集团公司固定资产管理表格.doc

附件一固定资产分类（折旧）目录固定设备分类折旧年限预计净残值率%年折旧率%归口管理部门一、房屋1、生产用房屋水电厂厂房3033.23公司建设部受腐蚀生产用房3公司建设部其他生产用房3033.23公司建设部2、管理用房屋钢混结构3532.77公司房管办砖混结构2533.88公司房管办简易结构8312.13公司房管办二、建筑物1、水电站挡水建筑钢筋混凝土大坝452.22公司建设部石结构大坝公司建设部土坝254公司建设部2、通航建筑物551.823、其他建筑道路156.67公司建设部桥梁156.67公司建设部码头156.67公司建设部围墙、护岸、塔、烟囱156.67公司建设部库、仓、场、斗156.67公司建设部井、坑、池、沟、洞156.67公司建设部其他156.67公司建设部三、专用设备（一）电力工业专用设备1、发电机组及电站公用系统水轮发电机组1238.08建设部 水轮机 发电机 励磁系统 调速系统 继电保护 辅助系统其它发电机组1238.08建设部电站公用系统1238.08建设部 厂用电系统 油系统 水系统 监控系统 消防系统 厂房桥机 其他公用系统2、输、变、配线路及设备输电线路1835.39建设部配电线路1835.39建设部输、变、配电设备 变压器1835.39建设部 电器设备185.56建设部 其他输、变、配电设备1835.39建设部（二）化工专业生产设备224.55建设部（三）其他专用设备四、通用设备（一）机械设备1、水工机械设备1238.08建设部 液压泵站 水工闸门 启闭机及埋件 电控系统 水工专用维护设备 水工建筑设备 水工维护设备 其他水工专用设备2、检修维护设备1238.08建设部 普通金属切削机床 锻压设备 起重设备 铸造设备 电镀设备 焊接设备 热处理设备 材料试验设备 其他检修维护设备（二）通讯线路及设备通讯线路1039.7梯调中心通讯专用设备812.5梯调中心（三）自动化控制、半自动化控制设备工业控制计算机及机器人425建设部自动化控制保护设备812.5建设部调度自动化设备812.5梯调中心 电力调度系统 水情自动遥测等 气象服务系统远动遥测设备812.5建设部仪器仪表及测试设备714.29建设部（四）起重设备（含电梯）1238.08建设部（五）输送设备128.33建设部（六）供热、制冷及空气调节设备12（七）工具及其他生产用具12五、运输工具1、水上运输设备1039.7公司办公室2、汽车运输设备载货汽车1039.7公司办公室载客汽车a小型轿车1039.7公司办公室b其他客车1039.7公司办公室特种汽车1039.7公司办公室3、其他运输设备1039.7公司办公室六、生产管理用设备及工器具1、电子电器设备电子计算机及外围设备520公司信息管理部及办公室影视、影像设备520公司宣传部办公复印、文字处理设备5319.4公司办公室空调5319.4公司办公室照明设备520公司办公室其他电子设备520公司办公室2、一般设备家俱用具520公司办公室文体娱乐设备520公司办公室3、生产管理用工器具520建设部附件二固定资产登记卡（正面）分类号： 资产卡片号：部门号： 年 月 日填制 财务凭证号: 资 产 名 称主 体 设 备 情 况规格型号制造厂家出厂编号购 建 时 间外型尺寸总 重 量功 率设 备 来 源底 盘 号发动机号牌 照 号存 放 地 点建筑面积技术特征数 量耐 用 年 限附 属 设 备 情 况年 折 旧 率名 称规格型号单 位数 量制造厂家出厂编号原值（元）年大修提成率主体设备价值（元）附属设备价值（元）运 杂 费（元）途中保险费（元）固 定 资 产 调 拨 情 况安 装 费（元）调拨时间调拨单号调出单位调入单位保管人其 他 费 用（元）合 计 原 值（元）重 置 价 值（元）备 注固定资产登记卡（反面） 单位：元 固 定 资 产 变 更 记 录变更日期变更登记号变更记录保管人变更日期变更登记号变更记录保管人固 定 资 产 大 修 记 录日 期记账凭证大修费用完工日期日 期记账凭证大修费用完工日期附件三固定资产实物管理台账 管理责任单位:123456789101112131415161718192021序号资产名称型号规格/建筑结构施工或制造单位牌照号卡片编号数量计量单位投入使用日期存放或坐落地点管理责任单位(部门)机构编码保管人保管人代码资产状况资产来源资产编号清江公司归口部门资产原值（元）累计折旧（元）备注固定资产管理员：备注： “资产状况”栏（直接填列序号）：1-正常使用；2-不能使用；3-闲置未用“资产来源”栏（直接填列序号）：1-接受捐赠；2-接受投资；3-外单位调入；4-购置(建)；5-其它附件四资产购置流程图附件五资 产 验 收 通 知 单年 月 日资产增加单位： 来源： 厂商： 合同编号：仪器设备（项目名称）：外观检验性能测试包装完好度合同、说明书或设计主要性能指标外型、尺寸规格、铭牌使用说明书合 格 证装 箱 单随 机 备 件实际测试主要性能指标维 修 工 具图 纸其 他验收结论验收人员签字参与验收单位公章附件六资产调拨（转让、变卖）流程图附件七固定资产盘盈表填报单位： 年 月 日 单位：元序号名称型号规格或建筑结构施工及制造单位牌照号估计固定资产原值数量计量单位投入使用日期存放或坐落地点经手人附件八固定资产盘亏表填报单位：年 月 日 单位：元序号分类号卡片号名称规格型号或建筑结构牌照号固定资产原值数量计量单位存放或坐落地点经管人附件九固定资产报废申请表年 月 日卡片号固定资产名称型号规格数量单位购建日期预计使用年限已使用年限原价(元)已提折旧(元)净值(元)残值(元)使用单位归口管理部门报废理由：技术鉴定小组：单位责任人： 公章：鉴定意见：鉴定人签字： 部门负责人：部门公 章：资产管理部意见计划经营部意见财务部意见经办人：负责人： 公 章：经办人：负责人： 公 章：经办人：负责人： 公 章：一式叁联：第一联：财务部门入账 第二联：资产管理部留存 第三联：使用单位留存 附件十固定资产调拨单单位：元 年 月 日 ( )调字第 号拨出单位名称拨入单位名称调 拨 方 式有偿转让( ) 无偿调拨( )作价原则调拨原价(大写)技术资料名称及件数调拨原因或依据：固定资产卡片编号名称规格及制造厂家单位数量原价月折旧率月折旧额累计折旧（截至 月）净残值预计使用年限投入使用年月备注：拨出单位公章拨出单位(部门)领导签字拨出单位财务主管签字使用(保管)人签字拨入单位公章拨入单位(部门)领导签字拨入单位财务主管签字使用(保管)人签字资产管理部公章部门意见部门领导签字经办人签字归口管理部门公章部门意见部门领导签字经办人签字一式四联： 第一联：拨出单位(部门)留存联 第二联：拨出单位财务部门记账联 第三联：拨入单位财务部门记账联 第四联：资产管理部门留存附件十一固定资产报废流程图附件十二固定资产变更单年 月 日资产使用单位：变更前资产情况变更后资产情况固定资产名称固定资产名称卡片编号卡片编号规格型号规格型号存放地点存放地点使用保管人（签字）使用保管人（签字）单位负责人签字单位公章备注：本表主要反映资产在本单位内部的变动。一式三联：使用单位、财务部、资产管理部各一联