某项目资金申请报告.docx

1、 项目单位基本情况本溪满族自治县修建工程有限责任公司成立于2000年7月3日，注册资金650万元，为私营企业，隶属本溪县建设局。公司总资产2418万元，现有职工数48人，其中其中管理人员5人，技术人员4人，公司主要业务包括基建维修、室外污水处理、废气净化处理、铝、塑门窗制作、安装基建维修。公司基本设施齐备，机械设备有挖掘机1台，自卸载重汽车6辆，塔式起重机3台，砼搅拌机10台，砂浆搅拌机7台，柴油发电机2台，钢筋切断机2台，钢筋焊接机2台，钢筋弯曲机2台等。公司实行责任制，统一由总经理管理并在每个部门设立一个负责人，如车队长，钢筋班班长，技术部负责人等。2、项目基本情况2.1项目名称及承办单位项目名称： 本溪满族自治县农产品仓储保鲜物流建设项目申请单位： 本溪满族自治县修建工程有限责任公司法定代表人：崔宏伟建设性质： 新建建设地点： 本溪满族自治县滨河西路229号2.2项目建设内容项目总建筑面积2400平方米，共三层，地下一层，地上二层。地下一层为肉类冷冻，地上一层为蔬菜冷藏，地上二层为其他农副产品冷藏。冷库总储存量为500吨/年，冷藏总存储量为600吨/年。2.3项目建设期项目建设工期为1年，即2011年1月至2011年12月。2.4项目投资及资金筹措  项目总投资1580万元，其中建筑工程费825万元、设备购置及安装费563万元、其他费用33万元、预备费用59万元、流动资金100万元。资金筹措为全部自筹。2.5项目主要经济指标主要经济技术指标详见表2-1。主要经济技术指标表表2-1 序号项 目单 位数值备 注1总投资万元1580建设投资万元1480 其中：固定资产投资万元1480 建设期利息万元流动资金万元1002资金筹措万元1580银行贷款资本金万元1510其中：流动资金万元30流动资金贷款（70%）万元703经济效益及静态指标销售收入万元800年平均值销售税金万元43年平均值总成本万元543年平均值利润总额万元214年平均值所得税万元54年平均值税后利润万元161年平均值投资利润率%13.55投资利税率%16.29资本金利润率%14.184资产负债贷款偿还期年资产负债率%4.29流动比率13.55速动比率13.10年平均值5动态评价指标财务内部收益率%14.28税后财务净现值（i=12%）万元1162税后投资回收期年9.272.6项目提出背景及建设的必要性本溪满族自治县位于辽宁省东北部山区的太子河中上游，东与桓仁满族自治县、宽甸县相临，西与本溪市、辽阳市接壤，南与丹东市毗邻，北接沈阳市、抚顺市。本溪满族自治县共10个镇、1个乡。全县共30万人口，有汉族、满族、朝鲜族、回族及蒙古族等15个民族。本溪满族自治县山川秀丽，河流众多，土特产品种类繁多，素以果、菌、菜、药、鱼、米、蛙而著称。境内野生动植物2000多种，山野菜品种37科、131种，以品种多、无污染、营养价值高而闻名。主要品种为大叶芹、刺嫩芽、蕨菜、沙参、桔梗、刺五加等。年蕴藏量10余万吨，可利用8万余吨。山货野果主要品种为山葡萄、猕猴桃、山核桃、山里红、山梨、山杏、山樱桃、山芝麻、橡子仁、榛子等，年产数万吨。野生食用菌遍布沟谷山坡，主要品种为牛肚菌、松蘑、元蘑、榛蘑等。野生动物有獐、狍、熊、鹿、山兔、刺猬和各种鸟、蛇、鱼等。全县已建立优质米、蔬菜、果品、水产品、食用菌、牛、羊等生产基地。近几年来，由于本溪铜锌矿等原国家直属企业破产，下岗职工激增，极大地影响了社会稳定，安置下岗职工成为当地政府急需解决的课题。同时，随着本溪经济迅速发展，原仓储保鲜物流无论是规模还是服务功能都不能够适应当前的需要，另外仓储保鲜物流建筑设施陈旧也影响了本溪县的城市形象，因此本溪县在2010年人大常委会通过，拟改造位于本溪县的仓储保鲜物流，新建本溪县农产品仓储保鲜物流建设项目。项目建成后，将形成仓储保鲜物流等为主要品种的商业格局。同时，结合本溪县地域情况，出售羊绒、优质稻米、反季节水果、肉、蛋、蔬菜等土特产品。项目建设有利于开拓农村市场，对农村区域经济具有良好的带动和引导作用。项目建成后，可安置下岗职工2100个，带动相关产业实现产值一亿八千万元，同时带动当地及周边农村种植、养殖、加工、运输、商贸等相关行业的发展，使近万户农民受益。