收银作业管理规程.docx

收银作业管理规程目的使收银作业规范化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。适用范围适用于营业厅前台POS及中药柜、处方药柜收银操作流程职责收银员应严格执行本作业规范现场出纳应确保收银数额准确、交款手续完整、监督收银行为管理监察员应监督并执行部分收银作业流程内容一、前台收银作业流程： （一）、营业前作业规范：1、 收银员穿着工装到店面后（检查仪容、佩戴工号牌），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。2、 入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。3、 准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸 、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机等。4、 按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告公司信息部。5、 现场财务人员将准许备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。6、 打开收银通道，正式开始收银工作。（二）、营业中作业规范：1、收银POS操作流程：2、收银操作步骤：（1）、 输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。（2）、 选定商品记录（核对商品的品名、规范、产地、价格）等无误。（3）、 核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）（4）、 确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额（折让操作参见折扣作业）。（5）、 收款（验抄操作）。（6）、 结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。（7）、 如需找零则进行找零操作。（8）、 完现金操作必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS操作。（9）、 包装商品（注意按商品特性进行分类包装）。（10）、 微笑致谢顾客，并完成本次收银操作。3、 收银作业注意事项：（1）、 收银员在每次交易前应认真核对每项物品的品名、规格、产地、价格等是否与电脑显示的一致，如有不同，应先核对是否出现商品信息上的错误，如发现错误立即通知当班人员更改，并知会其它收银员防止错误再次出现。（2）、 每笔交易必须唱报、唱收、唱付，清楚报出顾客应付金额及实收金额、应找金额，并将打印的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，根据所购商品的具体情况将易碎、易渗漏、易串味的品种分别装入商品购物袋，并微笑致谢！（3）、 掌握必要的商品知识，保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。（4）、 商品的折让、退货、换货、赠品等参照相应的作业规范进行。（5）、 遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机不能解决或破残不能使用的钞票，应礼貌向顾客提出更换，如收到伪、残钞，由收银员承担赔偿责任。（6）、 保持收银区整洁，整理好收款小票。（7）、 不可随意离开收银区域，特殊情况离开收银作业区需通知管理人员离开的原因及回来的时间，退出收银界面（锁定收银机），出示“暂停收银”的作业指示牌方可离开岗位。（8）、 营业期间不得清点收银机中的钱款，收银钱箱除收款或找零外不得开启，钱箱钥匙由监察人员保管,特殊情况通知监察人员处理。（三）、营业结束作业规范：1、早班交接班（1）、 早班交班时间后，收银员在收银台展示“暂停收银”的作业指示牌。（2）、 由在班监察员监督下进行收银交班操作，收银人员不得查看当班交班单据，交班单据由监督人收取。（3）、 收银员将收银钱箱里的营业款全部取出，放至小钱箱锁上同时检查收银机钱箱内是否有遗下余款，在整个过程中收银员的存取工作要快速稳定进行，收银员不得在过程中点计营业款数，收银员锁上钱箱保留锁匙，钱箱由监察员送往现场财务核款。（4）、 收银员与现场财务人员当场清点当班营业款项，如有款项长短等问题，按公司财务规范中的长短款作业处理，所有款项（包括备用找零款均需交回现场财务）。（5）、 同时有关公司所有促销、优惠或会员兑换等的“礼券”、“兑换券”、“优惠券”等必需按相关规定装订完整，交现场财务审核（有需要的作登记处理，同时要有当班负责人签字确认）。2、 晚班交接班（1）、 晚班交班结帐，应在所在顾客离开营业厅后进行。（2）、 由当班负责人员监督下进行收银交班操作，收银人员不得查看当班交班单据，交班单据由监督人收取，同时暂存保险箱内待次日交现场财务核对。（3）、 收银员将收银钱箱里的营业款全部取出，放至小钱箱锁上同时检查收银机钱箱内是否有遗下余款，在监察人员的陪同下将营业款项锁至保险箱内。（4）、 次日上早班应提早到营业厅进行款项核点的工作，上晚班则应在下午接班前进行款项的现场核点工作。（5）、 有关公司所有促销、优惠或会员兑换等的“礼券”、“兑换券”、“优惠券”等必需按相关规定装订完整，交现场财务审核（有需要的作登记处理，同时要有当班负责人签字确认）。二、中药柜与处方药柜收银流程：（一、）收银操作步骤：（1）、 中药柜（处方药柜）人员按顾客的需要或提供的处方在电脑上输入商品资料，反馈顾客确认后结帐。（2）、 打印三联电脑小票（白联：存根、红联与黄联交顾客交款）。（3）、 顾客持两联购物小票至收银通道交款。（4）、 收银通道收银员按照特定的编码按金额录入电脑。（5）、 结帐找零并打印小票。（6）、 对原来的两联收银小票盖上收银用章，并与打印出来的小票装订在一起。（7）、 顾客凭一联盖收银章小票去柜台取药。（二） 、收银注意事项：（1）、 严格地按公司对药品处方管理规定进行操作。（2）、 中药（处方药）柜收银人员保留一联电脑小票以备核帐查验。（3）、 中药（处方药）柜收银人员每天交班结帐小票要与收银通道盖章小票进行对验。（4）、 收银员按特定的编码输入商品，单价为过壹元，按金额录入数量。（5）、 收银通道打印出来的两联小票必需合部与盖章小票一起装订，并只起核帐的作用（不参与任何其它用途如：会员积分等）。（6）、 收银通道收银员只负责按金额收款相应的款项。（7）、 收银通道收银员输入的特定编码不具任何数据统计意义，数据将在后台统计时进行过滤。三、本流程操作自公布之日实施。四、本操作流程暂试行，如有更改，将公布新的流程规范。