恒久财务软件操作说明.docx

恒久财务软件操作说明1 员工管理1.1权限分配1：在所有员工中选中需要分配权限的员工2：选中的员工出现在操作员列表，选中，将权限列表中要分配的权限前打勾。如果员工需要所有权限，可点击全选按钮。3:右下角自动生成登录名；默认密码为123。1.2修改密码修改密码界面1.3使用记录使用记录界面，可以查看软件的使用情况。2 结算单管理2.1每日审核可根据订单编号和送货单号查找需要审核的订单，通过审核的订单点击通过即可绿色：审核价格可以双击进行修改；红色：产品价格和定义价格不相同；紫色：订单未发货；注意:审核后的订单在义齿软件中不能进行修改的操作。2.2结算单批量生成可根据已交货，未交货和日期，医院等查询条件查找相对应的订单可以点击查看明细，查看订单编号，医院名称，价格等基本信息。蓝色：审核通过的订单；绿色：金额为0或负，订单不允许进入结算；红色：产品价格与定义价格不一致；双击想要查看的订单，可查看订单的产品明细信息，并且可以对订单的医患信息，产品明细，等进行修改。例：对产品牙位信息进行修改时，可双击产品的牙位信息进行修改，修改后点击确定。当产品出现红色：产品价格和定义价格不一致的时候，可双击单价信息进行修改，修改后点击保存修改后的订单：当想将订单改为免费订单时，可以将免费选项选中。当免费选项打勾后，点击保存，这份订单就变为免费订单。当想对免费订单和收费订单分开结算时，可勾选收费和免费分开生成，还可对免费条件根据实际情况进行选择。设置完成后，可以看到免费订单生成另外一行。最后可根据实际情况对结算单日期进行设置设置完成后，点击批量生成按钮，生成核算单。2.3结算单批量打印可在左侧根据结算单的医院信息，业务员信息，账单日期等相关信息检索需要打印的结算单。在界面底部可以设置所要打印的结算单的格式，顺序等。结算单格式可在基本设置里的打印设置里设置账单格式，打印设置说明与义齿软件报表设置相同，不详细说明。2.4 结算单追加及生成与结算单批量生成不同，结算单追加及生成界面可对一些需要追加的订单进行和一些特殊的订单进行结算。鼠标右击订单，出现四个选项：下次结算；结算折扣；结算单优惠；追加到已有结算单点击下次结算按钮，订单会从列表中消失，想结算此订单，重新按条件查询即可。点击结算折扣按钮可对结算单或者单个选中的订单进行加工费或材料费的折扣。点击结算单优惠按钮输入优惠金额，点击确定，完成。点击追加到已有结算单选中需要的已有结算单，双击，追加成功。与结算单批量生成不同，结算单追加及生成界面可以根据订单号查找需要结算的订单。还可以按照医院收费和业务员收费查找订单进行结算。可在这个界面的右下部分设置优惠订单，上半部分的订单金额会自动扣除优惠金额，显示在优惠后金额处。注意：按业务员收费查找前需要到基本设置收款客户指定将业务员指定为收款客户。先在业务员列表选中要指定的业务员，选中之后变更明细界面会出现要变更的业务员以及业务员名下的医院，点击指定按钮，可以在右侧界面看到变更操作明细，点击确定，完成操作。可以看到在左侧业务员列表，以及被指定为收款客户的业务员显示绿色。2.5结算单查看查看已生成的结算单第一步：按条件查找结算单第二步：选择要查看的账单，可在右侧界面查看结算单明细第三步：可以对结算单进行打印和导出操作注意：自定义导出时可在基本设置里自定义导出设置，设置过程与义齿软件自定义导出设置相同，不详细说明。附加：如果结算单生成后发现订单有错误，需要在义齿软件中对其进行修改，可以将结算单删除后，再从义齿软件中对其修改，保存。如果财务软件中没删掉结算单，义齿软件中无法对其修改保存。（在操作员没有改结算单权限的前提下）2.6结算单退款月结单退款选择月结单退款，选择查找条件查询要退款的月结单，双击要退款的月结单，在退款明细中本次退款输入要退款的金额，点击保存，完成。月结单明细退款选择月结单明细退款，选择查找条件查询要退款的月结单，双击要退款的月结单，可在月结单明细界面查看月结单明细，双击要退款的订单，可在退款明细界面添加要退款的订单，在本次退款输入要退款的金额，点击保存，完成。2.7客户催款按条件查找欠款客户，点击催款，在右侧出现催款信息，最后输入催款人信息，完成。2.8发票管理根据实际情况可对订单或结算单开发票，选择条件查询需要开发票的订单或结算单，双击订单或结算单可对其开发票。填入发票信息，点击确定。2.9临时订单按医院收款或业务员收款查找需要做临时订单的医院或业务员。在右侧可以输入临时订单的信息即可。3 财务冲销3.1财务冲销与收款管理结算单冲销左侧按医院收费或按业务员收费查找结算单；然后选择需要结算的结算单；如果余额足够，可以直接点击保存对其进行冲销； 如果余额不足，可以进入收款管理界面在左侧按医院收费或业务员收费选择需要收款的客户（黄色为有结算单的收款户），按照实际情况填写金额，结算方式，银行等信息，点击保存，客户收款成功。