甲县官庄等4乡镇治沟造地土地整治项目可行性研究估算书.docx

甲县官庄等4乡镇治沟造地土地整治项目可行性研究估算书项目申报单位： 可研编制单位： 编 制 日 期： 二一二年六月十日1甲县治沟造地土地整治项目可行性研究估算书1编制原则及编制依据1.1编制原则1）工程估算编制执行国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额标准，材料价格采用工程所在地2012年第一季度价格水平。2）严格执行国家的政策、法律、法规，适应社会主义市场经济和国家投资土地开发整理项目管理体制改革的需要，以提高项目区社会效益、经济效益、生态环境效益为原则。3）坚持实事求是，准确反映项目特性，合理选用指标，依据充分，真实体现项目投资规模。1.2编制依据1）国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发的土地开发整理项目预算定额标准和土地开发整理项目预算编制规定。2） 国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额、土地开发整理项目施工机械台班费定额，并在此基础上扩大0.00%作为估算定额。3）甲县治沟造地土地整治项目可行性研究报告设计图纸、工程量统计表。4）陕西工程造价管理信息2012第1期；以及工程所在地材料预算指导价。2估算定额及费用构成2.1估算定额本项目预算编制选用国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理项目预算定额、土地开发整理项目施工机械台班费定额，并在此基础上扩大0.00%作为估算定额。定额缺项参照全国统一房屋修缮工程预算定额陕西省价目表、陕西省建筑、装饰工程消耗量定额的相关子目，以基本消耗量编制建筑工程单价表补充。2.2估算费用构成该项目投资费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费四项组成。1）工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费由直接工程费和措施费组成。直接工程费包括人工费、材料费、机械费和其他费用。2）设备购置费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。3）其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。4）不可预见费包括在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见因素的变化而增加的费用。3费用计算标准本工程按照陕北黄土高原丘陵地区和七类工资区标准计取相关费用。3.1人工预算费用标准根据当地农村用工市场价，确定人工预算单价分别为：甲类工54.20元/工日、乙类工41.30元/工日。3.2工程施工费用标准1）措施费以直接工程费为计算基础，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。临时设施费，其中土方、石方、砌体和其他工程取直接工程费的2.00%，混凝土、农用井和安装工程取直接工程费的3.00%；冬雨季施工增加费，取直接工程费的0.701.50%；夜间施工增加费，建筑工程取0.20%，安装工程取0.50%；施工辅助费，建筑工程取0.70%，安装工程取1.00%；安全施工措施费，建筑工程取0.20%，安装工程取0.30%。2）间接费以直接费（或人工费）为计算基础，其中土方、砌体和其他工程取5.00%，石方、混凝土工程取6.00%；农用井工程取8.00%，安装工程以人工费为基础计取65.00%。3）计划利润以直接费与间接费之和为基础计取3.00%。4）税金执行农村标准，以直接费、间接费、利润之和为基础计取3.22%。3.3其他费用计算标准1）前期工作费，包括土地清查费、可行性研究费、勘测费、设计与预算编制费和招标代理费，其中：土地清查费，按工程施工费的0.50%计算；项目可行性研究费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；项目勘测费，按工程施工费的1.50%计算，其中黄土丘陵地区乘以1.1调整系数。项目设计与预算编制费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；其中黄土丘陵地区乘以1.1调整系数。项目招标代理费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.30%；采用差额定率累进法计算。2）工程监理费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；3）拆迁补偿费，拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。本次沟道土地整治不涉及农户拆迁问题，也无拆迁工程措施。拆迁补偿费用为零。4）竣工验收费，包括工程复核费、验收费、决算编制与审计费、整理后土地重估费与登记费和标识设定费。工程复核费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.60%，采用差额定率累进法计算。工程验收费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取1.20%，采用差额定率累进法计算。决算编制与审计费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.80%，采用差额定率累进法计算。整理后土地重估费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.55%，采用差额定率累进法计算。