用友U8ERP实训报告(完整版包括采购销售库存生产月.docx

目 录一、企业简介21.1 企业名称21.2 企业主要业务21.3 企业基本资料2二、企业业务模拟与实现42.1 业务一（实验三）42.1.1 业务流程图42.1.2 业务流程描述52.2 业务二（实验四）52.2.1 业务流程图52.2.2 业务流程描述5三、实验内容83.1 实验一83.1.1 核算体系的建立83.1.2 各系统的启用93.1.3 定义各项基础档案93.2 实验二153.2.1 设置基础科目153.2.2 期初余额的整理录入163.3 实验三203.3.1 目的与要求203.3.2 实验内容203.4 实验四263.4.1 目的与要求263.4.2 实验内容263.5 实验五313.5.1 目的与要求313.5.2 实验内容313.6 实验六343.6.1 目的与要求343.6.2 实验内容343.7 实验七383.7.1 目的与要求383.7.2 实验内容38四、小组分工50五、个人总结50南方物流有限公司ERP综合实验一、企业简介1.1 企业名称南方物流有限公司1.2 企业主要业务南方物流集团是一家现代化综合服务型第三方物流企业，业务涉及运输、仓储、配送、装卸、加工、物流信息技术、物流策划与咨询、供应链管理服务以及商贸一体化等。集团下属公司包括有广州南方物流有限公司、广州云埔南方物流有限公司、广州汇风物流有限公司、广州南方物流投资有限公司，广东南方物流有限公司，深圳市南方物流有限公司、南方物流（无锡）有限公司、南方物流（新疆）有限公司、南方物流（香港）有限公司、南翔、郑州、东莞、重庆、中山、上海、成都等十多家企业。1.3 企业基本资料部门表：部门编码部门名称成立日期1项目部2012年6月5日2采购部2012年6月5日3业务部2012年6月5日301业务一部2012年6月5日302业务二部2012年6月5日4财务部2012年6月5日5综合管理部2012年6月5日6仓储部2012年6月5日7计划部2012年6月5日8人力资源部2012年6月5日9运输部2012年6月5日901运输一部2012年6月5日902运输二部2012年6月5日0生产部2012年6月5日001生产一部2012年6月5日002生产二部2012年6月5日员工表：部门编码部门名称人员人员类别性别0生产部00001刘德华在职人员男001生产一部00011王力宏在职人员男002生产二部00021杨幂在职人员女1项目部10001张靓颖在职人员女2采购部20001蔡依林在职人员女3业务部30001周杰伦在职人员男301业务一部30101雷磊在职人员男302业务二部30201陶喆在职人员男4财务部40001ZYY在职人员女4财务部40002猪象在职人员女5综合管理部50001LX在职人员男6仓储部60001周润发在职人员男7计划部70001周星驰在职人员男8人力资源部80001谢霆锋在职人员男9运输部90001许飞在职人员女901运输一部90101赵又廷在职人员男902运输二部90201王菲在职人员女产品表：产品编码产品名称产品属性所属类别0101包装箱自制/销售/MPS产成品0102包装袋自制/销售/MPS产成品0201A型纸浆委外/销售/生产耗用/MPS半成品0202B型纸浆自制/销售/生产耗用/MPS半成品0301计算机自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划外购品 0302传送机自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划外购品0303电动车外购/销售/生产耗用外购品0304大货车外购/销售/生产耗用外购品0305小货车外购/销售/生产耗用外购品0306喷墨打印机外购/销售/生产耗用外购品0307激光打印机外购/销售/生产耗用外购品0401木材外购/生产耗用原材料0501运输费外购/销售、应税劳务应税劳务0601商品A销售库存商品0602商品B销售库存商品0603商品C销售库存商品二、企业业务模拟与实现2.1 业务一（实验三）2.1.1 业务流程图业务员询价价格是否合适提出请购要求并填制请购单上级是否同意订购货到填写到货单验收入库，填写采购入库单收到发票，交给财务部门确认应付帐款和采购成本放弃请购放弃订购是否是否2.1.2 业务流程描述业务员向供应商询问货物价格，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，据此填制请购单。上级主管同意订购后，等货到填写到货单，验收入库填写入库单，将收到的发票交给财务部门，财务部据此业务确认应付帐款和采购成本。2.2 业务二（实验四）客户询价填制并审核报价单客户是否订购填制并审核销售订单仓库出货，开具销售发票发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本不填制订单是否2.2.1 业务流程图2.2.2 业务流程描述客户向业务部了解价格，业务部填制并审核报价单。该客户了解情况后，要求订购。业务部填制并审核销售订单。从仓库向客户发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。2.3 业务三（实验六）MPS/MRP 计划安排2.3.1 业务流程图下达委外订单否是否通过审核不填制订单是填制并审核材料出库单并记账否产品是否合格不填制采购入库单是填制采购入库单并审核收到发票交给财务部门，财务部结转业务收入及成本2.3.2 业务流程描述采购部根据计划部安排MPS/MRP 计划建议下达委外订单，按如下加工单价委托供应商进行加工。仓库部委外订货的用料发给委外供应商。从原材料仓库发出。确认材料出库并记账。 委外供应商将加工好产品全部送到，采购部接受到货。经检验，到货全部合格，仓储部将货物存放到半成品仓库。并将前面的委外入库单和委外材料出库单进行核对。采购部接到委外供应商送来的订货的委外加工专用发票。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。 财务部根据发票确认应付款。2.4 业务四（实验七）制定生产计划2.4.1 业务流程图下达生产订单否是否通过审核不填制订单是生产订单工序计划生成填制材料出库单并审核记账加工生产否产品是否合格不填制产品入库单是填制产品入库单填制产品入库单并审核2.4.2 业务流程描述计划部安排近两个月的生产计划。