本溪满族自治县仓储保鲜物流建设项目建设项目高起点、高标准、布局合理、功能齐全。项目建设有利于农村产业结构调整和区域经济增长，为农村市场管理的有序化和规范化提供良好的示范作用，项目建设十分必要。3、市场需求分析3.1市场分析本溪满族自治县小市镇是历史悠久的百年古镇。本溪满族自治县仓储保鲜物流建设项目建成后影响力可辐射到新宾、集安、通化、宽甸等地区。本溪满族自治县作为现代化农业园区，现有优质稻米生产基地、中药材基地、蔬菜及林果基地等，为本溪满族自治县的市场发育创造了有利的基础条件。小市镇是本溪满族自治县中药材、土特产品生产基地之一，建设以销售商品、农副产品、地产中药材、土特产品为主的市场具有得天独厚的地域优势。项目建成后，在现有经营品种基础上，还将扩大农用机具、农用生产资料的经营，以及提供配套的相关服务。根据产量及交易额增长变化情况，本溪满族自治县仓储保鲜物流建设项目交易额将达到1.8亿元。项目建成后，市场容量大，布局合理，基础设施齐全，经营品种丰富，可为业户提供良好的经营环境。市场前景十分广阔。4、项目功能定位合理的功能定位是该项目生存和发展的基础与保障。通过分析本溪市经济现状与未来的发展趋势，按照产业经济学、区域经济学、物流经济学的原理，本着专业化分工、产业化发展、集约化配套的原则，确立出本溪满族自治县修建工程有限责任公司建设的项目目标功能。4.1运输功能为各类经济活动主体提供间接货物运输服务，满足产销直供对运输的需求。4.2配送功能着力发展农产品的中长距离、大运量的配送业务，服务于本溪满族自治县及周边地区，将同一流向不同收货人的货物进行搭配，组织批量运输，从而提高运输效率、降低运输成本。4.3物流信息中心构建物流信息平台，为客户提供物流市场、物流路径、物流中转等方面的信息。物流市场信息包括：与全国物流信息网的链接，本溪满族自治县的主要农产品的产销分布信息、用户产品信息、需求信息等；物流路径信息包括：运输方式报价信息、时刻表信息、有效运力信息、货物在途信息、货物流向信息、线路信息等。4.4第三方物流功能为本溪满族自治县农产品加工企业以及其他企业提供供应物流、销售物流、回收物流、企业物流单证管理及贴签、包装、分类、并货、退货、货款回收等物流服务。4.5社会物流组织功能为众多运输个体户、微型短途运输公司及物流服务组织提供网络、技术、信息、管理的共享配套服务、采取协会、司机之家等形式，对分散、众多的社会物流资源和力量进行集约、整合，达到双赢和多赢。4.6车辆维修配套服务功能为运输车辆提供维修、保养、清洗等服务。5、工程方案及技术设备5.1建设规模根据市场调查及预测，结合企业的客观条件，综合分析评价该行业合理的经济规模，建设规模为新建建筑物总面积2400m2，共三层，地下一层，地上二层。地下一层为肉类冷冻，地上一层为蔬菜冷藏，地上二层为其他农副产品冷藏。冷库总储存量为500吨/年，冷藏总存储量为600吨/年。5.2 设备及物流信息系统方案5.2.1设备选择原则（1）主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，以满足投产后的使用需要。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力相互配套。（3）设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量。（4）设备选择在保证性能质量的前提下，力求经济合理。（5）选用设备，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。5.2.2设备方案（1）运输车辆：重型货车，冷藏箱式货车等。（2）冷冻设备：古轮制冷机组、数显多功能电控箱、外平衡膨胀阀、制冷剂、真空退火紫铜管、紫铜弯头直接三通、拼装式冷库板聚氨脂双面彩钢、聚氨脂双面彩钢平移库门等。（3）物流仓储设备：货架、堆垛机、室内搬运车、出入境输送设备、分拣设备、提升机、搬运机器人以及计算机管理系统、LED液晶信息及监控系统。（4）集装单元器具：集装箱、托盘、周转箱和其他集装单元器具。 （5）装卸搬运设备：起重设备、连续运输设备、装卸搬运车辆、专用装卸搬运设备等。包括牵引车，平衡重式叉车，龙门吊等。5.2.3物流信息系统方案5.2.3.1仓储物流服务体系项目信息系统的功能与结构（1）系统管理：基础信息、系统设定、权限控制；（2）订单管理：订单生成、接收、处理、跟踪；（3）仓储管理：物品接收、验货、打包拆零、入仓、移仓、盘仓、拣选、出仓、返仓、预警；（4）货运交易信息：提供货源信息、运力信息及信息查询、发布；（5）配送管理：物品配送验货、装载；（6）运输管理：储存运输、转移运输；（7）成本管理：仓储成本、订货成本、加工包装成本、运输成本。5.2.3.2仓储管理系统本系统设计主要是在于实现仓储作业流程的标准化、程序化、统一化，仓储作业的信息透明化，从而达到仓储作业的高效、低成本、货品全程跟踪。5.2.3.3运输管理系统（TMS）系统主要功能如下：原始票据登记包括货物单位名称、联系人、电话、传真、单位地址，货物名称、性质、规格、件数、托运要求、结算方式等内容以受理台帐的形式，登记到中心计算机中去。财务结算根据收货时货物情报（件数、规格、重量、运费核定项目等）自动计算运费，生成运单文件，以备后处理。货物追踪包括核查收货时间、发货时间、中转时间、到达时间等。配载作业登记与配载管理发货配载明细登记表，将前一天已受理的业务配载情况（包括安排的运力和配载细节）登记于表上，同时向承运车辆或装卸方开具“配载调运单”用作系统内部结算凭证。综合统计定时统计业务进展情况，以票据的方式，形成原始票据、财务结算、货物追踪，配载作业等内容的综合统计表，以备查考。返程货运信息系统组织与其他城市之间的返程运输、财务结算、货物追踪、配载作业登记等。5.2.3.4货运交易、货运代理及信息发布系统该系统通过互联网、呼叫中心电话网、交易场所构筑起开放、实时、全方位、立体的货运信息交易平台；通过建立IC卡车主身份在线认证系统，保障了货物运输安全；以货运信息服务为主线，以会员服务为根本，通过建设连锁的长途货运车辆司机会员之家，建立全国一体的道路货运服务体系。系统功能包括：（1）基本功能：后台填加新闻，前台实时显现，后台设置管理员维护界面，可对每条新闻进行编辑；可设定热点新闻，优先显示。（2）增强功能：信息类别动态管理；信息专题管理；信息排行管理；信息审核管理。（3）日志监控模块：按项目、用户等查询或统计在指定时间段内用户执行的所有操作或统计系统的发布情况。（4）计划任务调度模块：指定任务、配置任务周期性计划。（5）文档的添加、编辑、删除、发布等。5.2.3.5软件工具企业应用套件（EAS）：涵盖企业资源计划（ERP）、分销资源计划（DRP）、客户关系管理（CRM）等。5.3场址选择项目建设地址选在本溪满族自治县滨河西路229号，总规划面积12000平方米（18亩）、场址距本溪市区40公里，距省会沈阳100公里，距沈阳桃仙国际机场85公里，距丹东大东港200公里，距大连340公里，距营口港230公里，交通便利，沈丹、溪田铁路在县内站点12处，基础配套设施条件较好，可以满足项目建设要求。地震基本烈度按7度设防考虑。项目所在地5.4建设条件5.4.1气候条件气温极端最高： 37.3ºC气温极端最低： -32.3ºC年平均气温： 7.3年平均相对湿度： 63%年平均降雨量： 813.4mm 积雪最大厚度： 170mm最大冻土层深度： 1400mm初霜时间： 10月5日冻结日期： 开始11月7日化通: 3月28日无霜期： 162天/年结冰期： 150天/年日照时间： 2520.8小时/年日照占可照时间： 57%风向：夏季以东风、南风、西南风为主，冬季多西北风，全年主导风向为东风。5.4.2 主要协作条件（1）给水项目给水设施利用本溪满族自治县市政管网，满足项目建成后需要。排水系统采用合流制，污水主要是生活污水及洗车污水，经化粪池沉淀后同雨水一并排入污水管网。（2）供电供电接自本溪满族自治县电力公司，能够满足项目建成后供电需要。 （3）通讯通讯接自中心街通讯线路，满足项目建成后通讯联络需要。（4）热源 供暖利用本溪满族自治县集中供热系统，能够满足项目建成后冬季采暖需要。（5）交通场址交通路网顺畅，能够满足产品运输车流的集散需要。