ERP材料仓库培训手册范本.doc

.ERP材料仓库培训第一章 主画面基本操作说明41.1.登入画面操作说明41.2.工具列基本操作说明51.3.系统按钮与功能键操作说明8第二章 库存杂项入库流程102.1.流程图102.2.杂项入库单11第三章 仓库杂项出库流程143.1.流程图143.2.杂项出库153.2.仓库先进先出17第四章 采购收货入库流程194.1.流程图194.2.采购收货作业204.3.采购收货入库（有效期管理）24第五章 仓库退货流程274.1.流程图278.2.退货27第六章 工单领退料作业流程306.1.流程图306.2.工单成套发料作业356.3.工单发料前调拨作业356.4.工单超领发料过账386.5.工单退料过账38第七章 异常库存帐调整流程397.1.流程图397.2.库存异常调整39第八章 库存杂项报废流程428.1.流程图428.2.库存杂项报废43第九章 仓库间直接调拨流程459.1.流程图459.2.库存调拨46第十章 跨营运中心调拨流程5010.1.流程图5010.2.跨营运中心调拨51第十一章 定期库存盘点作业流程5311.1.流程图5311.2.定期盘点54第十二章 仓库帐月结作业流程5511.1.流程图5511.2.未过帐未审核单据56第十三章 常用报表5711.2.报表清单57第一章 主画面基本操作说明1.1. 登入画面操作说明输入使用者“账号”，“密码”后，弹出“营运中心选择”画面：sunontest测试-圣奥家具Hntest测试-恋尚家XS圣奥家具HN恋尚家1.2. 工具列基本操作说明（1）主画面：（2）执行程序方式(1) 使用者可按将目录展开，选择到所要执行的程序后，连续点二下，即可执行该支程序。(2) 直接在输入程序代码后按ENTER或即可直接执行该支程序。(3) 直接在下拉选择程序代码后按ENTER或即可直接执行该支程序。l 我的最爱设置方式：l 按后会出现如下视窗：选择到常用的程序后按即可将所选到的程序代码加到我的最爱清单中。(4) 在主画面右下侧“系统流程”选择到所需要的程序后，在程序名称上点一下即可执行程序。（3）离开系统按，即可离开TIPTOP GP系统。1.3. 系统按钮与功能键操作说明键盘按键图形钮功能说明F1单档建档或双档建档新增一笔资料U单档建档时为更改此笔资料双档建档时为更改此笔单头资料F2单档建档或双档建档删除一笔资料C单档建档或双档建档复制一笔资料X单档建档或双档建档标注此笔资料无效之功能钮B在双档建档或单档多栏进入单身输入或更改资料O在建档程序打印凭证或明细表Q查询已存在的资料F当资料查询出来后，移到查询出来的第一笔资料P当资料查询出来后，移到目前资料的前一笔资料N当资料查询出来后，可输入指定跳到第几笔资料N当资料查询出来后，移到目前资料的下一笔资料L当资料查询出来后，移到查询出来的最后一笔资料在新增或更改资料时，可按此功能键检查有哪些是必须输入的字段H线上说明离开此支程序F1在单身的状况下，新增一笔单身资料F2在单身的状况下，删除单身单笔资料Ctrl+Enter在新增、更改完成时按确定存档在新增、更改时可按放弃此笔资料在新增时，单一字段预设目前资料与上一笔相同在新增或更改时，看某个字段的说明第二章 库存杂项入库流程2.1. 流程图库存杂项入库，是非常规的入库，只能在以下情况下使用：杂项入库理由码主要使用场景451研发打样产品入库452自用家具退库453其他退库454研发打样退料455仓库盘盈2.2. 杂项入库单 （1）操作例1.办公室有一EL88.3200大班台，需要退到仓库，总务部门填写杂项入库单，并打印2.品管部门部门检验后在在杂项入库单上签字。3.仓库根据杂项入库单入库，并在系统中过账。（2）系统菜单与交易代码ERP目录®物流管理®库存交易->杂项入库流程Aimt302 （3）系统屏幕与栏位解释 1按录入进入新增状态单据编号是杂收单部门编号默认是用户所在的部门是JT087录入日期是12/03/22扣帐日期是申请人是2按确认后，弹出如下对话框，选择：直接录入“，并进入单身维护料号是杂收单仓库/库位申请部门可以先不填，由仓库部门填写是申请数量是3理由码是452：办公室退库2. 按打印按钮，3. 库存杂项收料单打印后，交给主管签字，并经过品管确认签字后，给仓库入库。仓库帐务在系统中按审核，并过账第三章 仓库杂项出库流程3.1. 