建筑行业工程管理系统需求分析.docx

联信科技有限公司 工程工地管理系统需求分析工程工地管理系统V1.0软件需求说明书 2006年10月20日联信科技有限公司目 录1 编写目的32 背景32.1定义.32.2 参考资料.32.3 目标.32.4 用户的特点.32.5 假定和约束.43 需求规定43.1 采购管理.43.1.1 采购定单.53.1.2 采购入库.63.1.3 采购退库.73.1.4采购付款.93.1.5 显示凭证103.1.6 采购数据查询103.1.7 采购统计报表103.1.8 采购决策分析图103.1.9 采购历史数据维护113.1.10 库存盘点 113.1.11 原材料调拨.113.1.12 甲方供料.113.2 库存管理.123.2.1 原料材调拨133.2.2 原材料盘点143.2.3 库存数据查询153.2.4 库存统计报表153.2.5 库存决策分析图163.2.6 库存历史数据维护163.3 出库管理.163.3.1 工程领料173.3.2 原材料退库183.3.3 库存盘点203.3.4 原材料调拨203.3.5 出库数据查询203.3.6 出库统计表203.4 员工管理.203.4.1 员工基本信息203.4.2 员工工资信息213.4.3 企业管理费用信息223.4.4 员工考勤信息223.4.5 员工管理报表233.5 账务与业务接口.233.5.1 接口说明.233.5.2 采购进货处理.253.5.3 预付款及定金273.5.4 原材料出库明细273.6 基本信息管理.283.6.1 原材料基本信息283.6.2 供应商基本信息303.6.3 基本信息报表303.7系统维护313.7.1 系统数据初始化313.7.2 数据备份313.7.3 数据恢复313.7.4 数据导出313.7.5 用户管理313.7.6 用户权限管理313.7.7 用户口令管理324 设备.325 支持软件.326 接口.327 控制.321. 编写目的工程工地管理系统V1。0需求说明书是与用户沟通的一个桥梁，是系统分析者对于软件功能架构的初步阐述。 2. 背景我国目前有100万个中大型企业，其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段，国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务的软件已经相当成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统却不尽人意，与财务的结合也不是很好，而且通用性虽然很强，在专业领域细节上却不能面面具到。针对建筑行业进销存的特殊性，本公司设计出适合该行业的软件流程。在便于用户操作使用的同时，更确保了数据的完整性和有效性。软件系统的名称：工程库存管理系统V1。0任务提出者： 联信科技有限公司开发者： 联信科技有限公司用户： 海三建筑股份有限公司2.1 定义2.2 参考资料 l 国家软件工程开始标准l MIS软件开发规范和标准l 建筑行业业务流程2.3 目标(见背景)2.4 用户的特点 2.41 本软件的最终用户是一家大型建筑集团公司，该企业规模圈较大，其管理也较严格、科学。业务流程繁杂，要求数据准确及时。操作员计算机水平不高。 2.42 通过实地调研，以及参照同行业的相关规章和业务流程，确定用户需求主要分为以下几点（在需求规定中将有详细描述和功能实现）： （一）原材料管理： （1）原材料采购管理：从供应商渠道采购的原料材的管理。 （2）甲方供料管理：由甲方提示的材料和设备的管理。 （3）库存管理：对于库存物品进行调拨、盘点等流程的管理。 （4）出库管理：由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的管理。 （5）材料消耗管理：对于材料消耗的汇总和明细的统计。（6）工程用料管理：对于某个工程的领料用料情况的统计。（7）租赁用料管理：对于临时租赁的材料的使用情况行进管理。 （二）财务管理： （1）应收应付管理：由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程管理。 （2）凭证管理：对于流程中发生的各种凭证操作管理。 （3）原料材明细账管理：对于工程用料的账务明细管理。 （4）其他费用明细账管理：由于工程进度产生的其他费用的统计管理。 （三）人员考勤和工资管理： （1）部门资料管理：对于所设置部门的功能明细等的管理。 （2）部门工资标准管理：部门根据承接项目所制定相关标准工资的管理。 （3）人员资料管理：从业人员的详细资料及所属部门的管理。 （4）人员工资标准管理：从业人员根据职能所制定的相关标准工资的管理。 （5）考勤管理：从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。2.5 假定和约束3. 需求规定3.1 采购管理 采购业务流程图：详细流程图：采购货品数量及采购费用付款条款等等采购定单采购部门处理采购定单 采购要求采购货品数量入库单（多联）应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证验收货品应付款/现金货品说明货品数量收货单应付款金额付款方式供应商付款说明付款单据退货货品退货数量、金额会计凭证收款单据3.1.1 采购订单APOrder(1) 输入基本信息：订单编号CGOrderNoChar(14)订货日期OrderDateDateTime供应商编号VendorNoChar(8)到货日期ReceiveDateDateTime收货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息：订单编号CGOrderChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料类别ItemstaxChar(10)订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)(2) 处理l 订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymmddnnnnl 可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。