某污水处理厂扩建项目实施计划书.docx

项目名称招远金都污水处理厂扩建（三期）项目项目编号文件名称项目实施计划书文件编号版次页数项目实施计划书编制人：审核人：批准人：发布日期年 月 日发送部门更新记录序号版次计划变更、调整内容变更、调整时间审核批准123目录1、项目概述21.1项目概况21.2特许权协议（合同）内容简介21.3政府（业主）隐含需求41.4项目进入收费满足的条件和特征41.5项目制约因素42.项目管理总体目标43.项目范围管理53.1项目工作分解53.2工作任务分工表123.3项目范围变更134.项目进度管理134.1项目整体时间表134.2项目实施进度计划（按每月计划完成进度百分比形式填写）184.3项目进度变更245.项目成本管理245.1项目成本分析对比表245.2项目成本变更256.项目合同管理266.1项目合同策划266.2项目合同变更277.项目资金管理27项目资金计划278.项目融资管理278.1项目融资目标及要求278.2项目融资渠道与工作计划278.3融资条件289.项目质量管理289.1项目质量目标及控制原则289.2项目质量管理组织机构289.3项目质量管理过程控制2910.项目风险管理2910.1项目风险识别表2910.2项目风险登记表2911.项目组织管理2911.1项目组织机构2911.2项目成员名单2911.3人员岗位职责3011.4项目相关部门责任矩阵3112.项目人力资源管理3212.1招聘岗位需求表：3312.2、招聘计划3312.3项目人员培训计划3313、办公配置计划34附件1： 新建（BOT）项目质量、进度策划351、项目概述1.1 项目概况Ø 工程性质:PPPØ 工程地点：招远市张星镇石对头村Ø 设计规模：预处理单元7万吨/日，其他5万吨/日Ø 处理工艺：改良A²O工艺Ø 出水标准：一级A，同时满足COD30mg/L，氨氮1.5mg/L。Ø 占地面积：总占地84亩，政府划拨；Ø 工程范围：工程范围包括三通一平、全厂工艺、建筑、结构、自控仪表、电气、设备、通风及其他相关专业内容；含尾水排放、厂区雨水管，厂外污水进水管网，一期、二期与三期衔接管网及二期污泥脱水机房扩建工程；Ø 项目工期：建设期一年，开工日期为双方约定开工日期；调试及试运行不少于45天；运营期25年。 1.2 特许权协议（合同）内容简介Ø 甲方名称:招远市财政局 ；Ø 乙方名称:XXXX环境工程有限公司。Ø 签订时间：XX公司于2015年9月18日同市政府签订了合作框架协议，并同招远市财政局签署了招远市市政污水项目PPP特许经营权协议，因政府程序问题，招远市财政局于2016年4月后补本项目的招标流程，并于2016年6月21日重新签订了特许权协议。Ø 合同范围界限：甲方授予乙方在合作期内对招远金都污水处理厂扩建（三期）项目进行投资、融资、设计、建设、运营维护、移交，对招远金都污水厂（一期、二期）进行接收、升级改造、运营维护、移交的独家权力。甲方：本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)，协助项目公司办理本项目的各种批复(项目立项批复、环境影响评价报告批复等)、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等；项目用地的土地征用、拆迁安置补偿并承担征地中的土地补偿费、安置补助费。自商业运营日起，按照特许经营协议规定的价格和程序向项目公司支付污水处理服务费。乙方：项目公司负责征地过程中地上附着物补偿、青苗补偿、办理土地使用权证手续费涉及的相关费用以及合作期结束移交土地使用权发生的相关税费，承担办理各种批复及建设手续中产生的相关费用，负责三通一平并承担费用；在特许经营期通过设计、建设、运营、维护本项目的项目设施以处理污水并按本协议约定按时、足额获取污水处理服务费。Ø 合同（投资）价格：暂定总17890万元，暂定污水处理费1.88元/吨，最终总投资及污水处理费单价以决算审计为准。Ø 工程款支付方式：自筹资金，按照合同支付Ø 合同工期及里程碑要求：特许经营权内要求：以双方约定的开工日期为准，建设期一年；实际因本项目为山东省环保厅挂牌督办项目，政府要求2016年9月30日具备通水条件，本项目已于2016年6月26日开工，具体里程碑要求：序号里程碑名称里程碑文件开始时间完成时间1签订BOT协议我公司与政府签订的BOT协议书已完成2项目公司注册营业执照等已完成3项目可研、初设可研已通过专家认证 已完成4地质勘察地质勘察报告已完成4施工图设计提交项目所有施工图纸已完成5土建工程施工开工令2016年6月26日关键路径单体2016年8月30日完成；其他2016年10月25日完成；污泥干化棚2016年11月30日完成。