出纳管理用户手册doc-财务V3.docx

目 录文档约定4关于本手册5关于本手册的结构5第一部分 准备工作61如何使用本手册61.1如果您初次阅读本手册61.2如果您参加过系统应用培训61.3如果您具备系统应用基础61.4使用本手册注意事项62基本操作技能72.1【刷新】72.2【添加】72.3【删除】82.4【修改】82.5【导入/导出】82.6【预览/打印】82.7【保存/放弃】122.8【模板】122.9日期输入133用户操作界面15第二部分 业务引导174业务导引概述175业务操作导引175.1了解出纳管理系统菜单175.2了解出纳管理基础数据175.3了解出纳管理日记账175.4了解出纳管理账表查询185.5了解出纳管理期末处理185.6了解出纳管理单位对账185.7了解出纳管理票据管理18第三部分 系统业务操作手册196出纳管理系统使用说明196.1系统菜单196.1.1重新登录196.1.2更换角色206.1.3更改密码216.1.4当前任务216.1.5帮助文件216.1.6关于216.1.7退出系统216.2基础设置226.2.1银行账号设置226.3初始录入246.3.1现金期初数录入256.3.2银行期初录入276.3.3初始化确认306.3.4初始化反确认316.4日记账326.4.1现金日记账326.4.2银行日记账366.4.3银行对账单396.4.4银行对账426.5账表查询446.5.1现金流水查询446.5.2银行流水账查询456.5.3余额调节表466.6期末处理476.6.1现金盘点486.6.2月末结账496.6.3反月结506.6.4年结506.6.5反年结506.6.6结转下一年516.7单位对账516.7.1单位对账516.8票据管理536.8.1票据登记546.8.2票据领用566.8.3票据使用586.8.4票据作废606.8.5票据查询616.8.6限额支票62第四部分 附录63服务支持说明63文档约定手册中出现该标志的地方表示需要用户引起高度重视的操作，操作不当可能会引发严重后果。 手册中出现该标志的地方表示需要用户或操作人员打印输出的内容。手册中出现该标志的地方表示需要用户特别引起注意的内容。手册中出现该标志的地方表示可以进行查询分析操作。手册中出现该标志的地方表示需要用户仔细或反复阅读的章节。手册中出现该标志的地方表示向用户介绍的小技巧或是一些用户可以自己定义的配置。关于本手册本手册介绍使用“行政事业单位财务管理系统”财务报表需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了账务和报表系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您根据手册“服务支持说明”章节指出的联系方式，向方正集团方正春元科技发展有限公司获取技术支持。关于本手册的结构本手册分为四部分内容，第一部分是准备工作，向用户介绍如何使用该手册，学习该手册涉及的一些基本概念，进行系统应用需要掌握的一些基本技能，向用户介绍系统的操作界面，通过该部分的学习用户将具备应用和操作该系统的基础知识和基础技能。第二部分是系统业务导引，向用户介绍系统提供的业务流程、业务功能和业务操作，指出这些业务流程、业务功能和业务操作所对应的章节，用户可以根据该部分指出的导引直接阅读具体业务对应的章节或直接阅读自己感兴趣的章节。第三部分是操作手册，该部分向用户详细介绍系统每一个业务流程、业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。第四部分是附录，向用户提供学习本手册所必须的一些参考附件，并介绍如何向方正集团方正春元科技发展有限公司反馈信息和获取服务支持。第一部分 准备工作1如何使用本手册1.1如果您初次阅读本手册如果您初次阅读本手册，请首先阅读第一部分，以便您能了解到进行系统应用所需的基本知识和基本操作技能，了解启用系统前需要做的初始化设置，了解系统用户界面，建立对系统的初步印象，然后再阅读后续章节。