1SAP月结年结操作手册.docx

紫金矿业集团股份有限公司ERP实施作者作者联系方式地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本目录1月结31.1开、关物料账（物流集成）31.1.1业务操作说明31.1.2操作步骤（MMPV）31.1.3操作步骤（MMRV）61.2开、关财务账（集团统一维护）71.2.1业务操作说明71.1.2操作步骤71.3内部订单月结81.3.1业务操作说明81.3.2操作步骤（KO88单个月结）91.3.3操作步骤（KO8G批量月结）111.4CO生产订单月结131.4.1业务操作说明131.4.2操作步骤（KO88单个月结）141.4.3操作步骤（CO88批量月结）161.5计提折旧181.5.1业务操作说明181.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）191.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）221.6GR/IR自动清账（物流集成）231.6.1业务操作说明231.6.2操作步骤241.7外币评估261.7.1业务操作说明261.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）271.7.3操作步骤（外币评估）291.8月结驾驶舱331.8.1业务操作说明331.8.2操作步骤342年结372.1总账余额结转372.1.1业务操作说明372.1.2操作步骤382.2应收应付余额结转402.2.1业务操作说明402.2.2操作步骤402.3打开资产新会计年度412.3.1业务操作说明412.3.2操作步骤422.4资产余额结转432.4.1业务操作说明432.4.2操作步骤43· 操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。· 操作说明程序成功运行，提示如右图。1.1.3操作步骤（MMRV）· 操作说明输入公司代码，回车。· 操作说明勾选允许前期记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。1.1.2操作步骤· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>总账>环境>当前设置· 事务代码：S_ALR_87003642· 操作说明选择需要更改期间的公司变式，修改期间。起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；起始期间、年度终止期间1、年度（1号框）：表示期间的起始时间；起始期间、年度终止期间、年度（2号框）：表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。 1211.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。1.3.2操作步骤（KO88单个月结）· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面· 路径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>期末结帐>单一功能>结算· 事务代码：KO8G· 操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。· 操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据· 操作说明此界面，是结算明细清单。1.3.3操作步骤（KO8G批量月结）· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面· 路径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>期末结帐>单一功能>结算· 事务代码：KO8G· 操作说明输入选择变式、结算期间、会计年度。点击，执行月结。选择变式：选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单· 操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据· 操作说明此界面，是结算明细清单。1.4CO生产订单月结1.4.1业务操作说明CO订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88结转标准成本与实际成本的差异。1.4.2操作步骤（KO88单个月结）· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结界面· 路径：SAP菜单>会计核算>控制>产品对象控制>按定单划分的产品成本>期末结算>单一功能>结算· 事务代码：KO88· 操作说明输入CO生产订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。· 操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据· 操作说明此界面，是结算明细清单。1.4.3操作步骤（CO88批量月结）· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结维护界面· 路径：SAP菜单>会计核算>控制>内部订单>期末结帐>单一功能>结算· 事务代码：CO88· 操作说明输入工厂、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单· 操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据· 操作说明此界面，是结算明细清单。1.5计提折旧1.5.1业务操作说明月末，财务按公司代码运行AFAB程序，计提本公司折旧。系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。运行AFBP程序，可查看折旧运行情况。1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入计提折旧界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>固定资产>定期处理>折旧运行· 事务代码：AFAB· 操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，勾选“列出资产”。计划内记帐运行：正常折旧，选此项重复：当资产有计划外折旧时，需运行重复计提折旧。重启：当折旧计提因各种原因中断时，选择此项，继续计提折旧。计划外过帐运行：不使用。列出资产：在测试运行时，列出资产编号。· 操作说明测试运行，如右图。· 操作说明去掉“测试运行”的勾，点程序>后台执行。· 操作说明在弹出的对话框中，输出设备，填写LP01，点击· 操作说明点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序。1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入折旧日志查询界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>固定资产>定期处理>折旧运行· 事务代码：AFBP· 操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运行程序。直接调用计划管理监控器：可查看折旧运行情况。列出资产：勾选可查看资产明细折旧清单。· 操作说明右图为勾选“直接调用计划管理监控器”后的显示界面。· 操作说明右图为勾选“列出资产”后的显示界面。