6安装工程施工开工令2016年9月1日关键路径主要设备及管道安装2016年9日30日完成，其他2016年11月30日完成；污泥干化棚设备2016年12月20日完成。7工程验收设备联动试车证书及建安工程竣工验收证明2016年12月20日2016年12月30日8生物系统调试运行及环保验收试运行批复、环保监测报告及合格批复2017年1月1日2017年3月31日9投入商业运行商业运行批复2017年4月1日1.3 政府（业主）隐含需求政府要求我方注册资本金必须为外资，甚至是在融资时若有可能要进行一部分外资融资。1.4 项目进入收费满足的条件和特征性能测试合格 调试及商业试运行 竣工验收测试通过 正式商业运行1.5 项目制约因素 本项目为山东省环保厅挂牌督办项目，招远市政府要求在2016年9月30日实现通水；迫于市政府压力，项目公司在建设手续不齐全，未进行图纸审查，未进行设计、监理、总承包施工等招标的情况下经公司同意于2016年6月26日进场施工。2.项目管理总体目标目标属性目标描述目标权重工期目标按照要求于 2017 年 3 月 31 日达到收费条件 20%成本目标本项目建筑、设备、安装等工程投资概算约为9650万元 35%质量目标所有单位工程、分部工程质量标准目标：合格 10%安全目标无死亡、重大伤人、重大机械事故，无火灾、中毒事故10%文明施工目标按“文明安全工地”要求管理施工现场，争创“文明工地” 5%项目采购目标周密计划、组织安排，确保工程所需的所有设备材料满足施工进度的要求，其质量和性能价格比力争最优 5%信息管理目标建立标准、高效的信息沟通、文件管理和绩效报告机制，使相关的项目信息能及时、准确地产生、收集、分发和保存，便于检索查询，相关的工程建设资料完全符合城建档案要求 5%风险管理目标通过对项目过程活动进行分解，有效地识别潜在的风险因素，制定风险应对措施，加强监控避免风险或将风险损失降低 5%项目移交目标做好项目实施过程中的资料管理，做好竣工档案移交工作。 5%其他目标3.项目范围管理1233.1项目工作分解Ø 项目整体序号WBS代码工作任务工作任务内容描述权重%项目合计1M项目管理与政府签订BOT协议，完成项目的开工所有手续，项目的招标及合同签订，项目的结算、转固、培训、总结等工作102E工程设计完成项目所需的各专业施工图纸103P设备采购按设计图纸采购项目所需的各类设备并按交付要求如期交付。254C工程施工按设计图纸完成土建、安装、附属工程等施工405D调试按设计出水水质完成设备试车、系统调试并达到出水指标要求。15Ø 项目管理序号WBS代码工作任务名称工作任务内容描述权重%M项目管理合计10%1特许权协议/合同与政府签订BOT102项目实施计划书初步明确项目实施方案及细则23项目公司注册项目公司注册、税务、工商、行政备案24项目立项手续获取项目立项批复、可行性研究报告、环境影响评价报告批复，明确项目的总体方案、投资估算等25初步设计及概算审批明确项目的总体设计、处理工艺、投资概算等36施工图审查专业人员对施工图功能性、可实施程度等各角度审查27施工图预算确定各分项标底价108招标代理委托选择招标代理、谈定招标事宜、标的编制与备案59总包招标邀请招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、合同谈判、签署合同），满足项目所需邀请招标手续1010土建分包招标内部招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、谈判、签署合同），确定土建分包单位1011安装分包招标内部招标（邀标、发售标书、答疑、开标、评标、谈判、签署合同），确定安装分包单位512邀请招标备案按特许权要求向甲方备案2项目土地证建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、土地证513工程前期手续办理开工许可证、质检、安检备案2土建分包施组审查督促施组编制、审查、审批214安装分包施组审查督促施组编制、审查、审批215人员培训对新招的操作人员培训内容：理论知识、操作注意事项、紧急状态处置等216竣工资料保证资料的完整，满足验收工作517工程结算合同外施工内容结算1018转固工作将土建工程、安装工程、设备等转固519项目总结报告总结实施各阶段的优劣4Ø 