业财资税数字化生态圈建设ppt课件.pptx

中国中铁业财共享信息化建设方案,业财资税数字化生态圈建设,CONTENTS,目录,二、业务系统的建设,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,一、业财资税生态圈,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,共享历史-传统共享,对管理和内控主要是人为监控，没有太大帮助,票据传递造成很大成本，对成本降低的作用有限,共享财务标准业务流程,各公司共享平台,共享中心/共享分中心,建设目标-业财资税数字化生态圈,数据控制,数据驱动,数据驱动,数据驱动,业、财、资、税及数据分析建设,生态圈提升企业集团价值创造能力,支撑精准决策创造价值,通过管理提升创造价值,生态良性循环创造价值,推动管理会计体系建设,提升价值创造能力,生态圈提升企业集团价值创造能力,提升价值创造能力,支撑精准决策创造价值,通过管理提升创造价值,生态良性循环创造价值,推动管理会计体系建设,生态圈提升企业集团价值创造能力,提升价值创造能力,支撑精准决策创造价值,通过管理提升创造价值,生态良性循环创造价值,业务数据,财务数据,财务部门,财务信息,业务信息,业务部门,业财生态圈,加工,生产,驱动,业务,业务,支撑,支撑,反映,控制,分析,推动管理会计体系建设,生态圈提升企业集团价值创造能力,战略财务,业务财务,共享财务,协同和推动,决策和配置,通过管理提升创造价值,生态良性循环创造价值,推动管理会计体系建立,支撑精准决策创造价值,提升价值创造能力,记录和控制,财务账务查询、年初、年末处理,费用报销,业务系统,财务共享平台,核算系统,网报系统,资金系统,查询分析系统,影像系统,接口,资金支付管理、资金业务管理、,影像附件管理,财务业务查询,业务相关系统【核心业务处理】,主数据平台,组织机构、供应商主数据、物资、机械、周转材主数据,接口,信息化生态圈体系架构-工业板块,信息化体系部署架构,二级云平台,CONTENTS,目录,二、业务系统的建设,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,一、业财资税生态圈,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,数字生态共享建设方案,预警模型,数据采集,风险预警,建模工具,领导查询,展现设置,移动展现,数据分析,数据分析,门户组件,数据组件,权限体系,表单引擎,基础数据,流程引擎,通讯组件,业务引擎,移动组件,制证组件,任务组件,影像组件,集成组件,建模组件,支撑环境,共享接口系统,报账平台,资金系统,账户管理,资金管理,票据指令,付款指令,报表系统,报表设置,报表填报,合并报表,基础数据标准化,业务规范,业务流程标准化,业务模式标准化,业务数据标准化,中铁财务共享平台,数据池,业务数据 数据分析财务数据 财务报表,任务池,流程管理 分发机制任务管理 绩效考核,票据池,影像管理 附件管理影像采集 影像查看,核算系统,账龄分析,资产管理,税务系统,对账平台,数据接口,数据接口,工业业务系统,采购管理 生产管理销售管理 合同管理,主数据平台,人员信息 客商信息机构信息 顶层数据,CONTENTS,目录,二、业务系统的建设,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,一、业财资税生态圈,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,为集团提供专业化核算服务,负责集团资金风险监控,负责业财政策解读与标准化,负责集团数据资产的采集和管理,股份数据中心及主数据建设,组织架构体系组织机构、职能部门、企业职员、系统用户、岗位职责等。,核算政策体系会计科目、辅助类别、银行账户、客商往来、业务板块等。,其他标准字典国家地区、企业类型、单位隶属关系、营业状态、职称等。,基础数据申请及审批机构、部门、人员、客商、字典新增及变更审批，申请审批功能。,跨局关联交易跨局管理交易的数据的抽取及对账。,股份数据分析各局共享数据抽取及分析展现。