1.6GR/IR自动清账（物流集成）1.6.1业务操作说明采购流程中，凭证如下：物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂估 借：进项税 贷：应付账款/其他应付款因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理，生成上述凭证后，会产生一正一负未清项，需在月底运行F.13自动清账，将应付应付暂估/其他应付暂估清掉。注：清帐运行时，只生产凭证号，不产生凭证行项目。1.6.2操作步骤· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入自动清账界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>总账>定期处理>自动清帐· 事务代码：F.13· 操作说明输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。总帐科目：暂估科目共有4个科目，2121020100应付帐款-暂估款、2121020200应付帐款-寄售款、2181050100其他应付款-暂估、2181050110其他应付款-暂估-寄售款测试运行：勾选表示测试运行，不勾选表示正式运行，产生凭证。· 操作说明如右图所示，绿色行表示系统将自动结清的行项目。白色行表示系统不结清的行项目。1.7外币评估1.7.1业务操作说明系统使用两种汇率：M汇率：平时做账的汇率，F-02、FB60用的汇率就是M汇率。集团总部统一维护每天的汇率。Z汇率：外币评估时用到的汇率，一般会维护成月末最后一天的汇率。在进行外币评估时，系统对两类账户进行评估：（1）客户、供应商的未清行项目，系统会对每个未清项进行评估，但是系统会根据统驭科目、币种余额产生凭证。相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。例：月末评估：借：应收账款-评估调整贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款-评估调整（2）总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进行评估月末评估：借：银行存款贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：银行存款1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入维护评估汇率界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>总账>环境>当前设置· 事务代码：FAGL_FC_VAL· 操作说明点击新条目。· 操作说明输入汇率类型Z有效从：输入月底最后一天从直接报价到：填写从一个币种到另一个币种的直接汇率。如：USD对CNY，汇率为7点击，保存汇率。1.7.3操作步骤（外币评估）· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入外币评估界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>总账>定期处理>关账>评估· 事务代码：FAGL_FC_VAL· 操作说明输入公司代码、评估关键日期、评估范围。执行测试运行：测试运行，不产生凭证立即过账评估：正式运行，产生凭证批输入会话中的地点评估：不使用重置评估：勾选表示要冲销外估评估重置原因：冲销的原因自动确定：勾选，自动确定凭证日期、过账日期。· 操作说明1）点击“未清项：分类账”页签2）勾选评估供应商、评估客户输入供应商或客户编号，可针对某个供应商或客户做外币评估。· 操作说明1）点击“总账科目余额”页签2）勾选评估总账科目余额，输入现金、银行存款科目号。3）点击，运行程序。· 操作说明右图为程序运行后界面。点击，查看过账凭证系统不会将右图中的明细记录下来，如需明细记录，可通过以下路径导出。· 操作说明如右图，系统在月底产生外币评估凭证，在下月初产生冲回凭证。1.8月结驾驶舱1.8.1业务操作说明为了更好、更快地进行财务月结，系统里预定义了月结任务清单。每个单位需在月底，进入本单位的月结清单，对已完成的月结任务，需将状态更改为已完成。总部根据各单位月结任务完成情况，开、关财务账。1.8.2操作步骤· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入月结驾驶舱界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>总账>定期处理>关账· 事务代码：CLOCO· 操作说明进入界面后，选择“其他模板/任务清单”· 操作说明在显示出的任务模板中选择任务清单，如“2012.08.31紫金集团月结模板”· 操作说明在组织结构中选择本单位文件夹· 操作说明选中本单位文件夹，右键，选择“显示所有任务”。右图可查看任务事务代码，双击可执行。· 操作说明执行所选任务注：（1）是可执行程序，对应相关事务代码（2）是备注信息，不需执行· 操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务· 操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务· 操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务· 操作说明已完成任务，状态发右图所示。2年结2.1总账余额结转2.1.1业务操作说明将总账科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度的行项目计入的新的总账行项目，将自动转入下一会计年度的期初数。2.1.2操作步骤· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入总账余额结转界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>总账>定期处理>关账>结转· 事务代码：FAGLGVTR· 操作说明输入公司代码、结转至会计年度。点击，即可。测试运行：勾选表示测试运行，不正式结转。· 操作说明结转成功，如右图所示。2.2应收应付余额结转2.2.1业务操作说明将应收应付科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度记录的供应商行项目，将自动计入下一会计年度的期初数。2.2.2操作步骤· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入应收应付余额结转界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>应收账款>定期处理>关账>结转· 事务代码：F.07· 操作说明输入公司代码、结转至会计年度。勾选选择客户、选择供应商，点击，即可。· 操作说明结转成功，如右图所示。2.3打开资产新会计年度2.3.1业务操作说明将年度结账时，打开资产的会计年度参考此操作。2.3.2操作步骤· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入打开资产新会计年度界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>固定资产>定期处理· 事务代码：AJRW· 操作说明输入公司代码、需结转的会计年度。点击后台执行，运行程序。注：此程序正式运行，只能后台运行，测试运行可前台执行。· 操作说明如右图所示，测试运行无误，可正式运行。2.4资产余额结转2.4.1业务操作说明年度结账时，打开资产的会计年度后，将资产余额结转到新一会计年度，参考此操作。2.4.2操作步骤· 步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入资产余额结转界面· 路径：SAP菜单>会计核算>财务会计>固定资产>定期处理>年终结算· 事务代码：AJAB· 操作说明输入公司代码、需结转的会计年度。点击后台执行，运行程序。注：此程序正式运行，只能后台运行，测试运行可前台执行。· 操作说明如右图所示，测试运行有误，不可正式运行。当检查无误时，再后台运行。