工程设计序号WBS代码工作任务工作任务内容描述权重%E工程设计合计10%1工艺项目达到工艺参数、流程、功能相关指标的关键要素，完成工艺施工图设计402建筑满足使用性能、国标等要求的施工图设计103结构满足结构安全、国标等要求的施工图设计204电气满足工艺负荷、国标等要求的施工图设计105仪表满足工艺指标、国标等要求的施工图设计106采暖无7绿化无8总图由工艺牵头协调所有专业优化施工总图10Ø 设备采购序号WBS代码工作任务工作任务内容描述权重%P设备采购合计25%1非标设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求202泵类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求153阀门类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求54风机、曝气类设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求155特种设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求56电气设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求157仪表、自控设备满足设备清单内的规格、参数及交付要求158污泥干化系统满足设备清单内的规格、参数及交付要求5除臭系统满足设备清单内的规格、参数及交付要求59化验设备计划利用老厂设备10办公/生产工器具计划利用老厂设备设备采购分项序号WBS代码工作任务名称工作任务内容描述权重%非标设备25%1申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单152设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等253设备加工对重点设备派人员到供应商处监造404设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验105设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管106泵类设备10%7申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单158设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10阀门类设备2%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10风机、曝气类设备30%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10特种设备3%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10电气设备10%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10仪表、自控设备10%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10污泥干化系统5%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10除臭系统5%申购单由项目部编制，建管一部专业工程师校核，提交采购中心，其它详见设备采购清单15设备采购合同由采购员组织相关人员进行招标、评标、签订合同等25设备加工对重点设备派人员到供应商处监造40设备进场检验项目部现场专业工程师组织检验10设备资料文件检验资料齐全后，登记造册，专人保管10化验设备计划利用老厂设备办公/生产工器具计划利用老厂设备Ø 工程施工序号WBS代码工作任务名称工作任务内容描述权重%C工程施工合计40%1土建施工设计图纸中土建施工所有内容602安装施工设计图纸中安装施工所有内容253附属施工设计图纸中附属施工所有内容54外管网施工设计图纸中管网施工所有内容10工程施工分项序号WBS代码工作任务名称工作任务内容描述权重%土建施工60%1厂区总图 厂区道路及污水管网1%2改良型AAO生化池钢混结构 96.4M *81.5M*7.1M41%3二沉池钢混结构，二个 D40M *5.55M15%4高效澄清池及加药间钢混结构 31.0M *21.3M *7.3M（不规则）1.5%5V型滤池及设备间钢混结构 