1.2如果您参加过系统应用培训如果您参加过由方正集团方正春元科技发展有限公司或方正集团方正春元科技发展有限公司授权的合作伙伴组织的用户培训，您可跳过第一部分直接阅读第二、第三或者第四部分内容。1.3如果您具备系统应用基础如果您具备系统应用基础，您可以参考第二部分“业务导引”提供的索引直接选择您所关注的内容阅读，本手册每章内容之间没有相互继承关系。如果您需要了解系统中基础设置、日记账、账表查询、期末处理、单位对账和票据管理使用方法，请直接阅读第三部分第6章内容；如果您需要了解如何使用报表系统进行报表的生成和管理，请直接阅读第三部分第7章内容。1.4使用本手册注意事项n 为了能使您在阅读本手册时很快获得所需要的知识和技能，请您尽可能先阅读第二部分“业务导引”，可以使您在最快的时间内获得针对每一项业务或每一项应用的“索引”，每一项索引会告诉您完成该项业务或应用，您需要阅读哪些章节，避免您花更多的时间来翻阅手册。n 如您在使用系统过程中遇到一些问题，而本手册无法为您提供帮助，请您根据附录B（服务支持说明）提供的信息联系方正集团方正春元科技发展有限公司，以获取支持。n 如您在使用本手册的过程中发现其中有错误，我们真诚的期望能得到您的反馈，以便我们及时分析和更正错误。2基本操作技能在行政事业单位财务管理系统中，以下菜单经常见到，在这里统一作一介绍，如图2-1所示：图2-1常用操作菜单2.1【刷新】指在录入或修改数据完成后，点击【刷新】按钮，显示当前最新数据。2.2【添加】用于添加数据。2.3【删除】用于删除数据。在进行删除前，系统会提示是否确认删除。在删除时要谨慎操作，做好备份，以免丢失数据。2.4【修改】用于修改已有数据。2.5【导入/导出】用于将外部数据导入系统及将系统内数据导出，系统现支持的数据格式为XML和XLS。2.6【预览/打印】【预览】按钮用于打印数据的预览。选择数据表，点击【预览】按钮，弹出打印预览界面，如图22所示：图2-2打印预览界面界面上方会有一排打印工具栏，如图23所示：图2-3打印工具栏从左到右，按钮分别为：打印、页面设置、缩放/拖动、每页放置页数、显示比例和退出。（1）首先进行页面设置。单击按钮进入界面，如图24所示：图2-4页面设置打印内容第一页，选择打印内容：在此选择打印范围、缩放比例、是否打印行标列标、是否打印表格线等属性。第二页，打印机设置，如图25所示：图2-5页面设置打印机打印机设置主要包括纸张、方向、打印机选择等方面的设置，其中：打印机的选择：列出与计算机相连的所有打印机，选择其中一个，进行连接。纸张的选择：指定纸张的大小或者选择纸张来源。方向的选择：指定文档是按纸张短边（纵向）还是长边（横向）打印。第三页，页眉/页脚设置，如图26所示：页眉/页脚设置：可选择或输入页眉/页脚内容，并设置字体。图2-6页面设置页眉/页脚第四页，页边距设置：可设置页边距、居中方式、跨页拆分方式以及自定义纸张连打时的微调（Epson打印机专有），如图27所示：图2-7页面设置页边距第五页，表首/表尾设置，如图28所示：图2-8页面设置表首/表尾第六页，表页选项，如图29所示：图2-9页面设置表页选项（2）全部设定完毕后，点击【打印】按钮，进行打印即可。2.7【保存/放弃】【保存】按钮用于将新增或修改的数据进行保存。而点击【放弃】则表示放弃对数据的修改，保持原状态。2.8【模板】设置一定框架和格式，用户可以根据设置的模板格式生成相应的凭证。一般需要先定义模板编号和模板名称，然后定义具体的模板内容。新添加一个模板，如图210所示：图2-10新增模板添加完成一个新模板以后，需要修改编辑模板内容，如图211所示：图2-11修改模板内容2.9日期输入系统内有很多录入日期的界面，点击日期录入栏后的下箭头，弹出日期选择框，如图212所示：图2-12日期选择框如要选择年份，单击年份数字，右侧出现上下箭头，可向前或向后选择，如图213所示：图2-13选择调整年度如要选择月份，单击月份数字，右侧出现月份列表，如图214所示：图2-14选择调整月份3用户操作界面一般来说，操作界面分为菜单栏、操作区、数据区、状态栏等四个区域，如图34所示：图3-1操作界面菜单栏：选择菜单；操作区：进行具体操作；数据区：显示可操作的数据或查询结果；状态区：显示操作用户、登录角色、当前账本、年度、业务日期等信息。