采石工程项目可行性报告.doc

第一章总论一、可行性研究的依据、范围二、主要技术经济指标三、结论和建议第二章产品规划一、产品开发理由和有利条件二、生产规模及工艺三、主要技术参数第三章技术配套一、设备选型二、土建工程及辅助设施第四章环境保护、劳动保护与平安一、环境保护二、生产平安三、劳动保护第五章劳动定员和人员培训一、生产组织及定员二、人员培训第六章工程实施方案第七章投资估算与资金来源一、投资估算二、资金来源第八章本钱分析与经济评价一、本钱分析二、经济评价第一章总论一、可行性研究的依据、围 1、依据：根据坦桑尼亚矿产资源开采规划及有关人员的实地考察 2、研究围包括工程建立的自然、经济、社会、交通条件、产品案和经济规模、市场、技术案、设备选型，原材料来源，环境保护及经济效益分析二、主要技术经济指标该工程假设到达设计生产能力，其主要技术经济指标如表1.1：表1.1        主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1年工作日天3002日工作时数小时83生产能力万吨4产品销售价格元/吨100按销售价5劳动生产率万元/人年4005.1产值万元180006总投资万元2000含流动资金7年税金万元3508企业利润万元41509投资回收期年0.5三、结论和建议 1、结论年产180万吨采工程，产品市场广阔，经济规模适宜，技术可靠,设备选型合理,工艺先进,在技术上和经济上都具有可行性。 2、建议1与技术支持进一步明确产品质量标准。2按"非煤矿山平安生产可证条例"等法律法规的规定上报立项与审批。第二章产品规划一、产品开发理由和有利条件 1、采山容量大。横万灵山位于横最北端，是肥城和平阴交界处，距离济菏高速4km，S329省道2.5km。且矿样品经分析测试，所有的测试指标均到达1级标准，品质完全符合高速公路改性沥青路面用料。 2、技术有支持，平安管理有可借鉴经历。本矿山开采技术由宏达绿洲工程设计*提供，爆破案由有相关资质的单位提供技术支持，平安管理规程及责任制均有多年的经历可供借鉴。 3、投入有保障开采资金已全部筹集到位。当地有大量闲置的劳动力，兴办该场，也可以解决当地局部人员的就业问题。 4、本场将设立平安小组和消防小组筹办本场，我们已经派人通过正规培训，即将持有平安上岗证，场开办之日就建立专业的平安小组，随时督查生产、运输过程的平安问题。 5、选址符合规定本场选在*乡赖子岭留井山，开采面积约1800平米，产品加工场地面积4000平米。矿山所处区域位置以及该区域地质和矿区矿床地质构造和地质条件等相关参数已请*地质勘查矿产开发公司勘测确定，完全符合对非煤矿山开采的相关规定。 6、交通运输便本场所在地公路成网，矿区有简易公路约2km相接。矿山可北达*州、连州、西至*城。至*火车站73Km，*已成为洛湛铁路、湘桂铁路交通运输的枢纽，故交通运输便。 7、电力资源充足场年用电量70万千瓦时，电力部门对保证供电已作承诺。二、生产规模及工艺 1、设计指标1年产成品原180万吨。2产品规格根据用户所定规格生产。3产品质量，产品合格率100%，符合用户标准。4年总产值为18000万元。5年创税收为136.35万元。6利润为517.5万元 2、工艺流程1生产工艺流程:开采运输粉碎分级成品三、主要技术经济参数表2.1该工程建成后其主要技术参数如下序号工程名称单位指标数备注1总产量万吨/年2耗电量万千瓦时703工厂在册人数人454生产场所总面积60005劳动生产率吨/年400第三章技术配套一、设备选型设备选型见生产线设备明细表。表3.1 设备明细表序号名称规格型号数量(台)单机功率(KW)总功率(KW)金额(万元)1圆锥机32942大型主机1783大型输送系统1514皮带输送系统14条2525震动筛2套766铲车50型号2(旧)667挖机2(旧)1108运输车载重30吨3909空压机2310工具车23011工作用车12012水、电设备100小计1170二、土建工程及辅助设施 1、该工程建立需要的建立如下表表3.2 土建工程表序号名称面积()单价(元)金额(万元)备注1原料生产场所1500507.52成品生产场所3000100303办公和职工住房150022.5小计60 2、其它设施本场在大山之中，离公路约2KM，成品生产场所需要平地，修筑护坡，租赁土地，平整地基，架设供电设施，上述设施建立参数及费用见下表。