标识设定费，以工程施工费与设备购置费之和为计费基础，费率取0.09%，采用差额定率累进法计算。5）业主管理费，以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和为计费基础，率取2.40%，采用差额定率累进法计算。3.4不可预见费以工程施工费与设备购置费之和的3.00%计算。4估算结果及经济指标分析经估算：甲县治沟造地土地整治项目估算总投资1288.08万元。其中工程施工费1095.39万元，占总投资的85.04%；其它费用155.17万元，占总投资的12.05%；不可预见费37.52万元占总投资的2.91%。详见甲县治沟造地土地整治项目投资估算附表4.1工程施工费该项目估算工程施工费1095.39万元，占项目总投资的85.04%。每hm2估算投资5.51万元，亩均投资3675.18元。1）土地平整工程：该项估算投资627.79万元，占工程施工费的57.31%，占项目总投资的49.00%；每hm2估算投资3.32万元，亩均投资2211.36元。其中：土地平整177.74hm2，移动土方123.53万m3；估算投资530.45万元，每hm2估算投资2.98万元，亩均投资1989.61元。闸沟造地11.61hm2，移动土方23.50万m3；估算投资97.34万元，每hm2估算投资8.38万元，亩均投资5589.43元。2）灌溉与排水工程：该项估算投资45.00万元，占工程施工费的4.11%，占项目总投资的3.00%。其中修建溢洪道工程91座，累计长度3816.59m，移动土方5.05万m3、填方806.34 m3、管道60m。估算投资29.27万元，每hm2估算投资0.15万元，亩均投资98.20元，溢洪道7.66万元/Km。排洪渠工程8条，累计长度3083.00m，需挖土1.85万m3、渠顶整平6166.00m2，估算投资15.73万元，每hm2估算投资0.08万元，亩均投资52.78元，排洪渠5.11万元/Km。3）田间道路工程：项目区设计道路总长7913.00m，其中田间道1132.00m，生产路6781.00m。估算投资31.54万元，占工程施工费的2.88%，占项目总投资的2.00%。每hm2平均投资0.16万元；田间道21.05万元/Km，生产路1.14万元/Km。4）农田防护与生态环境保持工程：农田林网工程植树5411株，新修、加固淤地坝85座，移动压实土方38.30万m3，估算投资391.06万元，占工程施工费的35.70%，占项目总投资的30.00%。每hm2平均投资1.97万元，亩均投资1312.06元。其中植树21.99元/株，淤地坝4.46万元/座。4.2设备费该项目不需要购置任何设备，估算投资为0.00万元。4.3其他费用该项目估算其他费用155.17万元，占项目总投资的12.05%。其中前期工作费66.61万元，占其他费用的42.93%，占项目总投资的5.00%；工程监理费19.12万元，占其他费用的12.32%，占项目总投资的1.00%；竣工验收费40.13万元，占其他费用的25.85%，占项目总投资的3.00%；业主管理费29.31万元，占其他费用的18.89%，占项目总投资的2.00%。4.4不可预见费根据相关规定，以工程施工费与设备购置费之和的3.00%计算。本项目不可预见费为37.52万元，占项目总投资的2.91%。5 资金筹措和分年度计划5.1项目资金来源本项目全部估算资金由陕西省国土资源厅计划拨款。5.2分年度投资计划该项目实施期为半年，即2012年下半年完成全部估算投资。50表1 总估算及分年度估算表编制单位：陕西工程院 类别项目名称项目 地点项目性质及建设规模（公顷）项目资金估算（万元）预计净增耕地面积（公顷）总估算 分年度估算合计开发整 理复垦合计新增资其他 资金第一年第二年小计新增资其他资金小计新增资其他资金甲县治沟造地土地整治项目官庄乡王家砭兴隆寺方塌镇198.70 198.70 1288.08 1288.08 1288.08 1288.08 45.61 合 计表2 估算总表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目项目规模（公顷）：198.70序号工程费用名称估算金额（万元）各项费用占总费用的比例（%）一工程施工费1095.39 85.04 二设备购置费0.00 0.00 三其他费用155.17 12.05 四不可预见费37.52 2.91 总 计1288.08 100.00 表3 工程施工费估算汇总表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序号单项名称估算金额（万元）各项费用占工程施工费的比例（%）1土地平整工程627.79 57.31 2灌溉与排水工程45.00 4.11 3田间道路工程31.54 2.88 4农田防护与生态环境保持工程391.0635.705其他工程0.000.00总 计1095.39 100.00 表31 工程施工费估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序号定额 编号单项名称单位工程量单价 （元）合计 （万元）一土地平整工程627.79 1耕作田块修筑工程hm2189.35 627.79 沟道土地平整hm2177.74 530.45 10304推土机推类土100m33891.11 303.16 117.96 10306推土机推类土100m34755.80 438.11 208.36 10312推土机推类土100m31667.62 353.51 58.95 10314推土机推类土100m32038.20 570.52 116.28 10043平整田块土地翻耕hm2177.74 1625.89 28.90 沟道闸沟造地hm211.61 97.34 