第二部分 业务引导4业务导引概述本手册专门围绕行政事业单位财务管理系统的应用，介绍以下几个方面的知识和技能：n 出纳管理应用（第三部分第6章）5业务操作导引5.1了解出纳管理系统菜单如您欲了解如何在出纳管理系统中进行登录、选择账套、更改密码等操作，请直接阅读“第三部分第6章第1节”。5.2了解出纳管理基础数据如您欲了解如何在出纳管理系统中进行基础数据维护，请直接阅读“第三部分第6章2节”。5.3了解出纳管理日记账如您欲了解如何在出纳管理系统中进行日记账管理，请直接阅读“第三部分第6章第3节”。5.4了解出纳管理账表查询如您欲了解如何在出纳管理进行账表查询，请直接阅读“第三部分第6章第4节”。5.5了解出纳管理期末处理如您欲了解如何在出纳管理系统期末处理操作，请直接阅读“第三部分第6章第5节”。5.6了解出纳管理单位对账如您欲了解如何在出纳管理系统中进行单位对账，请直接阅读“第三部分第6章第6节”。5.7了解出纳管理票据管理如您欲了解如何在出纳管理系统中进行票据管理，请直接阅读“第三部分第6章第7节”。第三部分 系统业务操作手册6出纳管理系统使用说明6.1系统菜单第一个菜单栏为系统菜单栏，其中包括重新登陆、更换角色、更改密码、帮助文件、关于和退出系统菜单。如图6-1所示：图6-1系统菜单6.1.1重新登录点击【重新登录】菜单，系统弹出登录界面，输入用户名和密码，点击“确定”按钮便可再次登录。该功能通常用于切换用户及账本年度。若输入后点击“放弃”按钮，仍返回系统主界面，仍由原用户操作。如图6-2所示：图6-2用户登录6.1.2更换角色点击【更换角色】菜单，系统弹出更换角色界面，选择要操作的角色、账套。选择完毕后，点击“确定”按钮，以该用户另一角色进入系统。该功能通常用于用户切换角色、账套。若选择角色和账套后，点击了“放弃”按钮，则仍以该用户之前登陆的角色返回系统主界面。如图6-3：图6-3更换角色6.1.3更改密码修改账务系统当前登录用户的密码。点击【更换密码】菜单，系统弹出更换密码界面：如图6-4：图6-4修改密码输入当前登录用户原密码，输入新密码，并确认一次。点击“确定”按钮，则当前用户密码修改为新密码。如点击了“放弃”按钮，则返回系统主界面，用户密码仍为原密码不变。6.1.4当前任务点击【当前任务】菜单，显示当前需要完成的任务列表。6.1.5帮助文件点击【帮助文件】菜单，进入预算单位账务系统用户使用手册。6.1.6关于点击【关于】菜单，弹出预算单位账务管理系统版权信息。6.1.7退出系统点击【退出系统】，弹出退出系统确认提示，如图6-5：图6-5退出系统点击“确定”按钮，退出本系统，点击“取消”按钮，则返回预算单位出纳系统主界面。6.2基础设置主要提供银行设置，如图6-6：图6-6基础设置菜单6.2.1银行账号设置选择【基础设置】|【银行账号设置】菜单项，由用户定义所开设的银行账号信息。如图6-7：图6-7银行账号添加银行账号：点击“添加”按钮，如图6-8：图6-8账号设置填写账号、账号类型和备注，然后点击“确定”按钮，即添加成功。注：账号类型包括：“现金账号”，“银行账号”。是否启用默认“是”，如果是“否”表示停用。停用后的账号将不再可以做新的业务。对于未使用的银行账号，可以选中并点击“删除”按钮进行删除，而一旦使用过，就不能删除。银行账号修改只能修改备注，账号不可修改。 点击“修改”按钮进行修改。银行账号一旦使用，就不能进行删除。6.3初始录入主要是维护初始化前的一些期初数据。主要包括：以下功能模块“现金期初录入”、“银行期初录入”、“初始化确认”、“初始化反确认”。