l 对已收货的修改采购订单不影响收货单l 对原材料超量收货或已经收货的采购订单自动关闭l 对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单l 对收了货的订单不允许修改供应商，并且订货数量不能低于已收货数量l 对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中(3) 输出 将采购信息保存到数据库中 输出采购订单，其格式为建筑集团公司采购订单 订单编号：CG200610130001 供应商名称：五金建材公司 订单日期：2006年10有13日 进料方式：自购商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料 吨1003761376100合计<大写>伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 <小写>509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平制单日期：2006年10月16日3.1.2 采购收货APRecieve输入收货单编号SHOrderNoChar(14)订单编号CGOrderNoChar(14)收货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)收货地址AddressChar(40)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税类编号TaxClassChar(2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额MoneyDownNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：收货单编号SHOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入库数量ItemInQtyNum(10.2)(1)处理l 收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmddnnnnl 若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改：若收货单不是由订单产生则订单编号为空l 导入总账后其标志位为True，缺省为Falsel 税类编号01增值税02营业税03消费税l 收货仅产生应付款，但是不入库l 如果收货单已经入库，则不允许修改，必须先将入库单作废，然后再修改l 增加现款收货，如果全部付款则不产生应付款l 可在当前会计期内实现收货单的修改、作废（但过了账的收货单不允许修改）l 选择收货单进行修改l 修改收货单时直接修改应付款金额，如果应付款大于已付款，自动置应付款为未完成状态，如果应付款小于等于已付款，自动置应付款为完成状态，并将多余金额提示转入预付款还是现金支票l 修改收货单元时修改的原材料收货数量不得不在大于库存数量(2)输出l 将收货信息保存到数据库中l 输出收货入库单，其格式为：建筑集团公司采购入库单收货单编号：CG200610130001 供应商名称：五金建筑材料公司收货日期：2006年10有13日 收货仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料 吨1003761376100合计<大写>伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 <小写>509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏 制单日期：2006年10月16日3.1.3 采购退库APReturn(1)输入原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)付款方式编号PayModeNoChar(1)付款号码CashNoChar(14)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批号信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料批号ItemsBatchtNoChar(30)原材料数量ItemsQtyNum(10.2)(2)处理l 原材料退库单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnnl 原材料单位类型说明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为Falsel 若原材料管理到批号，退库数量等于各批号数量之和l 可在当前会计期内实现原材料退库单的修改、作废（过账的原材料退库单不允许修改）l 采购退化不根据收货单退库（因为退库是双方约定好的，且退库有可能是针对多张收货单，管理比较麻烦）l 采购退库时若欠供应商货款，只能转预付款，并给出提示“本公司欠XX供应商XXX元，退库款转预付款，请用预付款冲帐”。