两月内的需求全部按时栅20 进行计划编排。重复制造的物料按30 时格收集需求201。期间不允许安排计划订单。计划部将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按时格30 进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。 计划部根据前面安排的生产计划，安排相关的物料供应计划。期间需求全部按时栅10进行计划编排。重复制造的物料按30 时格收集需求。期间不允许安排计划订单。计划部将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按时格30检核100工作中心中的10001 资源在期间的产能负载情况。 生产一部根据计划部安排的生产计划，下达并确认正式的生产订单。 生产部根据生产订单安排工序计划并派工。 生产部安排人员将生产所需原料按工序领至生产线，开始生产，仓储部安排发料并记账。 产品经第一工序全部完成，生产部排转移到第二工序加工。 产品经第二工序全部完成，且全部合格。 产品全部生产完成，生产部提交综合管理部进行检验，经检验综合管理部检验全部合格。仓储部安排人员将产品入库。 三、实验内容3.1 实验一3.1.1 核算体系的建立（一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册，密码为空，选择账套：default。（二）增设三位操作员：（权限 è 操作员）001LX,002ZYY，003猪象。（三）建立账套信息：（账套 è 建立）1账套信息：账套号222，LX，启用日期为2012年6月。2单位信息：单位名称为“南方物流有限公司”,单位简称为“南方物流”，税号为31022564372183核算类型：企业类型为“商业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“LX”。4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 6数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（权限è权限）操作员ZYY：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员猪象：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限3.1.2 各系统的启用（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2012-06-01。（基本信息è系统启用。）3.1.3 定义各项基础档案可通过企业门户中的“设置”è“基础档案”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案è机构人员è部门档案）部门编码部门名称成立日期1项目部2012年6月5日2采购部2012年6月5日3业务部2012年6月5日301业务一部2012年6月5日302业务二部2012年6月5日4财务部2012年6月5日5综合管理部2012年6月5日6仓储部2012年6月5日7计划部2012年6月5日8人力资源部2012年6月5日9运输部2012年6月5日901运输一部2012年6月5日902运输二部2012年6月5日0生产部2012年6月5日001生产一部2012年6月5日002生产二部2012年6月5日（二）定义人员档案：（基础档案è机构人员è人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别0生产部00001刘德华在职人员男001生产一部00011王力宏在职人员男002生产二部00021杨幂在职人员女1项目部10001张靓颖在职人员女2采购部20001蔡依林在职人员女3业务部30001周杰伦在职人员男301业务一部30101雷磊在职人员男302业务二部30201陶喆在职人员男4财务部40001ZYY在职人员女4财务部40002猪象在职人员女5综合管理部50001LX在职人员男6仓储部60001周润发在职人员男7计划部70001周星驰在职人员男8人力资源部80001谢霆锋在职人员男9运输部90001许飞在职人员女901运输一部90101赵又廷在职人员男902运输二部90201王菲在职人员女所有人员在是否业务员处打上“”。（三）定义客户分类：（基础档案è客商信息è客户分类）分类编码分类名称01普通客户02三级客户03二级客户04一级客户（四）定义客户档案：（基础档案è客商信息è客户档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001联想集团一级客户310003154工行1120002淘宝爱丽丝专卖店二级客户310108777中行5670003凡客成品三级客户315000123建行1580004北京联合大学普通客户315452453招行763注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。（五）定义供应商分类：（基础档案è客商信息è供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案：（基础档案è客商信息è供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号属性BZGS包装公司委外供应商313546844货物FHGS凤凰公司成品供应商310821385货物HYJT海运集团委外供应商314825705服务MTGS木头公司原料供应商318478228货物NHJT南航集团委外供应商310488008服务ZTJT中铁集团委外供应商310488008服务（七）定义计量单位：（基础档案è存货è计量单位）先设组“数量单位”，后设以下单位。