股份有限公司管理权限手册（表格式）.docx

股份有限公司管理权限手册序号内容组织/发起/经办审核分管领导财务总监总裁董事会备注1投资、并购、处置股权及资产等1、按照法律法规、上市规则及公司章程，如超过董事会权限的，应报股东大会批准；2、董事会审批t前，经营班子需先讨论通过；3、本手册第一项授权即“投资、并购、处置股权及资1.1金额500万元（含）以上申请单位/部门财务部、法务审计部审核审核审核审批1.2金额500万元以下申请单位/部门财务部、法务审计部审核审核审批2借款等融资活动2.1内部借款（公司、子公司之间）2.1.1单笔金额3000万元（含）以上申请单位/部门财务部审核审核审核审批2.1.2单笔金额IOOO万元（含）以上3000万元以下申请单位/部门财务部审核审核审批2.1.3单笔金额IOoO万元以下申请单位/部门财务部审核审批2.2银行贷款或其他融资2.2.1单笔金额5000万元（含）以上申请单位/部门财务部审核审核审核审批2.2.2单笔金额5000万元以下申请单位/部门财务部审核审核审批3申购新股产等”包括上海证券交易所股票上市规则第9.1条所述交易事项。3.1单笔金额5000万元（含）以上申请单位/部门财务部审核审核审核审批3.2单笔金额5000万元以下申请单位/部门财务部审核审核审批4对外担保申请单位/部门法务审计部、财务部审核审核审核审批5关联交易5.1关联自然人交易金额在30万元（含）以上；关联法人交易金额在300万元（含）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含）以上申请单位/部门法务审计部、财务部审核审核审核审批5.2关联自然人交易金额在30万元以下；关联法人交易金额在300万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下申请单位/部门法务审计部、财务部审核审核审批日常运营审批权限6日常招标采购6.1工程类采购6.1.1单笔金额30万元（含）以上申请单位/部门采购部、财务部审核审核审批6.1.2单笔金额30万元以下申请单位/部门采购部、财务部审批6.2非工程类采购6.2.1单笔金额10万元（含）以上申请单位/部门采购部、财务部审核审核审批6.2.2单笔金额10万元以下申请单位/部门采购部、财务部审批7合同7.1框架类合同（如年度或中长期采购合同、年度或中长期销售合同等）、合作类合同、投资类合同、借款融资类合同、担保合同、房屋租赁合同申请单位/部门法务审计部、财务部审核审核审批7.2工程类合同7.2.1合同金额30万元（含）以上申请单位/部门法务审计部、财务部审核审核审批7.2.2合同金额30万元以下申请单位/部门法务审计部、财务部审批7.3非工程类采购合同、销售合同、营销合同及其他合同7.3.1合同金额10万元（含）以上申请单位/部门法务审计部、财务部审核审核审批7.3.2合同金额10万元以下申请单位/部门法务审计部、财务部审批8工程变更签证8.1单笔变更签证2万元（含）以上申请单位/部门采购部、财务部审核审核审批8.2单笔变更签证2万元以下申请单位/部门采购部、财务部审核审批9合同付款9.1单笔金额5万元（含）以上申请单位/部门财务部审核审核审批9.2单笔金额2万元（含）以上5万元以下申请单位/部门财务部审核审批9.3单笔金额2万元以下申请单位/部门财务部审批10费用支付（行政报销如水电费、会务、差旅及备用金等）10.1单笔金额5万元（含）以上申请单位/部门财务部审核审核审批10.2单笔金额2万元（含）以上5万元以下申请单位/部门财务部审核审批10.3单笔金额2万元以下申请单位/部门财务部审批备注对总裁审批权限范围内之事项，总裁有权根据实际情况自行调整对分管领导及财务总监的授权。