公司财务月度工作总结.docx

公司财务月度工作总结时间过得真快。12月，由于公司场地整体搬迁和会计基础的规范整改，财务工作的强度和难度有所增加。回想起来，虽然过去没有取得辉煌的成绩，但也经历了一段不平凡的考验和考验，为了更好地总结上一季度工作的优劣势，以便在下一个季度的工作中发扬优点，避免缺点，改正缺点，特写此总结。希望领导批示批改。一、上个月工作总结1 .根据公司发展方向，协助集团公司升级、申报子公司，提交现有材料，为公司下一步发展奠定坚实基础。2 .进行全面的财务核算，及时结算和记账，确保所有费用符合规定，账目清晰。财务部门要做好各方面的核算和监督工作。3 .审核工作中所有支出凭证，组织月末对账，按规定编制凭证和报表，并及时整理、装订、保存。4 .监督资金流向，跟进工作，配合其他部门做好财务工作。本季度虽然收到的应收账款总额为100万元，与预期结果相差较大，资金匹配差异较大，导致资金短缺，但财务部门确保现场施工备用金的发放和其他急需资金的落实。二、总结上季度的工作根据上季度工作的成绩和不足，以及公司领导的指导，我下季度的工作计划如下：1.学习会计知识，提高工作能力总公司现在有五家公司需要独立核算。要学习会计知识和税务知识，积极参加有关部门组织的各项业务技能培训，始终把提高学习意识作为各项工作的基础；以严谨、细致、脚踏实地、认真负责的态度，做好会计工作。2.会计核算做好会计工作，停止会计监控是财务部门的重要职责。财务部门人员应按照国家财务会计制度、税收法规和集团总公司财务制度，认真履行财务部门职责。从审核原始凭证入账、记账凭证到编制财务会计报表；从各项税费的核算到纳税申报缴纳，会计人员要勤勤恳恳、吃苦耐劳，努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保证会计处理的及时、正确。3.账款回收资本是公司的命脉。可以说，应收账款的回收是公司最重要也是最难解决的问题。在接下来的工作中，公司组织的催收团队和财务部门要及时、正确地提供信息，参与催收，避免坏账的发生。4.费用审核费用报销审核：按照规定的成本、费用范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核已发生费用的审批程序是否符合公司规定。综上所述，在今后的工作中，我将继续学习，加强个人修养，努力提高工作能力，努力把工作做得更好，与公司共同成长。