10304推土机推类土100m3740.39 303.16 22.45 10306推土机推类土100m3904.93 438.11 39.65 10312推土机推类土100m3317.31 353.51 11.22 10314推土机推类土100m3387.83 570.52 22.13 10043造地田块土地翻耕hm211.61 1625.89 1.89 二灌溉与排水工程45.00 1排水工程45.00 溢洪道工程座91 29.27 10304推土机推类土100m3535.65 303.16 16.24 10312推土机推类土100m3101.04 353.51 3.57 10204挖掘机挖类土100m350.52 293.62 1.48 50113混凝土管道埋设10m6.00 11020.45 6.61 10334建筑物土方回填100m38.06 1699.04 1.37 排洪渠工程条8 15.73 10364挖掘机挖沟渠类土100m3129.49 648.07 8.39 10365挖掘机挖沟渠 类土100m355.49 1041.75 5.78 10041人工排洪渠顶整平100m261.66 252.98 1.56 表31 工程施工费估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目金额单位：元序号定额 编号单项名称单位工程量单价 （元）合计 （万元）三田间道路工程31.54 1田间道路m1132 23.79 路基工程4.24 10306推土机推类土100m350.94 438.11 2.23 80001路床压实100m256.60 170.59 0.97 80015 80016素土回填（厚35Cm）100m256.60 183.31 1.04 路面工程19.55 80019 80020泥结石路面（厚15Cm）100m247.54 4034.97 19.18 10041人工路边削坡整平100m214.72 252.98 0.37 2生产道路m6781 7.75 路基工程3.03 80001路床压实100m2177.66 170.59 3.03 路面工程4.72 80015 80016素土回填（厚30Cm）100m2177.66 180.74 3.21 10041人工路边削坡整平100m259.67 252.98 1.51 四农田防护与生态 环境保持工程391.06 1农田林网工程株5411 11.90 田间道绿化林株3869 10.84 90019栽植园柏（冠高150Cm）100株38.69 2801.57 10.84 排洪渠护岸林株1542 1.06 90007栽植杨树（根径4Cm）100株15.42 689.96 1.06 2沟道治理工程座85 379.16 加固淤地坝座65 257.41 10040人工清理表土100m2692.46 183.26 12.69 10304推土机推类土100m31796.88 303.16 54.47 10312推土机推类土100m3770.09 353.51 27.22 10341轮胎碾压实100m32566.97 635.10 163.03 新建淤地坝座20 121.75 10040人工清理表土100m273.90 183.26 1.35 10304推土机推类土100m3884.02 303.16 26.80 10312推土机推类土100m3378.86 353.51 13.39 10341轮胎碾压实100m31262.88 635.10 80.21 五其他工程0.00 总 计1095.39表32 工程施工费单价汇总表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目金额单位：元序号定额 编号工程费用名称单位直接费间接费利润材料 价差未计价材料费税金综合 单价人工费材料费机 械 使用费其他 费用直 接工程费措施费合计110040人工清理表土100m2155.39 0.00 0.00 1.55 156.94 7.22 164.16 8.21 5.17 0.00 0.00 5.72 183.26 210041人工削坡及找平100m2214.50 0.00 0.00 2.15 216.65 9.97 226.62 11.33 7.14 0.00 0.00 7.89 252.98 310043土地翻耕(类土)hm2503.34 0.00 558.80 5.31 1067.45 49.10 1116.55 55.83 35.17 367.62 0.00 50.72 1625.89 410204挖掘机挖土( 类土)100m324.78 0.00 138.39 24.48 187.65 8.63 196.28 9.81 6.18 72.19 0.00 9.16 293.62 510304推土机推土(类2030m)100m39.09 0.00 163.38 8.62 181.09 8.33 189.42 9.47 5.97 88.84 0.00 9.46 303.16 610306推土机推土(类4050m)100m312.39 0.00 236.62 12.45 261.46 12.03 273.49 13.67 8.61 128.67 0.00 13.67 438.11 710307推土机推土(类060m)100m316.52 0.00 281.70 14.91 313.13 14.40 327.53 16.38 10.32 153.18 0.00 16.34 523.75 810312推土机推土(类2030m)100m39.09 0.00 191.55 10.03 210.67 9.69 220.36 11.02 6.94 104.16 0.00 11.03 353.51 910314推土机推土(类4050m)100m313.63 0.00 309.86 16.17 339.66 