流程图库存杂项发料，未非常规领料，只能在杂项发料理由码主要使用场景400研发打样领料401辅耗材领用（制造部门）402客诉领用403工程装修领用404其他领用（行政部门）405仓库盘亏406呆滞品处理407报废处理3.2. 杂项出库 （1）操作例车间领用泡沫（370005249） （2）系统菜单与交易代码ERP系统目录®物流管理®库存交易®杂项发料作业交易代码：aimt301 （3）系统屏幕与栏位解释 1按录入进入新增状态单据编号是杂发单部门编号默认是用户所在的部门是JT087录入日期是12/03/22扣帐日期是申请人是 按确定，进入单身维护画面：料号是泡沫仓库/库位申请部门可以先不填，由仓库部门填写是申请数量是3理由码是452：办公室退库按确定后打印：2库存杂项发料单必须有部门主管审核签字，同时涉与到生产性原辅材料，必须由物控员签字。3.仓库管理员根据库存杂项发料（已签字），在系统中维护实际出库的仓库与库位，实际出库数量。并按审核，然后系统中审核过账。料号是泡沫仓库/库位由仓库部门填写是申请数量仓库填写实际出库数量是3理由码是行政领用3.2. 仓库先进先出 （1）操作例车间杂发领用油漆（320000037，油漆），如果油漆启用批号管理，需要按照有效期先后，先进先出的顺序进行 领用（2）系统菜单与交易代码ERP系统目录®物流管理®库存交易®杂项发料作业交易代码：aimt301 （3）系统屏幕与栏位解释 1按录入进入新增状态单据编号是杂发单部门编号默认是用户所在的部门是JT087录入日期是12/03/22扣帐日期是申请人是 按确定，进入单身维护画面：料号是油漆仓库/库位按选择：弹出库存批次选择画面，挑选有效期较早的批次是申请数量是20理由码是400：研发打样按确定后打印：2库存杂项发料单必须有部门主管审核签字，同时涉与到生产性原辅材料，必须由物控员签字。3.仓库管理员根据库存杂项发料（已签字），在系统中维护实际出库的仓库与库位，实际出库数量。并按审核，然后系统中审核过账。料号是泡沫仓库/库位由仓库部门填写是申请数量仓库填写实际出库数量是3理由码是行政领用第四章 采购收货入库流程4.1. 流程图本流程适用于仓储收货员依据采购订单对厂商供货的商品进行收货入库的过程。操作要点：1：仓库收货员依据供应商送货单上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓库收货员依据采购订单的核对“厂商送货单”和“托运单”，并与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并将点收数量录入系统，然后打印“材料检验单（一式三联），单据转品检，由其进行品质鉴定。3：由品质部进行IQC检验流程。4：仓库收货员依据品保鉴定品质为合格的材料，系统中生成入库单，品质不合格的商品生成验退单。5：数量差异处理方式：差异处理方式采购订单数量>送货单数量按送货数量收货，判断是否由于容差造成的差异(1)如果是：则后续对采购订单进行结案。(2)如果否：则说明是分批次收货，后续再进行。采购订单数量<送货单数量按采购订单数量收货，判断是否由于容差造成的差异(1) 如果是：则对多余部分进行杂收处理(2) 如果否：多余部分则拒绝收货。收货数量>入库数量多余部分验退处理。收货数量<入库数量对多余部分进行杂收处理4.2. 采购收货作业（1） 操作例德昌五金根据采购订单” P022-XS120300005“的送货单，物料：350002824(PN120度连接柱(204LCX0060)”, 因此物料采购单位是KG，库存单位是PCS，1(PCS)=10.44(KG)。1. 供应商送货：数量104KG2. 材料仓库根据送货单创建收货，104KG，并打印材料检验单3. 材料仓库收货入库4. 材料仓库验推（2）系统菜单与交易代码ERP系统目录®物流管理®库存交易®采购收货交易代码：apmt110 （3）系统屏幕与栏位解释1.进入主画面，按录入，显示新增画面：收货单号系统弹出单别选择画面是P031收货日期系统默认当天日期是12/3/26采购单单号输入采购单号，系统自动带出“供应商编号”，并将采购单未收货数量带入到收货单明细中否P022-XS1203000052.单头确认后，弹出3.按是后，维护收货单明细实收数量根据供应商送货数量，填写实收数量是104KG收货日期系统默认当天日期是12/3/264.系统生成收货单”P031-XS120300044”,按审核后，打印材料检验单4. 