财务管理-总库出库与申购流程.docx

总库物资出库及申购工作流程项目内容步骤备注物资领用请领1、 部门按经营需求填制*酒店领料单。2、 所有单据字迹清楚、准确。3、 要注意防止混淆品名、规格、型号、数量等。1、*酒店领料单2、仓库系统报表名称审核审核领料单填制是否规范、齐全。发货1、 按领料清单，将其从货架、货位移送到待发货区分门别类摆放，以便核对。2、 将核对清楚的货物实发数量记录于领料单相应位置。3、 货物离开仓库。1、无单不出、手续不全不出、超请领量不出2、实物遵循先进先出原则账务处理仓库记账将领料单内容全面、准确录入仓库系统。财务记账1、 每半月一次将单据传交财务审核，记账。2、 将纸质领料单按部门分类整理，连同打印出的仓库系统“按领料部门+类别''的报表传递至对口会计作账务处理。库存管理确定库存量每月下旬确定实际库存量。物资申购1、 结合库存物资数理确定次月申购量并制作月度申购报表。2、 将审核后的月度申购报表传递至对口会计处进行品种、数量、预计金额与预算金额等内容的审核，传递到各级领导处进行审批。备货跟踪申购报表的签批，及时收回库房联以便及时备货物。