CEPMH_BPM_费用报销_操作手册_V30.docx

中教信息管理平台建设项目<用户手册>中国教育出版传媒股份有限公司信息管理平台建设项目费用报销系统<用户手册>版本号：V1.0作 者：项目小组保存日期：2016年1月22日参考资料：状 态：初稿1. 目录1.目录22.系统概览42.1、说明42.2、系统登陆42.3、系统整体介绍53.费用报销63.1前置审批单63.2借款单143.2.1、会议费143.2.2、差旅费173.2.3、其他费用263.2.4、特别说明273.3费用报销单283.3.1、会议费283.3.2、差旅费333.3.3、招待费413.3.4、固定资产采购463.3.5、医药费513.3.6、日常费用513.4工资支付单563.5其他业务支付单563.5.1税金相关请款563.5.2投资相关请款613.5.3代管事项请款653.5.4理财相关请款693.5.5资金转账请款743.6费用挂账支付单783.6.1退款再付款（待补充和修改）783.6.2系统维护费824.生产支付874.1、预付款申请874.2、对公稿酬及版税申请884.2.1、稿酬884.2.2、版税904.3、对私稿酬及劳务申请934.3.1、对私稿酬及劳务944.3.2、培训劳务费954.4、排印装费用申请95业务说明：954.4.1、排制费用支付954.4.1、印装费用支付954.5、代印管理费宣传推广费申请954.5.1、代印管理费954.5.2、宣传推广费964.6、日常劳务申请964.6.1、日常劳务费965.单据审批975.1、业务审核975.2、财务复核995.2.1、单据审核995.2.2、合并计税及发票校验1016.收付确认1046.1、输入说明1046.2、执行1056.3、付款确认1066.4、过账：1067.通用功能1087.1、单据查询1087.1.1、在BPM中查询费用报销单据1087.1.2、在ERP中查询费用报销单据1117.2、单据打印1117.2.1、BPM中起单、审批、查询等功能界面只要有打印字样，都提供了单据的打印，但必须是已经产生了单号的单据才可以打印1117.2.2、凭证冲销流程1127.2.3、资金支付平台1127.3、单据复制1127.3.1、历史单据复制1127.3.2、单据行明细复制1147.3.3、单据行批量上载1148.异常处理1158.1、审批流错误1151、通过临时加签或者减签的功能将该流程指向正确的审批节点；1152、再任意一个审批节点终止该审批流，调整正确的审批流程后重新发起审批流1158.2、报销金额错误1158.3、凭证过账错误1152. 系统概览2.1、说明本操作手册截图在开发系统（120）和测试系统（300）中完成，开发系统与测试系统所有功能与流程与生产系统一致，可能在看到的界面显示上稍有不同，但不影响该手册指导用户在生产系统中进行操作。2.2、系统登陆在个人计算上打开任意一种浏览器,并在浏览器地址栏输入生产机的登陆地址： 并回车输入用户名输入登录密码，点击登陆进入费用报销系统2.3、系统整体介绍图1：系统登陆地址，初次登陆后可以ctrl+d保存图2：费用报销业务模块，所有费用相关的报销业务都在该业务模块内完成图3：生产支付业务模块，所有与生产支付相关的业务都在该业务模块内完成图4：待办任务，应该完成还未完成的工作将罗列在待办任务清单中，对应业务人员来说是待发起的单据未发起流程，对于审批人来说是待审批的单据未完成审批；图5：业务导航面板，根据不同的业务进行分类的业务操作口径；图6：单据信息的操作界面图7：新的会话，同一用户可以打开多个界面；图8：注销按钮，点击可以退出系统；图9：全屏按钮，图10：系统个性化相关设置3. 费用报销3.1 前置审批单业务说明：前置审批单主要针对某些费用的借款或者需要发生并报销前需要完成审批方可进行借款或者发生及报销的费用，主要费用类型包括：会议费、差旅费；3.1.1、会议费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图1、基本信息输入及说明公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代码不可修改会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单据只能查找状态报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人2、业务信息输入及说明项目相关单选值如果选择项目相关，要求输入一个WBS编码（选题、书名等）合同相关单选值选择合同，在系统信息中需要输入合同明细信息：合同号码、合同金额等信息资金专项单选值选在该项，要求选择一个资金来源资金来源单选值社外政府资金、社外非政府资金自有资金资金来源订单内部订单系统会通过项目、资金来源自动带出一个内部订单附件张数数量值默认为1，可修改事由文本描述必输系统已经根据实际业务需求确定会议费是否项目相关、是否资金相关，若是必输项，系统会自动检查是否完成输入项目相关：勾选项目相关，并输入具体的项目（选题）资金相关：勾选资金专项，并输入资金来源属性，系统自动带出资金来源订单3、系统信息输入及说明单据明细：费用发生的具体内容点击增加：按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出提示：（也可直接在费用明细中输入A0401，系统自动带出费用类型）完成输入点击确定进入下一步4、会议费子屏幕字段填写说明项目项目相关必填业务信息已填则自动带出，否则需要点击选择会议地点开会地点选填协办单位单位名称选填参会人数计划参加会议的人数必填会议标准会议费用标准，元/每人/每天必填：系统根据企业实际要求配置会议每人每天发生的费用限额及会议天数会议开始（结束）日期会议开始和结束的日期必填：系统自动根据标准天数进行检查，若标准中没有限制天数则不检查各项费用会议中发生的各项费用的具体金额，如，住宿费用根据实际情况选填要发生的费用报销金额系统根据用户填写的各项费用自动计算信息录完，点击任意一栏金额输入框并回车，系统自动算出报销金额（计划发生的金额）；点击确定系统根据标准、天数、参会人数校验报销金额是否超标，若超标则系统进行提示，需要调整报销的金额：点击确定增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目附件：若需要附件，可在完成单据后点击保存，再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程以上结果反馈：该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来新建单据1、 