恒润基合同管理系统白皮书-V20(2).docx

恒润基 合同管理系统Woorich Contract Management System技术白皮书恒润基（北京）科技有限公司Woorich (Beijing ) Technology Co.,Ltd目录一、公司简介1二、产品概述1三、产品特点21、技术先进22、操作简单23、界面友好24、易学易用25、模块丰富26、资金为本27、三维图表28、功能强大39、维护便捷310、全方位服务3四、产品亮点31、强大随心所欲的列表数据操作功能32、模块之间的深度关联33、万能的“逾期”功能34、自定义提醒45、自定义权限46、灵活细腻的进度和进度执行明细47、无限次合同变更管理58、无处不在的附件上传59、核销-实际资金和计划资金的黄金纽带510、及时多级的客户/供应商管理评价和维护511、三维立体统计图5五、产品功能表5六、配置要求81、系统需求：服务器端82、系统需求：客户端8七、售后支持81、在线服务82、论坛支持83、电话支持84、服务内容8一、公司简介恒润基（北京）科技有限公司是一家以软件和互联网技术为核心，面向政府、企业、事业单位，提供信息化产品和服务的高科技软件企业。自成立以来，恒润基秉承“管理创造价值、科技回馈社会”理念，专心致力于适应中国国情的管理软件的研制和推广，在企事业核心业务管理、集团化行业应用、移动商务、电子政务等领域积累了较丰富的经验。恒润基积极推动技术创新，践行以技术为基石、以市场为导向、以客户为中心的协同运作模式，为客户提供卓有成效的产品和服务，帮助客户提升管理水平和提高管理价值。恒润基核心团队成立于2003年，成立伊始便致力于合同管理软件的研发和实施，经过多年的积累，创新性地提出了“以合同管理为中心”的集成应用方法论（此项目已获得中关村园区创新基金支持）。6年积累，我们期待或已经做到：在需求覆盖、业务重现及整合梳理方面：领先国内；在技术架构、表达组织、客户体验方面：接轨国际。在ERP软件尴尬当道的时代，合同管理软件作为一款界限明晰的垂直化业务管理软件，将继“财务软件”、“进销存软件”之后带来新一轮企业信息化提升浪潮。恒润基非常注重客户服务，已经建立起了完善的服务保障体系，网站、论坛、呼叫中心、视频培训系统均已投入使用。恒润基关注客户需求，倾心设计、追求完善的技术和服务，以我们的专业和诚恳期待与用户及合作伙伴共同成长！二、产品概述恒润基合同管理系统是一款国际接轨、国内领先的合同管理软件，是公司历时数载研发，基于众多客户需求和自身开发经验的长期积累。经历不断的完善，最终推出的一套成熟的合同管理软件系统。本系统基于开放的开发平台，B/S架构，具备无限扩展能力。不需要安装任何客户端，可以联网也可以单机使用，利用它您可以把繁多的合同管理的井井有条;同时对于每个用户都是一套独立的系统，从根本上保证了客户资料和合同信息等数据的安全。恒润基合同管理系统集合同管理、收付款管理、项目管理、客户管理于一身，适用于绝大多数企业。它专注于企事业单位的业务管理过程，以资金管理为核心、以合同管理为主线，通过查询、统计分析和预警提醒等多种手段实现企业的业务管理，帮助企业把资金计划、交货进度、合同进度、合同审批、合同变更、发票、合同资料等管理得更具条理性和统筹性。使以往烦琐混乱的合同管理变得轻松愉快，繁多拖沓的收付款管理变得及时到位。除此之外， 图文并茂的合同、收付款数据统计，为企业决策者提供了强有力的数据支持。系统所具备的项目管理、合同管理、客户管理、供应商管理、审批管理、进度管理、发票管理、查询、统计分析、知识库管理等等，形成了完整的解决方案。恒润基合同管理系统采用了国际化的操作平台，符合现代企业员工的使用习惯。轻松全面的合同管 理，功能强大的管理模块、简单易用的用户界面、完善周到的服务保障为众多企业用户提供人性化、智能化、网络化、规范化的软件服务。恒润基合同管理系统，性 价比极高的合同管理平台，是广大中小企业的最优选择。三、产品特点1、技术先进基于WEB2.0开放的开发平台，B/S架构，具备无限扩展能力，充分采用AJAX等富客户端（RIA）技术，最新的Microsoft .NET Framework 3.5支持。2、操作简单具有分布性、灵活性特点，完全脱离了客户端程序，全面基于浏览器运行，用户能够随时随地登录并进行业务处理，使用极其方便。3、界面友好特有的缓存机制和漂亮友善的交互界面，颠覆性的用户体验，彻底突破了同类软件的瓶颈。