酒店投资预算经营预算.docx

酒店投资预算经营预算酒店投资预算表序号项目基础指标单价（元）估算值（万元）一、土建部分1主体建设55468m2200011093细分地下7500m22000群楼15050m2塔楼32918m22广场、停车场16000m25008003外楼16000m2100016004宿舍9600m28007685KTV8000m28006406外楼灯光组100100小计15000二、装饰工程1客房及走廊、电梯厅31680m2300095002大堂区、大会议室1500m250007503公共区域10000m2250025004游泳池1000m210001005厨房1500m2400606饭堂300m,400127设备区2000m2200408办公区1500m210001509仓库1000m22002010地下车场2500Itf30075小计55000m213207.机电部分1电梯9部4500004502手扶电梯1组803中央空调50000m26004发电机供照明2005空调系统安装50000ma100050006照明工程7综合布线8消防工程9给排水10防雷工程11变配设备安装12污水处理13闭路监控14有线电视15背景音乐17热水锅炉1台3018门锁（IC卡）470把16007519电脑系统30点4000+10万软件3021厨房设备65022桑拿设备50小计7165四、经营设备配置1客房家电、家具460间200009202客房灯饰460间40001843会议家具、灯饰1500位15002254中餐、特色餐厅、宴会厅家具1000位800805西餐、大堂吧、酒吧茶艺吧家具300位1500456餐饮部电器405000207自动麻将台10台400018康体健身器材1批309大堂、餐厅灯饰1批15010宴会、会议LED音响2批25011客房电视22012其他设备172小计2300五、开业用品1客房一次性用品4-6个月1002客房用品批1003客房布草批3004保险柜、小冰箱批505餐具批5006餐厅布草批708办公设备、家具批509电话机IooO部5010员工制服1500套6011员工饭堂餐具、餐强、餐椅批3012公共区域设备批5013员工宿舍设备批5014印刷品批15015广告牌、广告宣传士ZlN15016开业典礼、宴请5017筹备期工资及前期工资福利4个月60018清洁设备及用品批8019筹备期其它费用20020食品备货15021泗水备货5022用品备货5023不可预见费50024流动资金500小计3890六、其他费用水电增容报建费设计费1000策划管理费50小计1050总合计426121.1经营预测1.1.1客房部:根据#市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本项目将会是#CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70%：房型房量房价/天入住率收入标准房417间800元70%233520元套房40间1600元60%38400元行政套房1间2400元50%1200元大使房1间3800元30%1140元总统房1间9000元30%2700元每天收入：233520+38400+1200+1140+2700=276960元（27.696万元）每月收入：276960元*30天=8308800元（830.88万元）1.1.2中餐部:根据#附#及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测本酒店中餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20他包房：类型时间数量平均消费入座率收入大厅午300人80元60%14400晚300人100元60%18000大包房午4间2000元60%4800晚4间3000元80%9600其他包房午20间1000元60%12000晚20间1500元80%24000每天收入：14400+18000+4800+9600+12000+24000二82800元每月收入：82800元*30天=2484000元（248.4万元）1.1.3 西餐部:根据#及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐:时间数量平均消费入座率收入/天午150人120元50%9000元晚150人180元60%16200元每天收入：9000+16200=25200元每月收入：25200元*30天=756000元（75.6万元）1.1.4 茶艺吧、棋牌室及红酒吧根据#期及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：类型数量平均消费入座率收入/天茶艺吧40位60元100%2400元棋牌室8间450元100%3600元红酒吧60位100元80%4800元每天收入：2400+3600+4800=10800元每月收入：10800元*30天=324000元（32.4万元）1.1.5会议中心：根据#附#及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：会议及宴会功能数量平均消费使用率收入/天大型会议室23000050%30000元中型会议室21500050%15000元小型会议室4600050%12000元每天收入：30000+15000+12000=57000元每月收入：57000元*30天=1710000元（171万元）1.1.6其他收入：其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：类型收入/天健身房、桌球室、乒乓球室1500元商务中心200元游泳池3000元每天收入：1500+200+3000=4700元每月收入：4700元*30天=141000元（14.1万元）1.1.7外租部分根据#及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。类型收入/月夜总会80万元银行10万元精品店4万元每月收入：80+10+4=94万元L1.8总收入预测:1）每月总收入：830.88+248.4+75.6+32.4+171+14.1+94=1466.38万元2）每年总收入：1466.38*12=17596.56万元1.1.9十年营业额预测第一个五年营业额增长3%；第二个五年营业额不再增长。1.2营业成本预测类型月收入成本比例成本客房部830.88万元10%（含早餐）83.088万元中餐部248.4万元45%111.78万元西餐部75.6万元35%26.46万元茶艺吧棋牌室红酒吧32.5万元30%9.75万元会议及宴会中心171万元30%5L3万元其他收入14.1万元202.82万元外包场所94万元每月成本：83.088+111.78+26.46+9.75+51.3+2.82=285.198万元每年成本：285.198万元*12月二3422.376万元1.3营业费用预测类型费用（万元）类型费用（万元）工资150社保18福食25宿舍3水电费60排污费5工程维修10洗涤费10办公费10燃气费40清洁用品10绿化（室内）2广告费20通讯费5应酬费10开办费分摊30易耗品100营业税金70交通费5其他20每月营业费用：603万元每年营业费用：603万元*12月=7236万元1.4酒店利润预测类型数量/月数量/年营业收入1466.38万元17596.56万元营业成本285.198万元3422.376万元营业费用603万元7236万元每月税前利润：1466.38-285.198-603=578.182万元每年税前利润：578.182万元*12月=6938.184万元