进入业务操作界面点击查找单号点击查询3.1.2、差旅费差旅费的前置审批单创建与会议费操作步骤一致，只是因为费用类型不同，增加明细行项目的子屏幕信息稍有不同：点击确定输入金额即可3.2 借款单3.2.1、会议费若会议费、差旅费需要前置审批单，则先创建前置审批单，创建完前置审批单发起流程后即可创建该费用的借款单，其他费用无需前置单，则直接可创建借款单按下图顺序点击进入会议费借款单的业务操作界面1、 基本信息输入及说明：借款人默认当前用户不可修改，遵循谁借款，谁发起的原则，即用户只能为自己借款，不能代替他人借款2、 业务信息输入及说明：请参考3.1.1节的2小节：业务信息输入及说明；A、有前置单的情况：可通过前置审批单直接复制如上图，在业务信息中点击勾选前置审批，并点击输入框选择前置审批单选择相应前置审批单，会将该单据信息复制到借款单下一步需要将业务信息补充完整：收款对象等信息根据实际情况点击选择收款单位，选择后系统将自动带出收款单位相关银行账户等信息，若是一次性供应商，则选择完单位后手工输入银行账户等信息核对完以上信息后，可发起流程或者保存单据说明：若有前置审批单的费用类型创建借款单，可通过选择前置审批输入前置审批单据号码直接复制信息，但请注意：一张前置审批单可复制生成多张借款单，但生成的借款单总金额不允许超过前置申请单金额，否则系统会进行报错处理；B、 无前置单的情况3、系统信息输入及说明点击增加，输入费用类型及费用明细，4、 会议费子屏幕输入及说明(参考3.1.4前置审批单会议费-会议费子屏幕输入及说明)3.2.2、差旅费差旅费：根据各家单位管理上不同，操作方式有所不同，一种情况是差旅费必须先走前置审批单，一种情况无需先走前置申请单，可直接借款；进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图1、 基本信息输入及说明公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代码不可修改会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单据只能查找状态借款人经办人系统默认当前用户=借款人=经办人根据财务要求，经办人只能给自己借款，该字段不能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、保存后为A，发起流程后为CA起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、 业务信息输入及说明项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源若选择资金专项，则必须输入资金的来源属性资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选若有前置审批单，则选择前置审批单号，则系统信息中的行项目明细通过前置审批单自动带出收款对象类型单选，个人借款选择经办人或者借款人，单位借款需选择单位付款方式系统默认为电汇，付款方式根据实际情况选择，付款方式决定了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码若选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输系统已经根据实际业务需求确定差旅费是否项目相关、是否资金相关，若是必输项，系统会自动检查是否完成输入项目相关：勾选项目相关，并选择输入具体的项目（选题） 资金相关：勾选资金专项，并输入资金来源属性，系统自动带出资金来源订单 若是有前置审批单则勾选前置审批单（系统会根据配置要求哪些费用类型时必须要前置申请单的）3、 系统信息输入及说明此步骤用于差旅费无需前置申请单的单位操作单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加 按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出提示：（也可直接在费用明细中输入A0501，系统自动带出费用类型）完成输入点击确定进入下一步 4、差旅费子屏幕字段填写说明借款日期日期选填：借款的日期借款金额金额必填：借款的金额摘要文本行描述选填：行项目说明信息录完，点击确定附件：若需要附件，可在完成单据后点击保存，再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作： 1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，若有前置审批单，则该借款单金额不能超过前置单的金额，否则系统会阻止当前操作并报错，如下图： 修改行项目金额或者删除行项目来达到降低金额的目的，再点击发起流程以上结果反馈：该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来新建单据2、 进入业务操作界面点击查找单号点击查询选择一条单据号码点击复制可以保存，也可以直接发起流程点击确定，发起流程成功3.2.3、其他费用操作说明：会议费、差旅费、招待费、固定资产、医药费以外的费用都为其他费用，其他费用没有前置申请单，不能通过复制只能按常规步骤进行新建单据，其他费用的借款单基本信息、业务信息、系统信息与差旅费的常规操作一致，且明细子屏幕没有特殊要求，一般只需输入借款金额即可，以办公费A0201为例：字段填写说明：参考差旅费系统信息：增加明细行项目点击增加按钮按上图输入费用类型及明细后点击确定输入借款金额点击确定借款金额根据行项目所有借款金额自动带出；3.2.4、特别说明当前用户发起借款单据时，若之前已经存在借款，系统根据企业借款规则检查后台配置，若用户单项费用类型超过借款笔数（各单位自行规定借款笔数，比如设为3，则最多允许一个费用借3笔），则需要用户对之前的借款进行核销后方可继续借款；3.3 