4、易学易用完善全面的帮助文档、在线帮助和即时提示，配合视频讲解教程，使得用户可以快速上手，流畅操作。5、模块丰富客户管理、项目管理、合同管理、收款管理、付款管理、统计分析、知识库管理、部门管理、用户管理、消息管理等模块使管理正规化、流程化。6、资金为本强调资金管理计划性和操作性，支持多种形式收付款提醒，避免了资金收付的盲目性和操作的混乱性，实时控制合同资金的收付，使得企业合同的资金管理有条不紊。7、三维图表完善的三维统计分析图表，为管理层的决策提供了强大的支持。8、功能强大强大的查询、分类、排序功能，使用户可以立即找到自己需要的内容，分析自己需要的数据，真正做到了随时随地、随心所欲，支持excel、图形等信息的导出，支持定制打印，充分满足使用者的需求。9、维护便捷采取服务器端统一升级机制，用户使用从此无需考虑版本问题。10、全方位服务电话呼叫中心、互联网远程协助、官方交流论坛、专家在线咨询，为用户提供全方位的服务。四、产品亮点1、随心所欲的列表数据操作功能按列分组自定义可视列头系统提供一组强大的数据列表操作控件。支持在任意列表中对相应数据进行列拖拽、列的正逆序排列、按列分组查看、随意显示/隐藏列头、多级筛选数据等等功能。将用户带入一个异常良好友善的体验环境中。2、模块之间的深度关联§ 系统实现了在各个模块之间的多向多级综合的关联性。§ 既可以在查看项目时，直接点击查看客户详细信息，也可以在查看合同时查看项目、客户、资金等等详细信息。§ 系统完全可以做到沿着用户思路层层前行的境界。与某些软件只能依据死板的功能级别繁琐地退出和进入完全不同。3、万能的“逾期”功能§ “逾期”的概念是恒润基的一大发明。系统将合同、项目等等有时间要求的元素的计划到期日期与当前时间做比较，形成逾期值。在列表中，逾期以三个颜色来表和本身的值来表达：红色：表示已经过期，这个值一般都是正值，提醒已经过期绿色：表示还未到期，这个值一般都是负值，提醒还未到期黑色：表示已经完成，这个值可正可负，正就表示完成的时候已经过期，负表示完成的时候还未到期§ 逾期值加上完成比例，运用强大的列表数据操作功能，可以完全达到用户所要求的对任意时间段、任意完成情况的数据的查询。随心所欲。4、善解人意的自定义提醒§ 点击这些提醒，即根据当前条件进入所关心的页面，以处理想要处理的数据§ 所有以上提醒的时间段和显示文字，均可在系统中进行定义。5、灵活的自定义权限l 业务员l 机构财务l 机构负责人l 总财务l 总（副）经理l 合同管理员l 法务岗l 系统管理员l 专项负责人九个角色满足您的99%需求6、灵活细腻的进度和进度执行明细“进度”是对合同相关业务过程的强有力的管理工具，使资金控制和业务控制有效结合！n 在每个合同下面，用户均可以建立进度。进度是对合同执行的过程的描述和控制。每个进度均可上传附件。n 建立的每条进度均可对应一条计划资金，而一条计划资金可以对应多条进度。进度和资金的对应关系主要是对判定计划资金的执行提供参考。n 每条进度的执行可被分解为若干条进度明细，每条明细由建立人建立并由评定人评定。每条明细均可以上传附件。n 在系统的进度模块的功能下，绝大多数的项目执行均被细腻分解有效执行。所有进度执行明细历史数据均可追溯。7、可追溯可比较合的同变更管理n 一次性元素不可更改n 主要元素记录变更n 次要元素随时更改n 保留任意变更版本，随时可查n 对比任意两次变更n 支持无限次变更8、无处不在的附件上传&说明/备忘n 客户附件n 项目附件n 合同附件n 进度附件n 进度明细附件9、“核销”实际资金和计划资金的黄金纽带n 实际资金往往和计划资金有可能对应，也有可能不对应；n “核销”功能：每建立一笔实际资金，均需在计划资金的可核销部分核销掉本笔金额，被核销的计划资金不局限于一笔资金，只要是可核销的均可核销。10、精确的自定义提醒每当用户进入系统，在系统的首页，用户可以看到如下的各类提醒：新建客户数量新签约客户数量，金额新建供应商数量新签约供应商数量，金额营业执照到期数量新建项目数量，预算收款总额，预算付款总额项目到期数量，预算收款总额，预算付款总额新签合同数量，金额合同到期数量，金额到期的计划付款数量，金额到期的计划收款数量，金额待处理的实际收款数量，金额待处理的实际付款数量，金额待处理的发票数量，金额新建进度数量到期进度数量近期更新的进度数量点击这些提醒，即根据当前条件进入所关心的页面，以处理想要处理的数据所有以上提醒的时间段和显示文字，均可在系统中进行定义。11、功能强悍的三维统计图12、想你所想的审批流程系统的审批支持三种流程：固定流、自由流和临时固定流。