如图6-9：图6-9初始录入菜单6.3.1现金期初数录入选择【初始录入】|【现金期初录入】菜单项，如图6-10：图6-10现金期初余额列表首先选择某一现金账号，然后点击“修改”按钮进行编辑。如图6-11：图6-11现金期初设置录入年初余额，如果启用期间不是01月还需录入借方、贷方截至现在所发生的累计的值，期初余额系统有系统自动计算。期初余额年初余额借方累计贷方累计。6.3.2银行期初录入选择【初始录入】|【现金期初录入】菜单项，如图6-12：图6-12银行期初余额列表首先选择某一银行账号然后点击【修改】按钮进入修改界面，如图6-13。图6-13银行期初设置单位余额信息表示当前银行账号单位方的信息，银行余额信息表示当前银行账号银行方的信息。对于单位方需录入年初余额，如果启用期间不是01月还需录入借方、贷方截至现在所发生的累计的值，期初余额系统自动计算。期初余额年初余额借方累计贷方累计。对于银行方只需录入截至到当前银行账户的余额。选择某一银行账号点击【单位未达】按钮，如图6-14：图6-14单位未达账项列表单位未达帐项表示截至启用期间单位方还没有入账的款项。通过“添加”、“修改”、“删除”操作进行处理。选择某一银行科目点击【银行未达】按钮，如图6-15：图6-15银行未达账项列表银行未达帐项表示截至启用期间银行方还没有入账的款项。通过“添加”、“修改”、“删除”操作进行处理。6.3.3初始化确认选择【初始录入】|【初始化确认】菜单项，如图6-16：图6-16初始余额调节表在初始化确认前所有银行账号单位方和银行方的状况。如果存在比较结果不等的银行账号系统在确认前改出提示，但可以进行初始化。6.3.4初始化反确认选择【初始录入】|【初始化反确认】菜单项，如图6-17：图6-17初始化反确认实现用户反初始化操作，对初始化后的账套进行反确认操作，恢复到未初始化状态。6.4日记账日记账是用来管理出纳日常处理的业务。主要包括：以下功能模块“现金日记账”、“银行日记账”、“银行对账单”、“银行对账”。注：对于“现金日记账”和“银行日记账”来源有：1.出纳管理系统中直接录入；2.从账务系统凭证中导入；3.在账务系统录入会计凭证时直接生成；4.在集中结算录入收支业务时直接生成。如图6-18：图6-18日记账菜单6.4.1现金日记账现金日记账就是记录每日现金的收支，并反映当前库存现金的余额。设置现金日记账的目的首先是为了加强现金的管理，遵守现金管理的规定，再者就为了全面地、及时地和连续地记录现金的收入和支出，以便掌握现金的动态和静态。点击【日记账】|【现金日记账】菜单项，如图6-19：图6-19现金日记账本菜单实现：增加、删除、修改等操作，还包括刷新已经更改的内容显示和显示表体的格式设计。注意：当出纳流程选择的是手动录入时增加、删除、修改操作可用。新增现金流日记账点击【新增】按钮（首先选择某一科目），如图6-20：图6-20现金日记账新增按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”，“部门”通过鼠标双击然后选择。如果想删除选择“单位”，“部门”按键盘的【退格】（BackSpace）键。【继续新增】按钮是新增后界面不退出继续保持录入状态。【保存退出】按钮是新增后退出录入界面。修改现金日记账点击【修改】按钮，如图6-21：图6-21现金日记账修改按需要进行修改，然后点击【保存退出】按钮。删除现金日记账点击删【删除】按钮，如图6-22：图6-22删除“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。点击【确定】按钮可以删除当前流水记录。6.4.2银行日记账银行日记账就是记录每日银行账号的收支，并反映当前单位方银行账号的余额。点击【日记账】|【银行日记账】菜单项，如图6-23：图6-23银行日记账本菜单实现：增加、删除、修改等操作，还包括刷新已经更改的内容显示和显示表体的格式设计。