若不欠供应商货款则询问是否将退库款转预付款还是现金支票l 修改原材料退库单时不允许修改供应商，若要修改供应商只能作废原材料退库单，然后重做一张原材料退库单l 修改原材料退库单时若原将退库款转预付款，则减少预付款金额，若为现金支票，则作废原现金张新的现金支票l 退库数量不得大于库存数量(3)输出l 将退库信息保存到数据库中l 输出原材料退库单，其格式为建筑集团公司采购原材料退库单原材料退库单编号：CG200610130001 供应商名称：五金建材公司退库日期：2006年10有13日 退库仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料 吨1003761376100合计<大写>伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 <小写>509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏 制单日期：2006年10月16日3.1.4 采购付款(1)输入应付款编号YFOrderNoChar(14)单据类型OrderTypeChar(1)收货单编号SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime会计期间AccountSperiodHar(14)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)原材料金额合计ItemSumMoneyUm(12.2)税费合计TaxSumMoneyum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)结算金额BalanceMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)收款员编号PayeeNoChar(6)发票号码InvoiceNoChar(30)审核员编号AuitorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总账标志AccountStateBoolean明细信息：付款编号FKOrderNoChar(14)应付款编号FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)操作员编号OperaterNoChar(6)付款信息：付款编号FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)付款方式编号PayModeNoChar(1)供应商编号SendorNoChar(8)收款员PayeeNoChar(6)操作员OperatorNoChar(6)(2)处理l 付款单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnnl 原材料单位类型说明是大单位还是小单位l 若导入总帐中则标志位为True,缺省为Falsel 在当前会计期内只能作废冲帐的应付款细节信息l 发票号码指税务局印制的增值税或者普通发票号码，由用户自行确定是否录入(3)输出l 将应付住处保存到数据库中3.1.5 显示凭证（不产生凭证，只是显示凭证的内容）3.1.6 采购数据查询由用户选择数据项自定义查询(1) 选择查询的单据类型（采购订单、收货单、应付款、已付款、原材料退库单、付款凭证）(2) 选择查询的数据项（单据编号、供应商、原材料、原材料分类、采购、收货、退库、付款、应付日期、货款金额、业务员）(3) 根据以上条件的组合查询相应业务的主明细信息，并可以输出 （以打印、email、文件、传真方式皆可）3.1.7 采购统计报表(1)业务单据l 采购订单l 收货单l 采购原材料退库单l 采购月报表：当采购部门做了月报表后，该部门该月的数据全部设置为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对末完成的数据不导入历史库中）l 付款单据(2)流水帐（把每笔发生的业务记录下来，可用于对由帐）l 采购订单流水帐l 收货单流水帐l 采购退库流水帐l 付款单据流水帐(3)分析报表l 未完成的采购订单l 采购报告（按供应商、原材料归类对某段时间的采购情况进行统计汇总）l 采购退库报告（按供应商、原材料归类对某段时间的采购退库情况进行统计汇总）l 采购付款报告（按供应商归类对某段时间的付款情况进行统计）l 应付款帐龄报告（统计某段时间内对某供应商的应付款）l 供应商的详细信息3.1.8 采购决策分析图(1)横向分析（分析同一时期内局部占总体的分额，多为饼图）l 各供应商采风金额所占的份额l 对各供应商的份额(2)纵向比较 （分析不同时期所做的总量，多为方块图和走势图）l 原材料的采购价格波动图3.1.9 采购历史数据维护l 历史数据查询l 历史数据统计报表l 历史数据决策分析图3.1.10 库存盘点（见库存管理）3.1.11 原材料调拨（见库存管理）3.1.12 原材料入库（甲方供料）ICReceiveOrder原材料入库只是增加原材料的库存数量，它适合于非采购入库的情况。适用于不产生应付账款的入库行为，如甲方供料、捐赠入库等。(1)输入l 基本信息：入库仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)供应商编码VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)入库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)说明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)l 明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)入库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)l 批号信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)(2)处理l 入库业务主要是针对非采购业务如捐赠入库，外借入库等，入库方式由用户自行定义l 