费用报销单3.3.1、会议费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、 基本信息公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代码不可修改会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单据只能查找状态报销人经办人系统默认当前用户=报销人=经办人报销人可更改，经办人不能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、保存后为A，发起流程后为CA起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、 业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选若有前置审批单，则选择前置审批单号，则系统信息中的行项目明细通过前置审批单自动带出收款对象类型单选，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默认为电汇，付款方式根据实际情况选择，付款方式决定了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码若选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输前置审批会自动带出3、 系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步4、 会议费子屏幕输入及说明发票业务日期日期参会人数人数计划参会人数实际参会人数人数实际到会人数，实际人数不能大于计划人数会议标准会议费用标准系统已经定义好，下拉菜单选择会议起始日期日期会议开始和结束日期，系统据此计算会议天数各项费用金额录入会议费发生的各项费用金额，比如住宿费 5000录入信息后确认。附件：若需要附件，可在完成单据后点击保存，再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、 发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作： 1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单详见前面操作手册3.3.2、 差旅费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代码不可修改会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单据只能查找状态报销人经办人系统默认当前用户=报销人=经办人报销人可更改，经办人不能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、保存后为A，发起流程后为CA起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选若有前置审批单，则选择前置审批单号，则系统信息中的行项目明细通过前置审批单自动带出收款对象类型单选，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默认为电汇，付款方式根据实际情况选择，付款方式决定了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码若选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输前置审批会自动带出3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步4、差旅费子屏幕输入及说明开始日期日期出差的开始日期，启程地点地点起始地点结束日期日期出差的结束日期到站地点地点目的地各项费用金额输入实际发生费用的金额费用合计系统自动计算总计天数系统自动计算报销计算系统自动计算交通工具单选，请根据实际情况如实填写，这是计算出差补贴的基础里程性质单选，请根据实际情况如实填写，这是计算出差补贴的基础差旅明细行项目输入，按以下例子：1、 案例一：小李16年1月5号-1月10号从北京到重庆出差A点击增加：增加北京到重庆的单程费用说明：若是本人出差，报销人无需填写，若是替人报销，则需要填写出差人B点击增加：增加重庆回北京的单程费用说明：1、输入金额后，鼠标放在任意金额栏，回车即可自动计算总金额，输完所有行项目后，鼠标放在总计天数上，回车即可自动计算出差天数；2、在录入出差明细时，去程无需输入住宿费用，住宿费用统一在回程中输入；3、住宿费用会根据当前人员岗位自动检查是否超标；4、请根据实际情况输入交通工具和里程性质，这是计算出差补贴的基础；C计算补贴点击计算补贴按钮，系统根据出差的时间、天数等条件自动计算个人补贴点击确定，系统自动计算所有的合计报销金额2、 案例二：小李16年1月5号-1月10号从北京到成都出差，1月11号-1月15号从成都到深圳出差，于15号晚上返回北京计算补贴说明：飞机、软卧是没有在途补贴的，根据交通性质，里程性质没有对应的选其他附件：若需要附件，可在完成单据后点击保存，再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单详见前面操作手册3.3.3、 招待费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代码不可修改会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单据只能查找状态报销人经办人系统默认当前用户=报销人=经办人报销人可更改，经办人不能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、保存后为A，发起流程后为CA起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选若有前置审批单，则选择前置审批单号，则系统信息中的行项目明细通过前置审批单自动带出收款对象类型单选，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默认为电汇，付款方式根据实际情况选择，付款方式决定了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码若选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步4、招待费子屏幕输入及说明接待对象业务描述接待人数人数参陪人数人数发票信息金额若为专票可输入税金其他相关信息，若有发票，则需要录入发票号码，税金及不含税金额，系统自动带出发票金额及报销金额，录入信息后确认。