新增银行日记账点击【新增】按钮（首先选择某一科目），如图6-24：图6-24银行日记账新增按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”，“部门”通过鼠标双击然后选择。如果想删除选择“单位”，“部门”按键盘的【退格】（BackSpace）键。【继续新增】按钮是新增后界面不退出继续保持录入状态。【保存退出】按钮是新增后退出录入界面。修改银行日记账点击【修改】按钮，如图6-25：图6-25银行日记账修改按需要进行修改，然后点击【保存退出】按钮。删除银行日记账点击【删除】按钮，如图6-26：图6-26删除“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。点击【确定】按钮可以删除当前流水记录。6.4.3银行对账单银行对账单就是记录银行方银行账户科目的收支，并反映当前银行方银行账户科目的余额。点击【日记账】|【银行对账单】菜单项，如图6-27：图6-27银行对账单本菜单实现：增加、删除、修改等操作，还包括刷新已经更改的内容显示和显示表体的格式设计。新增银行对账单点击【新增】按钮（首先选择某一科目），如图6-28：图6-28银行对账单新增按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”，“部门”通过鼠标双击然后选择。如果想删除选择“单位”，“部门”按键盘的【退格】（BackSpace）键。【继续新增】按钮是新增后界面不退出继续保持录入状态。【保存退出】按钮是新增后退出录入界面。修改银行对账单点击【修改】按钮，如图6-29：图6-29银行对账单修改按需要进行修改，然后点击【保存退出】按钮。删除银行对账单点击删【删除】按钮，如图6-30：图6-30删除“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。点击【确定】按钮可以删除当前流水记录。6.4.4银行对账银行对帐是将单位银行日记账与银行对账单进行勾对，找出双方的未达帐项，生成“银行余额对帐调节表”的过程。它是核对单位银行存款是否正确，保证单位资金完整的一个重要手段。点击【日记账】|【银行对账】菜单项，如图6-31：图6-31银行对账自动对账点击【自动对账】按钮系统显示如图6-32：图6-32自动对账设置选择自动对账条件后点击【确定】按钮后系统自动按设置的条件进行对账（默认设置按金额对账不可修改金额和方向必须一致）。对账结束后将相应对账成功的“银行日记账”和“银行对账单”的记录的已勾对标志打“”。注意：自动对账上方自能是一对一进行勾对。如果存在一对多的情况必须进行手动对账。手动对账首先选择对账双方的某笔记录在“选择勾对”列双击鼠标左键将会在选择的记录的“选择勾对”列上打上“”表示这条记录将要进行勾对（可以是多选）。如图6-33：图6-33手动对账然后点击【手动对账】按钮，如果对账双方的借贷累计金额都相等就表示对账成功系统自动在已选的记录的已勾对列上打上“”。自动取消首先选择已对账并同时日期范围等其他查询条件，然后点击【自动取消】按钮，将显示已经对账的记录列表。如图：6-34：图6-34自动取消然后选择要取消的对账记录，点击【确定】按钮。手动取消取消对账是对已经勾对的记录进行反勾对。首先选择对账双方的已勾对某笔记录在“选择勾对”列双击鼠标左键将会在选择的记录的“选择勾对”列上打上“”表示这条记录将要进行反勾对（可以是多选）。如图6-35：图6-35取消对账然后点击【手动取消】按钮，如果对账双方的借贷累计金额都相等就表示反对账成功系统自动在已选的记录的已勾对列上的“”清空。余额调节表详细功能描述见（6.5.3）。点击【余额调节表】按钮，系统自动计算出所选银行科目、截至日期的余额调节表。6.4.5银行单边对账银行单边对账实际就是手工对账，就是将单位日记账进行勾兑。如图：6-36：图6-36银行单边对账手动对账首先选择银行日记账的某笔记录在“选择勾对”列双击鼠标左键将会在选择的记录的“选择勾对”列上打上“”表示这条记录将要进行勾对（可以是多选）。