再进入财务冲销界面对结算单进行冲销。如果客户想从账户余额中取钱，将取款项选中即可。结算单明细冲销找到需要冲销的结算单右击出现查看明细按钮，点击查看明细，进入明细界面。在订单号前勾选需要结算的订单（全选可在左侧医院前勾选），点击保存，完成。注意：进行过结算单明细冲销的结算单无法进行结算单冲销，两者无法同时进行。3.2财务反冲销查找需要反冲销的结算单，右击出现反冲销明细和反冲销结算单按钮，根据冲销方式选择反冲销方式。结算单冲销->反冲销结算单；直接点击反冲销结算单，完成。结算单明细冲销->反冲销明细；选中要反冲销的结算单 ，选中后点击保存，即可完成。3.3结算单群发根据结算单月份，结算单是按医院收费或按业务员收费查找要发送的结算单，选中要发送的结算单，点击批量发送即可完成。可在此界面修改联系人信息。4 统计管理4.1财务汇总帐龄表分析按条件查询结算单，可在1处查看所有结算单总的结账情况；在2处可查看各个结算单的结账情况，右击结算单，可查看结算单结账明细。收款体系统计按照收款体系，统计管理，时间查询结算单汇总，还可将数据导出，打印，清空。业务经理汇总4.2财务监控客户欠款监控查看客户欠款情况。财务优惠监控 未进财务订单查看一些因为未发货等因素无法进入财务的订单客户含金量根据实际情况查找相应客户，可以在右侧界面看到客户的余额，欠款，总金额，月平均消费，平均催款次数等情况。4.3数据查询收款查询查询客户余额时可将客户余额选中，点击查询。查询客户入款，取款情况时，可将查看明细选中，再根据实际情况选择入款还是取款。软件操作记录可以根据实际情况选择软件操作日志或者业务员医院变动记录查询临时订单查询查询临时订单查找临时订单，还有作为优惠的订单。审核订单查询可根据实际情况选择查询通过审核的订单还是未通过审核的订单。审核通过的订单可以在右侧界面订单右击出现取消审核按钮，点击取消审核按钮，可取消订单的审核通过状态。5 基本设置5.1收款客户设置先在业务员列表选中要指定的业务员，选中之后变更明细界面会出现要变更的业务员以及业务员名下的医院，点击指定按钮，可以在右侧界面看到变更操作明细，点击确定，完成操作。可以看到在左侧业务员列表，以及被指定为收款客户的业务员显示绿色。5.2收款客户查询可以根据实际情况选择医院直接收款或业务员收款查找客户如果想给业务员或医院设置信用额度，可以在信用额度中设置，再将启用信用额度勾选，点击保存。5.3起初数据5.4系统设置可在系统设置里设置全局返利规则，客户等级，等级系数等设置全局返利规则：返利的成本价使用:特定成本价:每个医院都有对应的成本价。统一成本价：统一的成本价格。 医院返利率：统一返利率:设置统一的返利率医生返利率：按医生设置返利率医院返利率：按医院设置返利率客户等级和等级系数设置：按实际要求设置客户的等级和等级系数。其它设置：按实际情况操作即可设置完成点击保存。5.5打印设置打印设置与义齿软件报表设置类似，不详细说明5.6业务经理指定选中所有业务员列表下的一个业务员，右击出现指定为业务经理按钮，点击，选中的业务员出现在业务经理列表下，单击选中业务经理，在右侧业务员列表双击选取需要添加到这名业务经理下的业务员。删除业务员和业务经理的操作均为双击。5.7自定义导出设置自定义导出设置与义齿软件类似，不详细说明六：返利管理6.1客户等级设置在设置完全局返利规则后，对客户的返利率进行设置选择业务员，选择业务员名下的医院，按实际情况输入返利率，按实际情况选择返利到医生还是责任人，点击保存。6.2客户成本设置先按业务员医院查询医院名下的产品，选择想修改成本的产品在成本价处可对产品的成本进行设置，如果产品是有价格范围的产品，可在价格范围处设置有价格范围产品的成本。点击保存。6.3生成返利在生成返利前，应对产品所在的结算单进行冲销。按照条件查找要返利的结算单，出现需要返利的结算单，选择结算单，点击返利按钮，或者想对所有结算单返利，点击全部返利按钮即可。6.4返利支付选择业务员，医院，医生右下角出现医院医生，以及其名下可取的金额在支取处输入需要支取的金额点击保存即可注意：如果支取的金额为实收款入账处理，需要对支取的金额在财务冲销收款管理 进行入款处理。6.5返利打印按条件查找需要打印的结算单，选择结算单，如果需要打印返利金额，将打印返利金额勾选，最后点击打印即可。6.6返利查询根据条件查找需要查看返利的医院和医生可以查看即将到账，已经到账和存取记录的情况即将到账可查看未冲销的订单已经到账可查看已冲销返利的订单存取记录可查看存取款记录7 入库单管理7.1入库单审批7.2审批付款8 生产管理8.1产品材料成品核算8.2员工材料成品核算