5.5项目建设工期项目建设工期为1年，即2011年1月至2011年12月。5.6实施进度计划2011年1月初至2011年3月底完成项目的前期工作，包括可行性研究报告编制、评估及审批、工程招标、制定项目实施方案、设备采购及拆迁等。2011年4月初至2011年10月底完成施工及竣工验收。2011年11月初至2011年12月设备安装调试，人员培训。2012年1月正式投入使用。实施进度计划详见表5-1。项目实施进度计划表表5-1序号工作项目年20112012月1-34-1011-1211项目前期工作2完成施工及竣工验收3设备安装调试，人员培训4投入使用6、项目总投资及资金筹措方案6.1投资估算6.1.1投资估算编制依据（1）设备价格部分由厂方报价，部分按同类设备市场询价。（2）参考本地区同类建筑工程和设备安装工程造价。（3）本溪市建筑安装工程各种政策性收费标准，国家、省和市有关政策性文件。6.1.2投资估算项目投资总额为1580万元。投资估算详见表6-1。6.2资金筹措项目投资总额1580万元。资金筹措为全部自筹。投资估算表表6-1 单位：万元6.3财务评价6.3.1评价原则及依据（1）财务评价的原则及方法按照国家计委和建设部二OO三年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）要求进行，并根据其要求编制有关财务报表。（2）国家现行财税政策及生产项目有关规定。（3）项目相关资料。5.3.2基础数据本项目建设投资1480万元，流动资金100万元，项目计算期为13年，其中建设期1年。5.3.3正常年份总成本费用分析（1）燃料动力： 150万元/年（2）工资及福利费： 30万元/年（3）修理费： 11万元/年（4）折旧费： 115万元/年（5）管理费用： 200万元/年 （6）总成本： 543万元/年（达产年平均值）（7）固定成本： 71万元/年（达产年平均值）（8）可变成本： 350万元/年（达产年平均值）（9）经营成本： 421万元/年（达年平均值）5.3.4盈利能力分析（1） 经营收入及税金年平均销售收入： 800万元年平均销售税金： 43万元（2） 利润总额及分配（年平均值）利润总额： 214万元/年（3） 财务评价指标通过对“损益表”，“现金流量表（全部投资）”的计算，考察以下财务评价指标。全部投资回收期（PT）：9.27年（税后，含建设期）5.3.5清偿能力分析通过对“资金来源与运用表”、“资产负债表”、“贷款偿还表”的测算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力。（1）资产负债率： 4.29%（2）流动比率： 13.55（3）速动比率： 13.105.3.6盈亏平衡分析BEP是以经营能力利用率表示的盈亏平衡点，该项目盈亏平衡点为46.69%。7、风险分析项目存在的主要风险及防范措施:（1）资金风险风险因素：资金不到位，使得原资金筹措方案无法落实，直接影响工程项目的实施和完成，项目效益目标难以实现。防范措施：广泛拓宽筹资渠道，注重开发多元化融资方式。确保资金及时供应。设立融资平台，加强项目贷款管理，确保合理有效使用资金，按时足额偿还贷款。（2）工程风险风险因素:不能严格按照计划批复实施工程项目，随意改变项目计划或改变项目建设内容。防范措施：本项目建设符合土地利用总体规划、城市总体规划、区域发展规划以及各项专项规划；符合国家产业政策、区域发展政策和国家银行信贷政策；符合国家宏观调控政策，项目所在行业不属于国家限制类，或不在整顿清理之列。（3）外部及协作风险风险因素:外部配套设施没有如期落实，导致投资项目不能发挥应有效益。防范措施：对工程的所在地的各种约束和相关条件进行认真的踏勘和测量，详尽的掌握地质条件、水文地质、建筑材料、供水、供电的配套条件，使风险降低到最低。（4）管理风险风险因素：项目管理和资金管理脱节。项目缺少有效跟踪监督。防范措施：加强项目全过程监管，确保资金的合理使用。根据风险等级划分，本项目的风险等级为一般风险。为降低和规避项目风险，采用风险控制对策，将可能发生的风险控制在最小程度内。