满足您审批的所有需求。实时提醒、自动记载审批记录，便于各环节的跟踪、查询，打印审批记录，提高了商务效率。固定流预先设好流程，每个节点在流程的完全控制性前行，适用于企业审批的大多数情况。自由流让客户可以自主决定审批节点。临时固定流式前述二者的有效结合。五、产品功能表产品功能恒润基合同管理系统可以满足企业几乎所有岗位的需要，业务员、部门财务，部门经理、副总经理、总经理、合同管理岗、总财务、法务岗、专项负责人等，都可以在这里找到自己的需要，提高工作效率。所有功能列表客户管理 客户属性：解决了直属客户，代理商，代理客户三种类型客户的管理。客户建立：编辑客户的基本信息：如客户名称、客户联系方式、客户评级信息、开票信息、相关联系人、负责人、客户附件、客户说明/备注等。还可以为代理客户选择所属供应商和产品信息。客户修改：对客户的原有信息进行修改，并可以添加客户的跟踪信息。 客户查找：根据检索条件快速准确找到客户资料，支持关键字模糊搜索，快速多字段搜索，高级筛选，排序等； 客户导出：将系统内的客户资料导出EXCEL形式的文件；客户打印：可自定义打印内容。客户查看：查看此客户的详细信息，以及相关合同，相关项目，相关收付款金额统计信息。供应商管理供应商建立：编辑供应商的基本信息、供应商营业执照信息、供应商评级信息、为供应商上传附件、编辑供应商的说明/备注等。供应商修改：对于供应商的次要元素，可以在查看页直接修改。但是对于供应商的主要元素，如营业执照信息等，修改后，将重新审核。供应商营业逾期：对营业执照将要到期的供应商进行及时提醒，显示逾期天数，方便用户进行跟踪统计。供应商查找：根据检索条件快速准确找到供应商资料，支持关键字模糊搜索，快速多字段搜索，高级筛选，排序等供应商查看：查看此供应商详细信息，意见相关合同，相关项目，相关收付款金额统计信息。供应商导出：将系统内的供应商资料导出EXCEL形式的文件；供应商打印：可自定义打印内容。项目管理 项目建立：编辑项目的基本信息：项目名称、预算收付款、项目负责人、项目说明、项目附件、项目时间表等；项目修改：调整项目时间表；追加项目附件。项目状态：项目状态分五种：未执行、执行中、已终止、已完成、已作废； 项目搜索：根据检索条件快速准确找到项目资料，支持关键字模糊搜索，快速多字段搜索、高级筛选，排序。 项目逾期：对于将要逾期的项目进行及时提醒，并显示逾期天数；方便用户统计。 项目导出：将系统内的项目资料导出EXCEL形式的文件； 项目打印：可自定义打印内容；项目信息查看：查看项目的详细信息，以及项目相关合同信息，资金统计信息，相关客户信息。合同管理 合同列表：直观的看到合同的金额，已完成金额，完成比例，逾期等信息，并且自定义显示的合同字段，内容和顺序；方便用户统计。合同建立：编辑合同的基本信息：合同名称、合同类别、合同对方、资金性质、合同标的，计划资金、资金条款、合同附件、合同说明/备注、合同所属机构、合同负责人等；合同修改：对合同的次要元素进行修改。合同状态：合同状态分五种：未执行、执行中、已终止、已完成、已作废； 合同查找：根据检索条件快速、准确找到合同资料，支持关键字模糊搜索，快速多字段搜索，高级筛选，排序，分组等； 合同变更：无限级合同变更及任意历史版本追溯、比较。合同逾期：对于将要到期或者已经过期的合同进行及时提醒，方便用户统计和跟踪。发票：提供十二种正规发票的管理。支持发票申请单，主要由财务操作。资金：可以查看收付款的具体情况，对计划资金进行核销。打印收付款单。支持财务与业务人员交互管理资金。合同进度：用户可以在合同进度管理中对合同交货计划和合同实施计划制定详细的工作安排，对合同整体的执行情况进行跟踪。支持进度执行各阶段的汇报和评定，并记录评定历史。合同导出：将系统内的合同资料导出EXCEL形式的文件；合同打印：可自定义打印内容；合同信息查看：查看合同的详细信息，以及合同下的合同对方信息、相关项目信息、收付款统计、发票、合同进度和合同变更记录。收款管理 收款列表：列表显示包括分组排序显示和不分组排序显示，可自定义显示字段、内容、顺序等；收款查询：收款查询可以按照时间和关键字同时查询，也可以关键字模糊查询，快速多字段搜索；通过筛选、排序、分组等功能，能方便快捷的查询出每一笔收款的，到帐情况。收款状态确认：确认收款是否到账；合同信息：与合同无缝链接；收款导出：将系统内的收款资料导出EXCEL形式的文件； 所属合同：与合同无缝链接，直接查看到相关的合同详细信息；收款进度详细：做到了收款和合同进度的关联管理收款相差天数提醒：系统以不同的颜色来区分提醒，并显示与计划收款时间的相差天数，以此来提醒用户及时安排自己的工作任务。