,报账平台数据、流程标准化建设,共享平台建设,共享站点,共享站点及分中心管理；共享业务分组及岗位设置。,共享会计,共享会计注册及管理。,任务处理,共享任务的分发机制；共享标准节点：初审、符合、资金处理节点。,影像系统,影像采集、发票识别、影像上传、影像管理、影像补扫、电子文档等。,核算系统建设,通知书的发出及接收，通知书挂接凭证及通知书生成凭证等。,年初余额、凭证查询、凭证归档、自动凭证、期末调汇、常用凭证模版、期末结转、开下年账等。,集团科目余额表及明细账、集团辅助余额表及明细账、法人一套账、集团凭证查询等。,账套管理及核算单元的建立及设置，账套关账等。,机构的科目余额表及明细账、辅助余额表及明细账、试算平衡表、凭证登记表等。,机构名称、工号管理、合同登记、银行账户、金融资产、往来客商、个人客商、数据同步、私有辅助、常用数据等。,专项核算系统,应收账龄管理、应付账龄管理、坏账准备计提、坏账处理、质保金折现等核算及制证,账龄核算,发票开具申请、销项发票管理、进项发票管理、增值税台账、纳税申报表、税负分析等。,税务管理,局内关联交易对账、跨局关联交易对账、对账结果查询等。,对账平台,人员档案、薪酬设置、考勤管理、工资表生成等核算及制证。,薪酬核算,资产新增、变更、处置、折旧、减值、更新改造、价值重估等核算及制证。,资产核算,CONTENTS,目录,二、业务系统的建设,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,一、业财资税生态圈,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,业、财、资的联动,生产系统,网上报销,业务系统,账,表,共享中心,资金中心,中国银行,中国农业银行,中国工商银行,中国建设银行,银行,全面预算,决策支持,主数据管理,集团管控,全面风险,业财一体化,财资一体,银企直连,付,收,物资采购,业财一体,协同办公,资金系统主要功能,生产系统,网报系统,电商系统,OA系统,业务系统,账,表,共享中心,账户管理,结算管理,票据管理,现金管理,资金结算平台,中国银行,中国农业银行,中国工商银行,中国建设银行,国内银行,信贷管理,ERP接口,业务财务一体化,渣打银行,国外银行,银企直连接口,Swift接口,接口平台,对内付款,对外付款,付款查询,账户管理,支付接口,外汇管理,票据接口,人民银行,资金中心,余额信息,数据接口,资金支付闭环管理,CONTENTS,目录,二、业务系统的建设,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,一、业财资税生态圈,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,中国中铁增值税管理系统,增值税发票流程,CONTENTS,目录,二、业务系统的建设,三、财务系统的建设,四、资金的闭环管理,一、业财资税生态圈,五、增值税风险控制,六、数据资产及决策,通过数据资产规划,核算维度的数据规划,数据采集规划,数据载体,业务需要,数据的业务需求是最初始的需求,核算需要,业务驱动财务；财务核算需要的数据是对业务数据的补充,财务报表需要,财务核算的结果是账转表，财务报表需求是对核算需求的补充,管理报表需要,数据采集的最终目的是管理需求，管理报表需要的数据是最后的补充,基于共享数据资产的分析展现-首页,资金银行分布：获取当前共享银行存款银行分布余额,业务板块分析：获取当前共享不同板块项目的工程结算余额,项目分布分析：根据项目的经纬度，展现在国内的分布情况,项目利润前十：获取共享工程项目的本年收入、成本、利润、合同毛利，按照排序展现前十,共享平台运维分析：获取当前共享中心发起、完成的流程数据统计,债权债务分析：轮流展示共享统计的前十大客商债权、债务数据,当前资金支付情况：展现不同时间段共享平台通过资金系统支付成功的支付数据,基于共享数据资产的分析展现-首页,基于共享数据资产的分析展现-管理报表分析,财务共享服务中心建设里程碑,2,表单、流程梳理及初步测试,2阶段,3,资金系统、业务系统、税务系统衔接,3阶段,4,第一批试点单位培训,4阶段,5,试点单位上线试运行,5阶段,1,6,正式系统环境准备,1阶段,共享中心正式挂牌,6阶段,