8、申请资金的主要原因和政策依据8.1申请理由根据国家和省发改委关于组织申报2011年经贸领域中央投资项目的通知，本溪满族自治县农产品仓储保鲜物流建设项目为国家产业政策鼓励投资项目。项目的实施，符合经贸领域中央投资专项资金的安排原则、支持范围和使用条件等相关规定，符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。 就业和社会保障是一项长期又艰巨的系统工程，随着项目建设规模的不断扩大，项目单位迫切需要高素质、高技能的产业工人以及专业化人才和管理人才。项目单位以项目为载体，提前介入、做好人力资源配置，满足企业用工需求，积极落实就业岗位，为社会解决就业再就业人员安置问题。项目建成后通过扩大就业容量，创造大量就业机会，对于确保经济平稳较快发展、确保民生持续改善具有重要意义。项目建设可充分发挥投资项目带动就业作用，完善社会保障体系，通过综合运用政策引导、资金扶持和行政手段等措施，为社会提供广阔的就业空间，以创业带动就业。为地方经济发展做出突出贡献。项目经济效益较好，社会效益十分显著。9.2政策依据项目建设为国家产业政策鼓励投资项目。项目实施符合本溪市发展接续产业的规划安排；符合国家重点扶持充分吸纳就业项目的政策安排原则、支持范围；符合国家振兴东北老工业基地的政策要求。该项目是与资源型城市和地区劳动力状况相适应的“农产品冷链物流”型项目，工程实施政策依据充分。9.3建议项目单位将根据经贸领域中央投资专项资金使用要求，积极做好资金落实及建设项目管理工作，合理设计项目的债务和资本结构，使项目实施计划和项目资金筹措计划相匹配。并合理安排资金的筹措数额及投入时序，保障项目顺利实施。恳请上级部门给予经贸领域中央投资专项资金补助。9、工程招标根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、辽宁省建筑工程招标投标条例，为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场程序，保证工程的质量和安全，保护国家利益，社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，本工程拟对工程设计、工程施工、工程监理等进行招标。9.1招标人本溪满族自治县修建工程有限责任公司。9.2招标组织形式招标工作由招标人委托具有法人资格的招标代理机构，负责组织工程招标的公告发布、资格预审、备案、开标、评标、发出中标通知等技术性和事务性工作。9.3招标方式工程采用公开招标方式。公开招标由招标代理机构通过指定报刊及辽宁省招标投标监管网或其他媒介发布招标公告。招标公告载明招标人名称和地址、招标项目的性质规模和建设地点、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。9.4投标人投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。具备承担招标项目能力的投标人根据招标公告信息，在有效日期内向招标人或招标代理机构，提供包括投标资质与合格条件的资格预审文件，经资格预审合格后参与投标。按照招标文件要求编制投标文件，对招标文件做出实质性响应。9.5招标范围（1）工程设计选择具有丰富设计经验的勘察设计单位对工程进行设计，合理优化，确定最佳中标方案。（2）工程监理选择具有相应资质条件的工程监理单位，负责工程的建（构）筑物及附属配套设施的土建、安装、装饰工程监理，对施工质量、建设工期和建设资金的使用实施有效监督。（3）工程施工选择具有相应资质条件的工程施工单位，负责工程建（构）筑物及附属配套设施的土建、安装、装饰工程施工，以保证工程质量符合建筑工程的安全标准。（4）重要设备及材料采购选择具备丰富生产经验的专业厂家，负责提供工程中的重要设备及大宗建筑材料。以保证设备及材料质量，满足工程的安全使用需要。招标基本情况详见下表。招标基本情况表表9-1招标内容招标范围招标组织形式招标方式工程方案设计全部招标委托招标公开招标工程监理全部招标委托招标公开招标工程施工全部招标委托招标公开招标设备采购全部招标委托招标公开招标