15.62 355.28 17.76 11.19 168.49 0.00 17.80 570.52 1010334建筑物土方回填100m31107.09 0.00 285.32 62.66 1455.07 66.93 1522.00 76.10 47.94 0.00 0.00 53.00 1699.04 1110341轮胎碾压实100m3134.74 0.00 239.30 59.85 433.89 19.96 453.85 22.69 14.30 124.45 0.00 19.81 635.10 1210364小型挖掘机挖沟渠(类土)100m3249.86 0.00 214.94 2.32 467.12 21.49 488.61 24.43 15.39 99.42 0.00 20.22 648.07 1310365小型挖掘机挖沟渠(类土)100m3399.78 0.00 346.74 3.73 750.25 34.51 784.76 39.24 24.72 160.53 0.00 32.50 1041.75 1450113混凝土管道安装(1000mm)10m371.68 5273.44 103.78 160.97 5909.87 372.32 6282.19 4083.42 310.97 0.08 0.00 343.79 11020.45 表32 工程施工费单价汇总表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目金额单位：元序号定额 编号工程费用名称单位直接费间接费利润材料 价差未计价材料费税金综合 单价人工费材料费机 械 使用费其他 费用直 接工程费措施费合计1580001路床（槽）压实100m215.26 0.00 88.67 0.52 104.45 4.80 109.25 5.46 3.44 47.12 0.00 5.32 170.59 1680015 80016素土路面(厚度30Cm)100m223.49 0.00 87.80 0.56 111.85 5.14 116.99 5.85 3.69 48.57 0.00 5.64 180.74 1780015 80016素土路面(厚度35Cm)100m225.68 0.00 87.80 0.57 114.05 5.25 119.30 5.96 3.76 48.57 0.00 5.72 183.31 1880019 80020泥结碎石路面(厚度15Cm)100m2318.60 1375.54 85.51 8.90 1788.55 82.27 1870.82 93.54 58.93 1885.81 0.00 125.87 4034.97 1990007栽植乔木(裸径在4Cm内)100株61.95 526.00 0.00 2.94 590.89 27.18 618.07 30.90 19.47 0.00 0.00 21.52 689.96 2090019栽植灌木(冠高在150Cm内)100株66.08 527.50 0.00 2.37 595.95 27.41 623.36 31.17 19.64 2040.00 0.00 87.40 2801.57 表4 设备购置费估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序号设备名称规格单位数量单价(元)合计（万元）说明总 计0.00 表5 其他费用估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序号费用名称计算式估算金额（万元）各项费用占其他费用的比例（%）1前期工作费66.61 42.93土地清查费1095.39 ×0.50%5.48 3.53项目可行性研究费1095.39 内插取值6.81 4.39项目勘测费1095.39 ×1.50%×1.10 18.07 11.65项目设计与估算编制费1095.39 内插取值×1.10 30.96 19.95项目招标代理费5.00 （1095.39 1000）×0.30%5.29 3.412工程监理费1095.39 内插取值19.12 12.323拆迁补偿费0.00 0.004竣工验收费40.13 25.85工程复核费6.75（1095.39 1000）×0.60%7.32 4.72工程验收费13.5 （1095.39 1000）×1.20%14.64 9.43项目决算编制与审计费9.50 （1095.39 1000）×0.80%10.26 6.61整理后土地重估登记费6.25（1095.39 1000）×0.55%6.77 4.36标识设定费1.05（1095.39 1000）×0.09%1.14 0.735业主管理费24.0 （1221.25 1000）×2.40%29.31 18.89合 计155.17 100.00表51 拆迁补偿费估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序号名称单位数量单价（元）合计（万元）备注总 计0.00 表6 不可预见费估算表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目序号费用名称工程施工费设备购置费其他费用小计费率（%）合计(万元)11095.39 0.00 155.17 1250.56 3%37.52 总 计37.52 表7 季度分月用款计划表项目名称：甲县治沟造地土地整治项目工程名称项目 地点具体用 款科目合计项目各月用款数（万元）第一年第二年第三季度第四季度第一季度第二季度7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月甲县官庄乡等4乡镇 沟道土地整治工程官庄乡等4乡镇新增 资金1288.08260.00 260.00 260.00 260.00 248.08