31.65M* 31.3M* 5.7M（不规则）2%6反洗废水池钢混结构 6.85M*10.2M*6.9M0.5%7臭氧氧化池钢混结构 29.8M*13.5M*7.45M1%8接触消毒池钢混结构 21.7M*15.7M*4.5M1%9臭氧设备间及分配电间框架结构 19.8M*10.6M*4.8M1%10出水监测间及加氯间框架结构 9M*9M*4.9M0.5%11液氧储罐钢混结构 9.2M*6M*0.8M0.1%12鼓风机房框架结构 16M*6.5M*7.05M1%13变配电间框架结构 19.5M*16M*5.7M1%14巴氏计量槽钢混结构 21.2M*1.8M*1.95M0.2%15回用水泵房钢混结构 3.2M*6.3M*4.15M0.2%16粗格栅及提升泵房地下钢混结构 12.5M*7.825M*7.8M 12.5M*4.025M*5.85M2%17细格栅及旋流沉砂池框架结构 10.4M*4M*5.8M （房）钢混结构 17.4M*3.65M*5.2M（池不规则）2%18初沉池钢混结构 D28M *4.65M3%19初沉污泥泵房钢混结构 6.8M *6.60M*（2.6+4.40）M0.5%20分流泵站钢混结构 7M*6M*4.9M0.5%21二沉池污泥泵站半地下钢混结构 9.85M*8.6M* （8.3+4.2）M1%22二级提升泵站半地下钢混结构 9.6M*7.3M*（5.8+4.25+3.35）M1%23干化场除臭生物滤池框架结构 19.8M*17.2M*7.7M（场） 17.2M*7.6M*6.7M（房） 1%24污泥干化场轻钢结构 112M*76.8M*1.95M10%25土方外购及平整土方需外购约25000M³及厂区内平整10%26预留预埋所有设备及管道的预留预埋1%27电气厂区及各单体照明，电气管线预埋1%28工程完工验收资料齐全，业主、质监站、监理、设计院结构验收安装施工25%1现场临设22非标设备格栅机、刮泥机、污泥脱水机等安装调试153泵类设备潜污泵、潜水推进器等安装及调试124风机（曝气）类设备曝气设备、鼓风机、罗茨风机安装调试等125阀门类设备止回阀、蝶阀、闸门等安装及调试56特种设备起重设备的安装及调试37电气低压配电柜及设备配电柜等安装及调试58仪表流量计、液位计、溶氧仪等安装及调试39自控PLC柜的安装及自控系统的调试510工艺管道施工各单体之间的工艺管道安装及试压811给排水管道施工厂区污水、回用水、雨水管网的敷设512厂外管网施工1313电缆敷设厂区电缆及相应桥架、保护钢管的敷设814单机试车以上所有设备逐个进行调试215联动试车整个系统按正常运行模式调试116工程完工验收进行验收，移交（设备、资料等）1附属施工5%1三通一平场地平整，施工用水、电、临路52厂区回填在土建分包中3正式水、电接入正式供水及供电304厂区道路在土建分包中5厂区照明在土建分包中6厂区采暖无7厂区监控无8厂区围墙、大门厂区大门及围墙装饰工程109装修无10厂区绿化三期绿化工程3011系统调试出水水质达到一级A1012环保验收通过环保局的环保验收1013竣工验收（各专项验收）单位工程竣工验收5外管网施工10%1过河管道河底管道施工及2座虹吸井施工602直埋进水管道进水混凝土管道几检查井施工403.2工作任务分工表序号WBS代码工作任务名称项目公司项目部建管部分包管理部预算部市场部事业部设计院运营管理部财务部综合管理部经营计划部 （-主办 -协办 -配合）1M项目管理其中：1 特许权协议合同2项目实施计划书3项目公司注册4初设、概算5施工图审查6施工图预算7总包招标（对外）8签订总包合同（对外）9土建分包招标10土建分包签订合同11安装分包招标12安装分包签订合同13工程前期手续办理14人员培训15竣工资料16工程结算17转固工作18项目总结报告E工程设计P设备采购其中：申购单设备采购合同设备加工设备进场检验设备资料文件C工程施工其中：三通一平建安施工D调试系统调试环保验收3.3项目范围变更序号变更提出方变更内容批准方变更日期变更文件1设计院生化池增加穿孔曝气系统的原因及增加的投资费用设计院2016年7月1日工程号：SG15ZYSQFS-3322设计院（工艺）1、生化池因工艺需要增加穿孔曝气系统；2、二沉池因工艺需要增设阀门井及集水坑。设计院2016年6月7日工程号：给排水-023设计院（土建）1、生化池、二沉池因工艺调整土建部分所需变更；2、V型滤池、设备间及法系废水池、接触消毒池、臭氧氧化池图纸错误更改；3、二沉池增设后浇带。设计院2016年7月4日工程号：土建-024.