2021年公司出纳工作计划.docx

2021年公司出纳工作计划作为公司的财务出纳工作人员，做好自己的工作，为公司节约每一笔成本，自然是我们的责任。为完成上级交办的工作，特制定2021年出纳工作计划如下：一、总体工作计划汇总：立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，强化安全意识,追求工作质量二、详细工作计划：1.加强专业知识学习，提炼工作内容报销要严格按照出纳岗位职责和公司规定进行，每一份文件都要严格审核Q在资金紧张的情况下，公司有权按优先顺序支付各项支出；保管好手中的现金，不得擅自挪用手中的现金，确保日结算、月结算与实际账目相符；现金日记账、银行存款日记账按记帐凭证一一登记，做到零差错；妥善保管相关单据、资料、文件，整理、存放，便于查阅；严格按照公司规定，及时催缴水、电、租金，做好资金周转工作，及时上报各项收支情况。2 .加强安全管理，消除安全隐患安全是企业正常运行的前提和重要保障，安全工作要不断开展。作为资金的管理部门，更需要加强安全意识的自我培训，树立风险危机观，在日常工作中小心谨慎，严格保密相关规定和制度。提高安全意识；宣传落实公司各项安全管理制度，无论是在财务工作中还是酒店日常管理中，都要发挥当家作主的精神，开展安全隐患排查，杜绝隐患的发生，超前思考，有备无患；确保资金、系统和贵重票据的安全；每天检查电源、门锁、系统开关，消除各种安全隐患；完善内部控制，不断查漏补缺（如水、电）,发现问题及时报告，从酒店利益出发，增收节流，不断完善相关制度和流程。3 .加强自我培训，改进工作方法如果说管理是企业的引擎，那么企业文化就是引擎的润滑剂，是企业的灵魂Q因此，在持续的培训和实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训相结合，在潜移默化中让意识主导行为，形成一个具有核心价值观的团队，每个人都是主人，都是主动性和积极性Q在对外宣传传播的过程中，将酒店的核心文化和品牌理念逐步推向市场，形成内部自我监督管理、对外扩大影响力、对外传播的良性循环。在2021年，我们还有很长的路要走。随着酒店室内装修及星级评定这一重要计划的逐步实施，我将积极配合酒店各部门，不断完善自己，加强与各部门的沟通与合作，使酒店各方面工作更上一层楼。