然后点击【手动对账】按钮，系统自动在已选的记录的已勾对列上打上“”，同时生成一个勾兑号（一次操作生产一个号）。手动取消取消对账是对已经勾对的记录进行反勾对。首先银行日记账的已勾对某笔记录在“选择勾对”列双击鼠标左键将会在选择的记录的“选择勾对”列上打上“”表示这条记录将要进行反勾对（可以是多选）。然后点击【手动取消】按钮，系统自动在已选的记录的已勾对列上的“”清空，同时清空勾兑号。注意银行单边对账和银行对账是互斥的，在实际使用中要通过权限设置进行区分。使用单边对账后，系统所生成的余额调节表也没有意义。6.5账表查询账表查询是提供了快而准的多种查询筛选功能以不同账表反映日常业务历史的情况。主要包括：以下功能模块“现金日记账”、“银行日记账”、“余额调节表”。如图6-37：图6-37账表查询6.5.1现金流水查询现金流水查询是单位用来记录在日常活动中直接以现金收付业务的情况。系统提供范围选择，按用户要求查询，对现金科目的记录的现金流水账进行序时的查询。然后选择具体的查询条件，点击【查询】按钮显示查询账表，如图6-38：图6-38现金流水6.5.2银行流水账查询银行流水账查询主要是用于反应银行科目的结算存款状况。按用户要求查询，对银行科目流水账进行序时的查询。然后选择具体的查询条件，点击【查询】按钮显示查询结果如图6-39：图6-39银行流水6.5.3余额调节表余额调节表的功能主要是在对银行帐进行两清勾对后，检查对帐是否正确。进入此项操作，屏幕显示所有银行账号的账面余额及调整余额，系统可以查看某账号的调节表，以及每个账号调节表的明细情况和未达帐项。点击【账表查询】|【余额调节表】菜单项，进入下图界面，如图6-40：图6-40所示6.6期末处理期末处理主要包括：以下功能模块“现金盘点”、“月结结账”、“反月结”、“年结”、“反年结”。如图6-41：图6-41期末处理菜单6.6.1现金盘点现金盘点是进行每日现金的实盘数与现金日记账的对帐工作，也可以从账务系统中直接调用“科目”中的“现金分类账”进行与每日实盘现金数的对帐。选择【期末处理】|【现金盘点】菜单项，进入下图界面，如图6-42所示：图6-42现金盘点然后在“实际库存金额”列输入实际现金盘点数。系统自动计算出盘点差额。6.6.2月末结账月末结账后出纳系统自动进入下一期间。点击【期末处理】|【月末结账】菜单项，进入下图所示界面，如图6-43：注意：月结后当前期间的数据将不允许修改。图6-43月结6.6.3反月结反月结是如果上一期间数据存在问题确实需要进行反月结的而且是领导同意的情况下才可进行反月结。点击【期末处理】|【反月结】菜单项，进入下图所示界面，如图6-44：图6-44反月结点击【确定】按钮后系统将进行反月结。当前月份有已记账凭证时不能反月结,需先进行反记账。6.6.4年结年结前系统将自动与账务系统进行对账，保证账账相符。对账科目以出纳管理的科目为标准。6.6.5反年结对已经年结的出纳业务进行撤销，重结上年账。年结提示如图6-45:图6-45反年结6.6.6结转下一年出纳管理系统是一个年度延续帐，通过结转下一年度功能，可将上年出纳账户余额带到下一年度中去，开始新年度的出纳业务处理。提示如图6-46:图6-46结转下一年6.7单位对账6.7.1单位对账单位对账主要是核算中心与所管理的单位进行对账。此功能只能在中心账套使用。点击【单位对账】|【单位对账】菜单项，如图6-47：图6-47单位对账点击【对账科目设置】，进入对账科目设置界面，如图6-48：图6-48对账科目设置出纳对账科目：是用来选择中心账套的会计科目。辅助核算：是指中心账套的当前会计科目的辅助核算信息。单位账套：显示当前中心所管理的所有单位账套。单位对账科目：是选择所属单位账套的会计科目。系统将会根据所设置的对账信息进行对账。对账结果如上图。6.8票据管理票据管理是出纳对日常票据的管理。主要包括：“票据登记”、“票据领用”、“票据使用”、“票据作废”、“票据查询”、“限额支票”。