材料仓库将打印的材料检验单给IQC，IQC抽检不合格,进行全检，一共10根（每根标准重量10.44公斤），9根合格（93.96），1根不合格（10.44），5. 材料仓库根据IQC填写的材料检验单，针对需要测量入库的材料，进行测量后，9根重量=94KG，在找到对应的收货单“P031-XS120300044“，按右侧按钮收货验收状况允收数量根据实际测量的结果录入系统允收数量是94KG检验时间是12/03/28按确认保存修改，并关闭窗口。6. 在收货单画面，按右侧按钮生成入库验退按是，系统产生“入库单“，”验退单“。7. 并进入单身维护状态仓库/库位1.如果已经存在过“物料/仓库/库位“记录，则系统自动会带出仓库，库位是A211，萧山五金库8. 仓库帐务按打印按钮打印采购入库单，仓管员根据采购入库单，找到仓库与库位，指挥实物入库，如果实物存放的“仓库/库位“跟原先指定的不一致，仓管在入库单上注明实际仓库/库位，并在采购入库单上签字后，交还给仓库帐务。9. 仓库帐务根据仓库员提供的采购入库单，修改仓库、库位，数量数据，按审核，并退出入库单。1.2.3.4.4.1.4.2.10. 仓库帐务在采购收货画面，按查询验退，打开验退单按审核，如果供应商已取走了货物，按取回按钮。4.3. 采购收货入库（有效期管理）（1） 操作例因320000037（PU白闪银面漆(202FCX0127)），需要控制有效期。收货单“P031-XS120300046“，物料：320000037（PU白闪银面漆(202FCX0127)），创建入库单。（2）系统菜单与交易代码ERP系统目录®物流管理®库存交易®采购收货作业作业交易代码：apmt110 （3）系统屏幕与栏位解释1.找到收货单P031-XS120300046，并生成入库/验退，按查询入库：2.仓库/库位1.如果已经存在过“物料/仓库/库位“记录，则按选择系统会带出仓库，库位是A212，萧山油漆库批号需要控制有效期的物料，批号必输，如果输入的批号是新的批号，系统弹出对话框否M-20120302制造日期此批次材料的生产日期是12/03/28存储有效天数否180天有效日期有效期到期日期是12/09/242. 查询库存有效期报表（aimr506）：第五章 仓库退货流程5.1. 流程图本流程适用于材料入库以后，发现有质量问题后，向供应商退货5.2. 退货 （1）操作例1.仓库退货：（2）系统菜单与交易代码ERP目录®采购管理®采购交易->采购仓退异动维护Apmt722 （3）系统屏幕与栏位解释1.进入apmt722画面，按录入按钮，维护退货单头：栏位名称栏位说明必填资料例退货方式退货不换货：退货后需要重新下采购单补货原订单换货：退货后不需要原采购订单补货是退货不换货收货单号1.输入原收货单号，通过原aimq102BIN卡报表查找到某库位原收货单编号，2.输入收货单号后可以带出相关的“供应商，原收货单明细数据”是异动日期是12/03/21退货单号选P041单别是 按确认进入单身维护状态：栏位名称栏位说明必填资料例项次如果输入了原采购单，并输入项次后系统带出原收货单的物料，数量是1退货数量是10 修改完成后，按保存，按审核后，实际库存扣减。1.2.3.4.5.5.1.第六章 工单领退料作业流程6.1. 流程图因材料性质不同，采用领用方式不同：（1） 工单领料方式（对于价值较大，容易计数的材料，系统根据BOM数量合计领用量）（2） 材料先调拨到现场仓库（对于价值较小，不容易计数的材料，采用调拨方式）中类代号小类对应分群码领料方式板材类1001人造板类3001板材类原辅材料领料1002木皮3010实木类原辅材料发料前调拨1003半成品板3001板材类原辅材料领料1004实木3010实木类原辅材料领料1005亚克力3001板材类原辅材料领料1006蜂窝纸3001板材类原辅材料发料前调拨1007石3015石类原辅材料领料化工类2001油漆涂料3002化工类原辅材料消耗2002油漆辅料3002化工类原辅材料消耗2003粘胶剂3002化工类原辅材料消耗封边类3001木皮封边3010实木类原辅材料发料前调拨3002塑材封边3003封边类原辅材料发料前调拨3003纸封边3003封边类原辅材料发料前调拨外购部件4001桌类支撑件3005五金配件类原辅材料领料4002挡板3005五金配件类原辅材料领料4003拉手3005五金配件类原辅材料领料4004锁类3005五金配件类原辅材料领料4