付款管理 付款列表：列表显示包括分组排序显示和不按组排序显示，可自定义显示字段、内容、顺序等；付款查询：付款查询可以按照时间和关键字同时查询，也可以关键字模糊查询，快速多字段搜索；通过筛选、排序、分组等功能，能够方便快捷的查询出每一笔付款的情况。付款状态确认：确认是否已将款付出；合同信息：与合同无缝链接；付款导出：将系统内的付款资料导出EXCEL形式的文件；所属合同：与合同无缝链接，直接查看到相关的合同详细信息；付款进度详细：做到了付款和合同进度的关联管理付款相差天数提醒：系统以不同的颜色来区分提醒，并显示与计划付款时间的相差天数，以此来提醒用户及时安排自己的工作任务。合同进度进度搜索：根据检索条件快速、准确找到进度信息，支持模糊搜索，快速多字段搜索，高级筛选；进度执行：支持进度各阶段执行情况的跟踪，汇报和评定。并记录执行历史。所属项目：与合同无缝连接，直接查看到相关的合同详细信息；进度逾期：对于将要到期或者已经过期的进度进行及时提醒，并显示逾期天数。审批管理新建审批流程：系统管理员进入审批管理页面，设置审批流程。系统中审批流程分为固定流、临时固定流和自由流三种形式。管理员可在审批设置模块中按照客户、项目、合同、资金、发票建立企业每个环节的固定审批流程发起审批：系统根据业务员提交的合同性质（分类、金额等）自动发起审批流程执行审批：各个审批节点会一次收到系统发过来的审批信息，可以选择同意、打回，并可标注审批意见。审批征询：当一个节点需要参考其他不在流程中的节点的意见时，此节点可以发起征询，被征询人对被审批对象发表意见后，审批流会再转回此节点，发起人便可以依据被征询人的意见决定自己的审批意见。统计分析合同统计：图文结合的形式实现本周、本月、本年、全部合同的统计。统计数据和饼状/柱状三维统计图形结合，使繁琐的数据变的清晰明了；收付款统计：图文结合的形式实现本周、本月、本年收付款的统计。多样的三维统计图形，使繁琐的数据变的清晰明了。系统设置 员工管理：可以新建、修改、删除、查看员工信息。同时可通过关键字搜索来查询员工的相关信息 ；组织机构管理：可以新建、修改、删除、查看机构信息。同时可通过关键字搜索来查询机构的相关信息。可以查看组织机构图，支持多级机构的管理。 权限管理：系统内置9种角色，可根据对角色的具体要求，自定义相关权限。字典管理：可以根据自己公司需要自定义合同的类别、项目类别、客户类别等。交接工作：通过修改员工状态，移交工作。保障任务的顺利进行。其他功能知识库：存储相关的文档、模板、规定、文件等；网页搜索：快速进入外部搜索引擎；计算器：全新的快捷计算器，使得资金计算得心应手； 天气预报：可以帮助使用者知道未来一天的天气情况。六、配置要求1、系统需求：服务器端计算机和处理器：2.4GHz Intel®Pentium ®IV 或者同一级别的AMD®Athlon XP处理器及以上操作系统： Microsoft® Windows® XP或更高版本（推荐使用Microsoft® Windows ® 2003 server） 内存：最小1G（建议使用2G或以上）硬盘：安装需要500M的可用空间（在安装过程中需要额外的可用空间）软件准备：需要数SQL ® Server 2000或更高版本数据库和Microsoft®.NET Framework 3.5支持2、系统需求：客户端计算机和处理器：2.4GHz Intel® Pentium ® IV 或者同一级别的AMD® Athlon XP处理器及以上操作系统：Microsoft® Windows® XP或更高版本内存：最小512m（建议使用1G或以上）显示器：1024x768屏幕分辨率或更高浏览器：IE7.0或更高版本或者Firefox 3.0 或更高版本（推荐使用Firefox 3.0）七、售后支持1、在线服务请登录网站 点击在线客服得到最及时周到的服务2、论坛支持请登录网站 进入论坛，提交问题，我们定时给予回复。3、电话支持请登录网站 查询我们的电话，我们将对授权用户提供电话支持。4、服务内容 1.电话呼叫中心服务； 2.互联网远程协助服务； 3.用户电话留言回呼服务； 4.网站自助（FAQ和论坛等）服务； 5.常见问题主动告知服务； 6.高级工程师、专家工程师诊断指导服务； 7.恒润基新产品和服务产品告知服务； 8.客户投诉和建议受理服务；