如图6-49：图6-49票据管理菜单6.8.1票据登记票据登记是指出纳人员将购买的票据登记到系统中。点击【票据管理】|【票据登记】菜单项，进入下图所示界面，如图6-50：图6-50票据登记支票登记：新购入的支票需要在系统里进行入册登记。通常由中心出纳进行录入。点击【登记】按钮，显示如下界面,如图6-51：图6-51票据登记注：代*号的为必录项。6.8.2票据领用票据领用：对已经登记的支票进行领用。领用后的支票才可以正式使用。一个人领用的支票只要没有使用其它人还可以领用。点击【票据管理】|【票据领用】菜单项，进入下图所示界面，如图6-52：图6-52票据使用列表点击【领用】按钮，显示如下界面,如图6-53：图6-53支票领用选择所领用支票的起始号和结束号，点击【确定】按钮，提示领用成功。6.8.3票据使用支票使用：对已经领用的支票进行使用。点击【票据管理】|【票据使用】菜单项，进入下图所示界面，如图6-54：图6-54票据使用列表现在支票使用有以下三种方式：1)直接在支票管理中选择某一领用的支票点击填写按钮：如图6-55所示：图6-55票据填写2)在填写会计凭证时直接选择具体某一支票。在保存凭证后同时将填写了支票的相关信息。3)在集中核算中填写支出业务时直接选择具体某一支票。在保存支出数据时同时填写支票相关信息。6.8.4票据作废票据作废：指对已使用的数据进行作废，和反作废。点击【票据管理】|【票据作废】菜单项，进入下图所示界面，如图6-56：图6-56票据作废6.8.5票据查询票据查询：对所有票据进行查询。点击【票据管理】|【票据查询】菜单项，进入下图所示界面，如图6-57：图6-57票据查询6.8.6限额支票限额支票是支票的一种特殊业务。主要是为了解决临时还不确定具体支出的金额数目，所以先估计一个数作为支票的限额数。点击【支票管理】|【限额支票】菜单项，进入下图所示界面,如图6-58：图6-58限额支票填写：限额支票来源于支票管理中，填写限额支票时必需存在已领用的支票。填写时取最小的支票（这与支票填写稍有区别）。确认：对已经使用的限额支票进行实际金额的确认。其它操作与支票管理等同。第四部分 附录服务支持说明发生以下情况：n 如您在使用系统过程中遇到一些问题，而本手册无法为您提供帮助。 n 对于手册中您觉得介绍不清楚的内容，或在实际应用中遇到的问题而手册介绍不充分。n 如您在使用本手册的过程中发现手册中有错误。n 系统在应用过程中发生问题，影响正常的业务运转。n 需要方正集团·方正春元科技发展有限公司提供额外的服务支持。您可以通过以下方式联系方正集团·方正春元科技发展有限公司，获取服务支持：n 地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室n 邮编：100871n 电话：（010）82524200n 传真：（010）82524203n 客服：（010）82524380至85n 电子邮件：cysupportn 网址：为了更及时的响应您的问题和需求，您可以通过以下方式向方正集团·方正春元科技发展有限公司传达反馈：n 通过电话沟通n 发送传真n 发送电子邮件方正集团·方正春元科技发展有限公司在得到您的反馈并经确认后，可向用户提供以下方面的服务支持：n 电话服务支持n 现场服务支持n 业务咨询n 强化培训n 伴随产品发布和补丁发布的升级和更新服务方正集团·方正春元科技发展有限公司向用户承诺：n 7*24小时实时响应n 365天不间断守候n 24小时内对紧急问题做出响应n 48小时内对临近区域提供现场服务支持n 72小时内对偏远区域提供现场服务支持如果您想了解方正集团·方正春元科技发展有限公司“方正春元行政事业单位财务管理系统”的最新进展请通过以下方式获取最新信息：n 访问方正集团·方正春元科技发展有限公司网站：n 向方正集团·方正春元科技发展有限公司索取最新的产品资料方正集团·方正春元科技发展有限公司将不遗余力的以专业化的IT服务持续不断地为用户创造价值。