005抽斗配件3005五金配件类原辅材料领料4006门配件3005五金配件类原辅材料领料4007连接件3005五金配件类原辅材料领料4008铝型材3012铝材类原辅材料领料4009钢管&钢板3005五金配件类原辅材料领料4010走线部件3005五金配件类原辅材料领料4011电子元件3014电子配件原辅材料领料4012屏风专用外购件3005五金配件类原辅材料领料4013座椅专用外购件3005五金配件类原辅材料领料4014沙发专用外购件3005五金配件类原辅材料领料4015民用专用外购件3005五金配件类原辅材料领料4016油漆架3011油漆架类原辅材料领料包装类5001纸箱3007包装类原辅材料领料5002包装辅料3007包装类原辅材料发料前调拨软体材料类6001真皮3006软体材料类原辅材料发料前调拨6002仿皮3006软体材料类原辅材料发料前调拨6003面料3006软体材料类原辅材料发料前调拨6004填充料3006软体材料类原辅材料发料前调拨玻璃类7001玻璃3008玻璃类原辅材料领料6.2. 工单成套发料作业 （1）操作例1.生产计划科下达工单“S011-XS120300008“,制造部根据工单编号建立领料单（2）系统菜单与交易代码ERP系统（1）目录®物流管理->库存交易->工单成套发料单维护作业交易代码：asfi511 （3）系统屏幕与栏位解释1.进入工单发料画面，按录入6.3. 工单发料前调拨作业 （1）操作例车间需要领用三合一20个，从申请材料仓库调拨到线边仓库（2）系统菜单与交易代码ERP目录®物流管理->库存交易->仓库间直接调拨作业Aimt324 （3）系统屏幕与栏位解释1.进入调拨单维护，按录入，进入单头维护状态调拨单号按按钮，选择单别是W041按确定，跳出对话框单身录入方式选择1.直接录入是拨出仓库是A211：萧山五金仓库拨出库位填调拨申请单时可以不填，材料仓库填写否拨入仓库是B201：拨入库位否默认未空调拨理由是602：生产批量领用按确定，进入单身维护状态：料件编号是350000481，三合一拨出仓库是A211：萧山五金仓库拨出库位是拨入仓库是B201：拨入库位否默认未空调拨理由是602：生产批量领用拨出数是20拨入数是20按确定后，打印调拨单2.调拨单签字后，交仓库员签字，仓管员实际调拨后，在调拨单上注明，仓库，库位与实际调拨数量交给仓库帐务过账，精并将材料存放在备货区。车间到备料区取货，并在调拨单上签字。3.仓库帐务在系统中做调拨单，审核，过账。6.4. 工单超领发料过账 （1）操作例车间打印工单超耗领用单，材料仓库负责实际发货过账（2）系统菜单与交易代码erp目录®物流管理->库存交易->工单超领发料（asf512） （3）系统屏幕与栏位解释6.5. 工单退料过账 （1）操作例车间有多余物料需要退回仓库。（2）系统菜单与交易代码ERP目录®物流管理->库存交易->工单退料Asfi529 （3）系统屏幕与栏位解释第七章 异常库存帐调整流程7.1. 流程图7.2. 库存异常调整 （1）操作例1.（350000005，电子锁变压器(204BYQ0001)：库存帐=10个，实物=11个），通过系统杂收作业，理由码=仓库盘盈（2）系统菜单与交易代码ERP目录®物流管理->库存交易->仓库杂项收处理（aimt302）目录®物流管理->库存交易->仓库杂项发处理（aimt301） （3）系统屏幕与栏位解释1.进入aimt302仓库杂收作业，按录入按钮： 单据编号是W021杂收单料号是350000005仓库申请单位可以不填写是库位申请单位可以不填写是申请数量是1理由码是455：仓库盘盈按确定，保存后按打印按钮打印仓库杂发单（一式三联）申请部门在库存杂项收料单上签字。并将表单给材料仓库2. 材料搬运到仓库，仓管员在入库后在库存杂项收料单上，注明仓库/库位/批号,并将表单给仓库帐务，实际数量，帐务在系统中找到单据<W021-XS120300057>,维护仓库仓库帐务根据仓管员标注的信息填写是A211，萧山五金仓库库位仓库帐务根据仓管员标注的信息填写是A03-1-1申请数量是1并按审核，过账第八章 库存杂项报废流程8.1. 流程图5.2. 库存杂项报废 （1）操作例1320000002（PE稀释剂(夏用)(202DHX0003)）库存480KG，有两桶过期了（每桶5KG）（2）系统菜单与交易代码ERP目录®物流管理->库存交易->库存杂项报废输入作业Aimt303 （3）系统屏幕与栏位解释1.