附件：若需要附件，可在完成单据后点击保存，再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、 通过复制单据来创建报销单：详见前面操作手册3.3.4、 固定资产采购进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代码不可修改会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单据只能查找状态报销人经办人系统默认当前用户=报销人=经办人报销人可更改，经办人不能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、保存后为A，发起流程后为CA起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选若有前置审批单，则选择前置审批单号，则系统信息中的行项目明细通过前置审批单自动带出收款对象类型单选，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默认为电汇，付款方式根据实际情况选择，付款方式决定了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码若选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息附件张数及事由必输如有前置审批会自动带出3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步4、差旅费子屏幕输入及说明资产描述描述字段资产名称计划使用期间使用时间资产的预计使用年限*12资产使用人员使用人资产使用人员资产号码固定资产编码若没有在SAP中创建固定资产，此处为空，系统自动产生资产号码，若有号码可直接输入号码，系统不再产生新的号码发票信息金额若为专票可输入税金资产数量购买资产的数量，若数量大于1，则系统只建立一个资产编号，主数据中数量说明有几个资产，资产价值为所有资产价值总和。录入信息后确认。附件：若需要附件，可在完成单据后点击保存，再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单，详见前面操作手册。3.3.5、 医药费3.3.6、 日常费用进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代码不可修改会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号查找功能只能查找状态已经审核通过和状态为异常的单子报销人经办人系统默认当前用户=报销人=经办人费用报销时，系统允许修改报销人，即当前经办人可以帮其他人进行报销，则收款单位类型必须选择借款人，核销明细中将显示该报销人=借款人的借款核销明细成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、保存后为A，发起流程后为CA起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选若有前置审批单，则选择前置审批单号，则系统信息中的行项目明细通过前置审批单自动带出收款对象类型单选，个人报销选择经办人或者借款人人，单位报销需选择单位付款方式系统默认为电汇，付款方式根据实际情况选择，付款方式决定了后续财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码若选择经办人或者借款人，系统自动带出相关银行名称、账户等信息，选择单位则需要选择对应的供应商编码并自动带出银行信息，若选择的是一次性供应商，则需用户手工输入银行信息,提示：若基本信息中报销人不是默认当前用户，则此处需要选择借款人，表名与表头报销人为同一个人，根据规则：自己只能给自己借款，为别人报销时，一定要核销借款人而不是经办人的数据；附件张数及事由必输3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入 费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步录入信息后确认。附件：若需要附件，可在完成单据后点击保存，再点击附件，进行新建，并在本地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单详见前面操作手册3.4 工资支付单业务说明：工资支付申请单与SAP HR模块集成，由HR计算应发工资并在HR通过审核后，触发程序在费用报销模块自动生成相应的工资支付申请单，负责工资的财务人员只需更具审批流程进行单据审核、财务复核、出纳过账即可；单据审核、财务复核等操作步骤请参考本手册5小节的“单据审批”，出纳过账请参考本操作手册6小节“收付确认”。3.5 其他业务支付单3.5.1 税金相关请款进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代码不可修改会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单据只能查找状态报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可修改必输事由税金相关请款必输点击单据明细-增加，增加明细信息（费用发生的具体内容）。弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)， ；点击选择费用明细，提示：（也可直接在费用明细中输入B4012，系统自动带出费用类型），；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修改按钮修改即可。*增加：按以上操作步骤