项目进度管理44.1 项目整体时间表序号WBS代码工作任务预算费用（元）工期（天）计划开始时间计划完成时间1M项目管理特许权协议合同已完成2项目实施计划书已完成3P项目公司注册已完成4C初设、概算已完成施工图审查152016-8-5已完成施工图土建预算已完成施工图安装预算已完成总包招标2016-8-102016-8-30签订总包合同2016-8-302016-8-30土建分包选择已完成土建造价核定已完成签订土建分包合同52016-7-25已完成安装分包招标102016-8-10已完成签订安装分包合同72016-8-20已完成工程前期手续办理60天2016-7-1已完成人员培训30天2016-11-12016-11-30竣工资料30天2017-1-12017-1-30工程结算90天2017-1-12017-3-30项目资产转固30天2017-4-12017-4-30项目总结报告10天2017-4-12017-4-10E工程设计461.31工艺已完成建筑已完成结构已完成电气已完成仪表已完成采暖无绿化302016-10-12016-10-30总图已完成P设备采购4863.97非标设备申购单已完成设备采购合同10天2016-7-102016-7-20设备加工40天2016-7-202016-8-30设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1泵类设备申购单已完成设备采购合同20天2016-7-102016-7-30设备加工30天2016-8-12016-8-30设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1阀门类设备申购单已完成设备采购合同20天2016-7-102013-7-30设备加工30天2016-8-12016-8-30设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1风机（曝气）类设备申购单已完成设备采购合同102016-7-102016-7-20设备加工402016-8-12016-9-10设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1特种设备申购单已完成设备采购合同202016-7-202016-8-10设备加工502016-8-102016-10-1设备进场检验22016-10-12016-10-2设备资料文件22016-10-12016-10-2电气设备申购单已完成设备采购合同202016-7-102016-7-20设备加工402016-7-202016-8-30设备进场检验2天2016-8-302016-9-1设备资料文件2天2016-8-302016-9-1仪表及自控设备申购单已完成设备采购合同202016-7-102016-7-30设备加工802016-8-12016-10-20设备进场检验22016-10-202016-10-22设备资料文件22016-10-202016-10-22污泥干化系统申购单已完成设备采购合同202016-7-102016-7-30设备加工1202016-8-12016-11-30设备进场检验22016-12-12016-12-2设备资料文件22016-12-12016-12-2除臭系统申购单已完成设备采购合同202016-7-202016-8-10设备加工802016-8-102016-10-30设备进场检验22016-11-12016-11-2设备资料文件22016-11-12016-11-2化验设备计划利用老厂设备办公/生产工器具计划利用老厂设施C工程施工土建施工7477.681厂区总图90天2016-8-12013-11-12AAO生化池65天2016-6-282016-8-313二沉池（东侧）50天2016-7-32016-8-214二沉池（西侧）55天2016-7-202016-9-115粗格栅及提升泵房59天2016-7-12016-8-216细格栅及旋流沉砂池40天2016-7-222016-8-307分流泵站35天2016-7-122016-8-158初沉池及初沉污泥泵房45天2016-7-52016-8-189除臭生物滤池35天2016-8-202016-10-310巴氏计量槽及回水用水泵房20天2016-7-212016-8-911鼓风机房及变配电间48天2016-7-102016-8-2612液氧储罐基础5天2016-7-152016-7-2013V型滤池、设备间及反洗废水池50天2016-7-15