新会计准则升级工具的使用说明.docx

新会计准则升级工具使用说明一、 安装及使用准备由于该工具使用环境与A37.1.0.0、Intfi7.1.0.0以前版本不兼容，因此老用户要使用该工具时，为保证不影响原有A3及Intfi程序的正常运行，必须配备一台独立的电脑（该电脑确保没有安装过老的A3及Intfi程序），在该电脑上安装新会计准则升级工具：安装步骤：点击安装程序目录下“SETUP”应用程序进行安装，当弹出如下图所示的模块选择窗口时，确保选中“新会计制度升级工具”，同时指定主程序的安装路径：点击下一步后，按安装提示一步步完成此升级工具的安装。二、 使用流程1. 选择DB CNT目录程序安装完毕后，通过点击“开始”“程序”“新中大国际ERP软件A3(Server)”或者“新中大URP软件i6系统（Server）目录下的“新会计制度升级工具”快捷方式，在弹出的如下图所示的DBCNT目录选择窗口中，选择需要升级的A3及Intfi产品DBCNT所在目录（可通过网上邻居方式共享或者建议映射目录）：2. 登录数据库为保证安全性，DBCNT目录连接成功后，首先需输入能够登陆账套管理器的sa口令，如下图所示：3. 选择升级账套登陆成功，在下图所示的账套选择窗口中，选择需要进行升级的账套。4. 进入会计升级向导5. 科目代码宽度设置设置升级到新会计准则科目体系后所需要的各级科目代码宽度，默认的是未升级前的科目代码宽度设置，可在下图所示的窗口中直接修改维护：6. 新旧科目对应关系设置完成升级后所采用的各级科目代码宽度设置后，进入如下图所示的新旧科目体系对应表维护窗口，升级工具会自动引入原有会计科目体系科目代码和名称，用户需输入与之对应的新科目体系科目代码，新科目体系科目名称使用对应的旧科目体系科目名称（如需修改科目名称，则可以在完成整个体系的升级后，通过A3及Intfi总账科目设置再进行修改）。在替换过程中，输入上级科目后，对应的下级科目将依据上级科目代码自动更新（例如：旧科目5801对应新科目5901，则5801科目的下级科目580101将自动转换为590101）。工具提供导入导出功能，对应关系设置完成后，点击工具条上“导出”按钮可导出为txt文件，下次需要使用相同的对应关系设置时候，点击工具条上“导入”按钮，选择之前导出的txt文件即可。在“新旧科目对应表”窗口中，右边以文本形式列出了财政部新会计准则指南中所规定的所有一级科目名称及代码，用户在录入科目代码可以此进行参照：7. 自动更新点击“下一步”，系统将根据上一步设置的新旧科目对应关系自动更新账套数据，同时在报表级组中会自动插入根据新会计准则科目体系所预置好的报表模板，用户可直接在报表模板上进行加工，以简化报表的编制过程。在下图所示的窗口中，如果用户选择了“将本账套升级后的年初余额更新至指定账套时”，将会同时弹出选择升级账套时一样的账套选择窗口，选择对应的账套后，可将对应的年初余额迁移至该账套，当然用户需要确保两账套间的科目体系是完全一致的。七、升级完成升级完成后，选择“查看新旧科目当前余额”，可以查看新旧科目的余额