.2储运管理261.3.3信用证管理401.3.4手册管理451.3.5业务查询统计491.1 基础数据在整个业务、财务系统上实现了基础数据的共享，包括：公司信息、部门、人员、商品、客户、供应商、国家/地区、城市、港口、汇率等等；1.2 系统管理权限管理、审批管理、系统缺省设置；其中：ü 费用设置中对不同费用类型定义了分摊方式；ü 进程环节设置中定义了不同业务类型下的进程环节；1.3 外贸业务部分1.3.1 合同管理l 报价管理、询价管理ü 包括报价、询价信息的维护、打印、复制等基本功能；ü 提供了价格工具，帮助业务员快速定价；ü 提供盈亏分析工具，可以计算询/报价的盈亏情况；ü 查询功能包括对同一报盘号的查询、历史报盘查询（最高价、最低价、平均价提示）、历史成交价格查询、报价单查询（提供按照商品明细展开）等；询价单：报价单：l 合同管理ü 管理的合同类型有：出口合同、进口合同、国内采购合同、国内销售合同、来料加工合同、进料合同、国内委托加工合同、进料加工复出口合同、代理协议、代理进口合同、代理出口合同；ü 系统中管理了合同的详细信息，并提供合同不同模版的打印、导出（Word文档）功能；并可以进行合同复制、从询/报价中导入；ü 系统提供了合同版本管理，记录了合同修订的历史信息；ü 根据审批流程定义，进行合同审批管理；ü 系统提供了针对整个业务过程的成本预算体系，从报价、合同、出运到财务核算，实现了整个业务成本跟踪管理；ü 系统同时提供了更为强大的合同查询功能，包括：对报价查询、成交价查询（提供最高价、最低价、平均价信息、查询时默认条件的考虑）、往来查询（包括财务往来、业务预期往来）、合同进程查询（记录方式、字段表现）、采购查询（提供按商品明细展开）、历史业务查询（合同查询-包括已执行、未执行）、版本查询、库存查询自营出口合同：国内采购合同：进口合同：进料合同：进料复出口合同：来料加工合同：委托加工合同：l 合同进程维护与查询根据在系统维护中对不同业务类型定义的进程环节，实现业务进程的维护与查询。系统可以按照合同、进程环节两种角度进行计划进程与实际进程的比较查询，以方便业务员直观掌握业务进行状态。1.3.2 储运管理l 运单管理ü 根据合同、信用证等信息，针对每次出运建立运单信息，从而建立了出运（发票）与合同的多对多关联，以及与信用证的关联；系统统一维护了托运的主要信息，在单证制作与出运台账中，只要统一调用此处的信息即可，极大的提高了托运环节的操作效率；ü 系统提供了对运单进行新建、导入（从合同导入）、重新导入、修改、删除等操作。通过导入功能，在具体商品明细上实现了外销发票号与合同之间的多对多的关联；重新导入功能解决了合同修订后的合同与出运不一致的问题。ü 根据运单生成出库单、外销发票（财务用）；入库单出库单外销发票托运单自动勾稽财务人员进行销售成本结转分批认定通过采购发票认定1：N1：1l 单证制作ü 根据要求，读取运单中的信息，自动生成不同的单证；ü 系统提供了对单证的新建、更新、修改、复制、打印、删除、审单等功能；ü 单证生成（读取运单中的所需信息）后，可以对信息进行修改；ü 针对同一类型单证，系统可以制作并保存多个版本；ü 根据客户要求可以对同一单证按照不同打印模版打印与套打，并可导出到WORD；ü 对于不是在单证系统中制作，从外部接收的单证，系统提供统一管理，并可保存扫描件；ü 系统提供方便的查询功能，可以查询所有制作与接收到的单证信息；ü 系统中可以制作的单证类型有：外销发票、汇票、D/P汇票、出口货物报关申请单、集装箱托运单、散货托运单、装箱单、装船通知、原产地证、原产地申请、FORM A、普惠制申请、出口收汇核销单、货物代理报关委托书、商检单、出口运输险投保单、新西兰发票、加拿大发票、美国发票；l 储运事务管理ü 根据建立的运单，对每次托运过程中发生的事务进行记录、管理。ü 主要包括主体信息、收付款计划、出/入库信息、盈亏预决算对照、货代信息、报关信息、手册核销、商检信息、保险信息、财务信息、银行信息、附件信息。ü 根据每次出运，制定收付款计划，其中付款计划可以根据在系统设置中的计划日期设定，自动生成缺省的计划付款项以及计划付款日期；ü 可以进行出运阶段的盈亏测算，可明细到商品。ü 其中手册核销内容为可选项，在加工贸易的成品出运时进行维护。ü 在附件信息中，将全面管理出运中所有接收到的来自于系统外的单证信息，并提供单证扫描件的链接；如果用户在货代信息、报关信息、商检信息、保险信息中输入了相应的单据信息，则在此处默认跟出，只要选择链接文件即可。l 储运查询ü 主要提供了针对运单信息、单证的模糊查询，同时可以查看合同进程信息。其中，在单证查询中，可以根据单证类型、单证名称、生成/提交日期、运编号、合同号等实现模糊查询，查询范围包括系统制作的单证以及扫描的单证。1.3.3 信用证管理l 进口信用证开证申请、审批、付汇登记查询l 出口到证登记、领用、审证/改证、收汇登记查询l 信用证信息、使用余额查询、到证情况查询（可查询未到证的合同，以方便业务员催证）；1.3.4 手册管理l 手册备案ü 在手册备案中，管理了在申领手册后的手册基本信息、进口料件、出口成品、单耗等信息的备案登记。l 手册使用ü 手册使用主要包括了在料件进口、成品出口两个环节上的报关与核销信息的登记。l 手册修改ü 系统还对手册使用过程中出现的手册修改情况加以管理，记录了改册日期以及改册人等信息；l 手册流转登记ü 登记手册本身的流转过程，避免了因手册外借带来的管理上的问题；l 手册查询ü 手册查询功能主要包括：海关手册汇总查询、进出口合同台帐、进料明细、拨料明细、采购明细、成品明细查询、料件明细查询、手册状态查询、改册记录等。1.3.5 业务查询统计l 在系统各个功能模块中均提供了对于具体功能的查询功能，在此提供综合查询工具；l 提供丰富的业务统计分析报表（不限于下表），如：ü 部门、人员成交情况报表；ü 客户、国家/地区成交统计报表；ü 商品分析报表；ü 同期比较分析；ü 进口到货批次统计；