编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101辆数量单位无换算0102件数量单位无换算0103元数量单位无换算0104台数量单位无换算0105只数量单位无换算0106个数量单位无换算0107条数量单位无换算0108片数量单位无换算0201千克重量单位固定换算率0202克重量单位固定换算率（八）定义存货分类：（基础档案è存货è存货分类） 编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05应税劳务06库存商品（九）定义存货档案：（基础档案è存货è存货档案）产品编码产品名称计量单位产品属性所属类别税率0101包装箱个自制/销售/MPS产成品170102包装袋个自制/销售/MPS产成品170201A型纸浆千克委外/销售/生产耗用/MPS半成品170202B型纸浆千克自制/销售/生产耗用/MPS半成品170301计算机台自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划外购品17 0302传送机台自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划外购品170303电动车辆外购/销售/生产耗用外购品170304大货车辆外购/销售/生产耗用外购品170305小货车辆外购/销售/生产耗用外购品170306喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品170307激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品170401木材千克外购/生产耗用原材料170501运输费元外购/销售、应税劳务应税劳务170601商品A件销售库存商品170602商品B件销售库存商品170603商品C件销售库存商品17（十）设置会计科目：（基础档案è财务è会计科目）应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）定义凭证类别（基础档案è财务è凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：（基础档案è收付结算è结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十三）定义本企业开户银行：（基础档案è收付结算è本单位开户银行）工行北四环东路分理处，账号为120076584898（十四）定义仓库档案：（基础档案è业务è仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均005库存商品仓库移动平均（十五）定义收发类别：（基础档案è业务è收发类别）收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14商品入库15调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正常出库71盘亏出库72其他出库（十六）定义采购类型：（基础档案è业务è采购类型）01 普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：（基础档案è业务è销售类型）02 经销、03 代销，出库类别均为“销售出库”3.2 实验二目的与要求掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：3.2.1 设置基础科目（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置è科目设置è存货科目） 存货分类对应科目原材料151材料物资半成品145加工商品产成品155包装物库存商品库存商品（135）外购商品135库存商品（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目） 收发类别对应科目采购入库材料物资（151）产成品入库商品销售成本（511）盘盈入库待处理财产损益（191）销售出库商品销售成本（511）生产领用商品销售成本（511）商品入库商品销售成本（511） （三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理è设置è初始设置）1基本科目设置：应收科目为122，预收科目206，销售收入科目501，应交增值税科目（税金科目）为221。2结算方式科目设置：现金结算对应101，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。3调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”。4设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。(四)设置应付系统中的常用科目（应付款管理è设置è初始设置）1基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101。2结算方式科目设置：现金结算对应101，支票结算对应102，汇票结算对应102。3.2.2 期初余额的整理录入（一）录入总账系统各科目的期初余额：科目名称方向期初余额应收账款借25,000商品采购借80,000材料物资借1050加工商品借523,00库存商品借1,596,200应付账款贷5,000实收资本贷2,210,250坏账准备贷10,000说明:应收账款的单位为联想公司,应付账款的单位为凤凰公司.（二）期初货到票未到数的录入： 2012/5/30收到凤凰公司提供的自行车100辆，单价为1000元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：（1）启动采购系统，录入采购入库单（采购入库è采购入库单）（2）进行期初记账（设置è采购期初记账） （三）期初发货单的录入：2012/5/31业务一部向联想集团运货A计100见，报价为12元/件，由库存商品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置è期初录入è期初发货单）（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库存货编码存货名称计量单位数量产成品0101包装箱个100000102包装袋个10000半成品0201A型纸浆Kg10000202B型纸浆Kg1000外购品0301计算机台1000302传送机台2000303电动车辆5000304大货车辆1000305小货车辆2000306喷墨打印机台2000307激光打印机台150原料库0401木材Kg3000库存商品0601商品A 件10000602商品B件10000603商品C件1000 操作向导：（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置è期初结存）。