进入aimt303（杂项报废），按录入单据编号选择单别是W031料号需要报废的物料是320000002仓库/库位按<选择>,选择现有的仓库库位是仓库：A212库位：A06申请数量是10KG理由码是407：报废按打印，打印杂项报废单主管签字后，仓库帐务在系统中审核，并过账第九章 仓库间直接调拨流程9.1. 流程图9.2. 库存调拨 （1）操作例车间需要领用三合一20个，从申请材料仓库调拨到线边仓库（2）系统菜单与交易代码ERP目录®物流管理->库存交易->仓库间直接调拨作业Aimt324 （3）系统屏幕与栏位解释1.进入调拨单维护，按录入，进入单头维护状态调拨单号按按钮，选择单别是W041按确定，跳出对话框单身录入方式选择1.直接录入是拨出仓库是A211：萧山五金仓库拨出库位填调拨申请单时可以不填，材料仓库填写否拨入仓库是B201：拨入库位否默认未空调拨理由是602：生产批量领用按确定，进入单身维护状态：料件编号是350000481，三合一拨出仓库是A211：萧山五金仓库拨出库位是拨入仓库是B201：拨入库位否默认未空调拨理由是602：生产批量领用拨出数是20拨入数是20按确定后，打印调拨单2.调拨单签字后，交仓库员签字，仓管员实际调拨后，在调拨单上注明，仓库，库位与实际调拨数量交给仓库帐务过账，精并将材料存放在备货区。车间到备料区取货，并在调拨单上签字。3.仓库帐务在系统中做调拨单，审核，过账。第十章 跨营运中心调拨流程10.1. 流程图10.2. 跨营运中心调拨 （1）操作例从萧山调拨340000002（T形螺母(205LMX0001)）500PCS到仓库，萧山五金仓库有750PCS（2）系统菜单与交易代码ERP目录®物流管理->库存交易->跨营运中心调拨atmt254 （3）系统屏幕与栏位解释 1.进入画面：调拨单编号是P091-XS120400021申请日期是12/04/24拨入营运中心是HN（）拨出营运中心是XS（萧山）按确定，弹出对话框多角贸易流程代号2. 按退出，进入调拨单单身维护状态：物料是340000002(螺母)数量是500拨出仓库/库位/批号必须有库存，才能拨出是A211仓库按审核，并按拨出扣帐。库存移库倒周转仓。3.进入营运中心，查询集团调拨单（P091-XS120400021） 按拨入维护，输入拨入仓库、库位第十一章 定期库存盘点作业流程11.1. 流程图 定期盘点作业针对较大规模的盘点。11.2. 定期盘点 （1）操作例对萧山五金仓库进行半年盘点（2）系统菜单与交易代码ERP目录®物流管理->库存交易->盘点标签产生（aimp800）目录®物流管理->库存交易->初盘点维护作业（aimt820）目录®物流管理->库存交易->盘点过账作业（aimp880）目录®物流管理->库存交易->盘点过账作业（aimp880）目录®物流管理->物料报表->盘（aimr999） （3）系统屏幕与栏位解释第十二章 仓库帐月结作业流程11.1. 流程图 仓库在月结过程中的主要工作是：1. 查询是否有未过账与审核单据，此工作应该每天下班前都需要核对。2. 月结其余操作由财务完成11.2. 未过帐未审核单据 （1）操作例1.查询系统未过账的所有单据,bong（2）系统菜单与交易代码ERP目录->物流管理->物流报表->单据编号未扣帐未审核检查表（aoou702） （3）系统屏幕与栏位解释1进入功能，出现如下画面模组选择库存系统是日期区间是120401,至120430按确定后，系统会列出各个所选择的系统所有未过账的单据，这些单据需要在月结前处理完成。第十三章 常用报表11.2. 报表清单1aimq102料件数量明细查询-动态资料2aimr230库存进出日报表打印3aimr650料件进耗存日统计表打印4aimr610料件库位库存期报表(一)打印5aimr802呆滞料分析表打印6atmq100车辆已派车状况查询7atmq101出货单已派车状况查询8cooq001订单追踪查询9aimr506库存有效状况表打印10aimr823盘点资料清单现有库存11aimr852盘盈亏分析表-现有库存12aimr860未盘标签清单现有库存打印13aimr899盘盈亏明细表-现有库存14aimr407库存数量表打印16aimq401仓库库存明细数量查询17aimq411料件多营运中心多单位库存明细数量查询18aoou702单据编号未扣账未审核检查表53 / 53