入库自动增加原材料的库存数量l 凭证显示l 原材料单位由用户选择是按大单位还是按小单位l 可以在当前会计期内实现对入库单的修改和作废（但是过了帐的入库单不允许修改）l 修改入库单时若要修改供应商只能作废，再重新录入l 修改入库数量时应减少的数量必须小于或等于库存数量l 入库单不产生应付款，若要产生应付款，到应付款模块处理l 在会计期末自动将已关闭的入库单导入历史库中(3)输出l 产生入库单建筑集团公司入库单入库单编号：RK200610130001供应商：五金建材公司入库日期：2006年10月13日进货仓：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额合计：制单人：仓库保管员：l 会计凭证Inventory sumICClearing(不同的入库方式产生不同的会计科目)sum3.2 库存管理(Inventory Control)库存管理业务流程图：详细流程图3.2.1 原材料调拨原材料调拨是在企业部门、仓库间进行原材料的流动(1)输入l 基本信息调出仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)调入仓库ToLocatinNoChar(2)调出人ToPersonChar(8)调拨日期DateDateTime调拨金额ItemMoneyNum(12.2)说明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)l 明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)l 批号信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)(2)处理l 减少调出仓库该原材料的库存数量l 增加调入仓库该原材料的库存数量l 原材料调拨时分为调拨出库和调拨入库l 原材料单位由用户选择是按大单位还是小单位l 原材料不产生凭证l 调拨单不允许修改（如果调拨错误，将调拨错误的调拨原材料调拨回来）l 会计期末自动导入历史库(3)输出l 调拨单建筑集团公司调拨单出库单编号：DB200610130001调拨仓库：一公司主要材料仓出库日期：2006年10月13日接收仓库：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额合计：调拨人：王红接收人：李蜜审核人：制单人：(4) 扩展3.2.2 原材料盘点原材料盘点是存货贮存保管情况，确定存货实有籽于账面为是否相符，落实保管责任的一种手段(1)输入盘点仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)盘点人ToPersonChar(8)盘点日期DateDateTime说明ReferenceChar(255)原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)盘羸数量ItemProfitQtyNum(8.2)盘亏数量ItemLessQtyNum(8.2)盈亏原因ItemReasonChar(4)原材料批号LotNoChar(8)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)(2)处理l 增加/减少库存原材料的数量l 会计凭证l 盘点时分两步，首选是确定盘点日期和盘点期间（如3天），同时将当时的库存数据导入临时库存表中（便于继续做业务），打印盘点表：第二步盘点结束，将在盘点期间内发生的业务导入本期出入库数中，同时将盘盈亏的原材料保存到盘点表中，打印盘点盈亏表l 盘点表不允许修改，若有错误，重新盘点l 盘点时盈亏不自动修改原材料成本，由用户手动修改成本(3)输出盘点表商品盘点表单位：建筑集团公司第一仓库盘点时间：2006.10.1到200610.30原材料编码原材料名称单位数量帐存金额本期入库数本期出库数盘点实存盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额合计：负责人：财务负责人：保管员：审核人：盘点人：制单人：l 会计凭证（盘盈）Inventory sumIC Clearing suml 会计凭证（盘亏）IC Clearing sumInventory sum(4)扩展3.2.3 库存数据查询由用户选择数据自定义查询(1)选择查询的单据类型（入库单、出库单、调拨单地、库存表、盘点表）(2)选择查询的数据项（单据编号、原材料、原材料分类、入、出库、调拨、报损、有效日期、仓库、制单人、库存上下限、库存盈亏）(3)根据以上备件的组合查询相应业务的主明细信息，并可以输出（打印、email、文件、传真方式皆可）3.2.4 库存统计报表(1)业务单据l 入库单l 出库单l 内部调拨单l 库存盘点表l 库存月报表：当仓库部门做了月报表后，该部门该月的数据设置为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对未完成的数据不导入历史库中）(2)库存流水帐l 入库单流水帐l 出库单流水帐l 内部调拨单流水帐(3)分析报表l 原材料基本信息报告l 原材料详细信息报告l 库存金额报表（按仓库和全部统计）l 库存不足报表（低于预定最低库存）l 库存超出报表（大于预定最高库存）3.2.5 库存决策分析图(1) 横向分析l 每类原材料金额、数量占总金额的份额l 单个原材料金额、数量占每类原材料总金额的份额l 仓库库存金额、数量占原材料总金额的份额(2) 纵向分析l 原材料不同时期存货金额、数量的走势图3.2.6 库存历史数据维护l 历史数据查询l 历史数据统计报表l 历史数据决策分析图3.3出库管理(Leave Control)出库（领料）业务流程图出库详细流程图3.3.1原材料出库（工程领料单）原材料出库只是减少原材料的库存数量，它适合于非销