（2）审核期初结存（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库存货编码存货名称计量单位数量结存单价产成品0101包装箱个1000010102包装袋个100001半成品0201A型纸浆Kg10000.50202B型纸浆Kg10000.8外购品0301计算机台10030000302传送机台20060000303电动车辆50010000304大货车辆1001000000305小货车辆200500000306喷墨打印机台2003000307激光打印机台150200原料库0401木材Kg30000.1库存商品0601商品A 件1000120602商品B件1000150603商品C件100018操作向导：（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置è期初数据è期初余额）也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。（2）进行期初记账（3）进行对账（六）应收款期初余额的录入及对账应收账款科目的期初余额中涉及到联想集团的余额为25000。（以应收单形式录入）操作向导：（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理è设置è期初余额）（2）与总账系统进行对账。（七）应付款期初余额的录入及对账应付账款科目的期初余额中涉及到单位为凤凰（兴华）公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）操作向导：（1）启动应付系统，录入期初余额（应付款管理è设置è期初余额）（2）与总账系统进行对账。3.3 实验三3.3.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询3.3.2 实验内容3.3.2.1 业务（1）2012/05/01业务员雷磊向凤凰公司询问电动车的价格（1000元/辆,无税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为100辆。业务员据此填制请购单。（2）2012/05/02 上级主管同意向凤凰公司订购键盘100辆，单价为1000元，要求到货日期为2011/05/03。（3）2012/05/03 收到所订购的电动车100辆。填制到货单。（4）2012/06/03 将所收到的货物验收入外购品仓库。填制采购入库单。（5）当天收到该笔货物的专用发票一张。（6）业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。3.3.2.2操作向导（一） 在采购系统中，填制并审核请购单采购管理è请购è请购单（二） 在采购系统中，填制并审核采购订单采购管理è采购订货è采购订单,参照请购单生成（三） 在采购系统中，填制到货单采购管理è采购到货è到货单,参照采购订单生成（四） 启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理è入库业务è采购入库单,参照到货单生成（五） 在采购系统中，填制采购发票 采购管理è采购发票è专用采购发票（六） 在采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理è采购结算è自动结算（七） 在应付系统中，审核采购发票应付款管理è应付单据处理è应付单据审核（八） 在存货系统中，进行入库单记账存货核算è业务核算è正常单据记账（九） 在存货系统中，生成入库凭证存货核算è财务核算è生成凭证（十） 账表查询1 在采购系统中，查询综合统计表2 在采购系统中，查询到货明细表3 在采购系统中，查询入库统计表4 在采购系统中，查询采购明细表5 在库存系统中，查询库存台账6 在存货系统中，查询收发存汇总表3.4 实验四3.4.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询3.4.2 实验内容3.4.2.1 业务（1）2012/05/14凡客公司想运送商品C计500件，向业务一部了解价格。业务一部报价为18元/件。填制并审核报价单。（2）该客户了解情况后，要求运送500件，要求发货日期为2012/06/06。填制并审核销售订单。（3）2012/06/06业务一部从商品库存仓库向凡客公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。（4）业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。3.4.2.2 操作向导（一） 在销售系统中，填制并审核报价单销售管理è销售报价è销售报价单（二） 在销售系统中，填制并审核销售订单销售管理è销售订货è销售订单（三） 在销售系统中，填制并审核销售发货单销售管理è销售发货è销售发货单（四） 在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）销售管理è设置è销售选项（五） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票销售管理è销售开票è销售专用发票（六） 在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证应收款管理è应收单据处理è应收单据审核（七） 在库存系统中，审核销售出库单库存管理è出库业务è销售出库单（八） 在存货系统中，执行出库单记账存货核算è业务核算è正常单据记账（九） 在存货系统中，生成结转销售成本的凭证存货核算è财务核算è生成凭证（十） 账表查询1. 在销售系统中，查询销售综合统计表2. 在销售系统中，查询发货统计表3. 在销售系统中，查询销售统计表4. 在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）3.5 实验五3.5.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作。3.5.2 实验内容3.5.2.1 业务（1）采购系统的月末结账（2）销售系统的月末结账（3）库存管理系统的月末结账（4）存货核算系统的月末处理各仓库的期末处理生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”）存货核算系统的月末结账3.5.2.2 操作向导（1）采购系统的月末结账在采购系统中，进入业务 è 月末结账。（2）销售系统的月末结账在销售系统中，进入业务 è 销售月末结账。（3）库存管理系统的月末结账在库存管理系统中，进入业务处理 è 月末结账。（4）存货核算系统的月末处理各仓库的期末处理在存货核算系统中，进入业务核算 è 期末处理。生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”）在存货核算系统中，进入财务核算 è 生成凭证，选择“销售出库单”存货核算系统的月末结账在存货核算系统中，进入业务核算 è 月末结账3.6 实验六3.6.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件进行委外商品的处理及工作。3.6.2 实验内容3.6.2.1 初始化 建立业务员、部门档案、存货分类、计量单位档案 建立仓库档案（与委外加工母件和子件相关的仓库不要设立为“全月加权平均法”，以免造成日常无法记帐的麻烦） 建立供应商档案（增加“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”选项，可根据实际情况选择） 建立母件、子件档案，母件一般属性为“委外”、“生产耗用”，子件一般属性为“外购”或“自制”、“生产耗用” 建立母件/子件之间的BOM结构表，U860是通过BOM结构来实现委外业务的，而且BOM结构的建立现在固化在“生产制造”的“物料清单”中来完成的，未购买这一模块的客户不可能像以前版本那样在“库存管理”的基础档案或在“企业门户”的基础档案中做了。 录入“委外加工物资”期初数据（库存管理/存货核算均可） 3.6.2.2 业务 2012年06月1日，采购部蔡依林根据计划部周星驰2 月1 日安排MPS/MRP 计划后建议的委外加工数量按计划日期下达委外订单。按如下加工单价委托供应商“包装公司”进行加工： “0201-A型纸浆”，加工原币单价为5。 2012年06 月1 日，仓库部周润发将6 月1 日委外订货的用料“0401-木材”全部发给委外供应商“包装公司”。从原材料仓库发出。确认材料出库并记账。 2012年06月3日，委外供应商包装公司将6月1日订货加工好的A型纸浆全部送到，采购部蔡依林接受到货。 2012年06月3日，经检验，包装公司6月3日到货的A型纸浆全部合格，仓储部周润发将货物存放到半成品仓库。并将前面的委外入库单和委外材料出库单进行核对。 2012年06 月7日，采购部蔡依林接到委外供应商包装公司送来的 6月 1日订货的委外加工专用发票。发票号为ZY0478735，金额为委外订单上的金额。并将委外入库单和委外发票进行结算并记账。 财务部ZYY根据发票确认应付款。 3.6.2.3 操作向导（1）“委外管理”中建立一张“委外定单”，输入“委外单位”、数量、委外加工费、要求到货日期等并审核。（委外定单不审核的话，材料出库单将无法参照拷贝）（2）“库存管理”中拷贝“委外定单”（定单号选择“委外定单”）建立一张“材料出库单”（委外加工出库）并审核。 （3）“库存管理”中拷贝“委外定单”（定单号选择“委外定单”）建立一张“采购入库单”（委外加工入库）并审核。此时“委外材料余额表”中会显示委外发出的数量及单价，但即使已做“委外加工入库单”不会显示入库数量和金额。 （4）“存货核算”中对当日未记帐入、出库单据记帐（随时可以记帐，但仓库设置为“全月加权平均”的一般集中在月末处理）。出库单的单价可重新生成（指出库单已做单价的情况）。（5）“委外管理”中进行“委外核销”“手工核销”，即出库与入库的核销，未记帐的情况下只显示出库列表不显示入库列表无法核销，记帐后方可。此时“委外材料余额表”中会显示委外发出和委外入库的数量及金额，其结余为真实的“委外加工物资”余额。（6）“委外管理” 中拷贝“委外定单” 建立一张“委外发票”。与已核销的入库单进行结算。（7）月末结帐（8）生成凭证3.7 实验七3.7.1 目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件进行MPS计划、粗能力计划、MRP计划、能力需求计划以及生产制造的处理及工作。3.7.2 实验内容3.7.2.1 业务 MPS 计划 2012年06月01日 ，计划部周星驰开始安排近两个月的生产计划。将2012年6月1日至2012年7月31日之间的需求全部按时栅20 进行计划编排。重复制造的物料按30 时格收集需求。2012年6月7日至201年6月7日之间不允许安排计划订单。 粗能力计划 2012年06月01日 ，计划部周星驰将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按时格30 进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。 MRP 计划 2012年06月01日 ，计划部周星驰根据前面安排的生产计划，安排相关的物料供应计划。将2012 年6 月1 日至2012年7月31日之间需求全部按时栅10进行计划编排。重复制造的物料按30 时格收集需求。2012 年6月6日至2012 年6月7日之间不允许安排计划订单。 能力需求计划 2012年06月01日 ，计划部周星驰将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按时格30检核100工作中心中的10001 资源在2012年6月1日至201