表3.3序号工程名称单位数量金额(万元)1道路建立米100012平整土地1043水电设施套430小计35第四章环境保护、劳动保护与生产平安一、环境保护本工程实施后有一定的废气、废渣产生，但矿山所处地远离居民区，可以不予考虑。废水主要是生活污水，由于排放量较少，不会对环境造成较大污染，本工程暂不考虑废水处理。考虑产品加工占地面积广，建筑面积少之特点，我们在加工区种植花草树木，到达保护环境，美化环境之目的。本工程环境保护重点是地质灾害。对表土弃置、水土保持我们会采取相应的措施，确保应对泥流和山体滑坡等地质灾害发生。二、生产平安与劳动保护 1、本工程建在远离公路、桥梁、居民区、水利设施的平安区域，建立规划符合制定平安设计规划的要求。 2、各项平安技术措施 2.1矿山必须贯彻“平安第一,预防为主,综合治理的针,逐步实现平安管理科学化、标准化;在方案、布置、检查、总结、评比生产建立工作的同时，必须方案、布置、检查、总结、评比平安工作。 2.2矿山建立平安组织机构,建立健全各级平安生产责任制、平安生产检查制度、各项平安操作规程和应急预案,并积极开展“三级平安教育,切实提高从业人员的平安生产技能和自我保护意识,防事故发生,实现生产平安。第五章劳动定员和人员培训一、生产组织及定员按现行双休日，全年拟安排192个工作日，每个工作日安排1班，工作8小时，工厂人员编制如下表：表5.1        劳动定员情况表序号工种定员备注1现场管理人员22技术人员23焊工14机械工35电工16平安员27卫生员28司机49生产工人28小计45二、人员培训该工程的人员培训分两步进展 1、理论培训理论培训参加人员为全体管理人员和操作工人。培训时间：10天培训地点：矿教师:聘请非煤矿山开采工程师、平安工程师等人员讲课。 2、操作培训参加人员：局部管理人员，全体操作工。培训时间：15天培训地点：矿容：实际操作及故障排除教师：本矿技术人员及有实际经历的操作工人。第六章工程实施方案本工程实施方案详见工程实施方案进度表表6.1          工程实施进度表阶段工期工程20152016910111212准备期技术资料准备立项可行性研究建立期设备购进厂房及道路建立设备安装人员培训试产期单台试车联动试车试生产第七章投资估算与资金来源一、投资估算 A、估算围1设备购置及运输和安装费用；2土建工程费用及辅助设施费用；3人员培训费用；4设计与可行性研究费用；5前期开办费用；6其它费用；7不可预见费用； B、估算依据1设备费，根据国供给商的现价参考而得；2设备包装运输费，一般按设备总价的6%计；3设备安装调试费，按设备总价的5%计；4土建投资根据双牌当地情况及现行价计算；5建立单位管理费,按有关规定,约为工程费用的1%；6人员培训费，按实际培训人数每人1000元计，其中包括差旅费，培训费，住宿费，补助费，资料费等；7设计费与可行性研究经费，设计费约为总投资的1%，可行性研究费约0.1%；8建立期间的差旅费，约为总投资的0.5%计；9建立期间办公费，约为总投资0.3%计；10不可预见费，按总投资的5%计算；11考虑工程资金全部自筹,未计算建立期间贷款利息； C、投资估算. 附表7.1         投资估算表单位：万元序号投资工程金额备注一矿区工程1总平面布置60平整土地及工人住房2水电设施1003土地平整10二道路建立10三机械设备14551生产设备11702安装用钢材85约150吨3破碎辅助件504安装调试费605耗材设备406设备运输费50四其他工程1501建立单位管理费102人员培训费53设计与可行性研费204建立期间差旅费105建立期间办公费56不可预见费100六土地租赁费小计1785七流动资金200总投资1985二、资金来源工程所需资金全部由企业自筹，目前已筹集到位。第八章本钱分析与经济评价一、本钱分析 A、本钱分析依据 1、税金产品增值税按4%计算，教育附加按增值税的3%，城市维护建立税按增值税的5%，所得税按每年利润总额的25%征。 2、折旧固定资产折旧包括全部工程费用，直线法计算。 3、产品售价  100元/吨 4、工资及附加  16000元/人年 5、管理费按车间本钱的5%计算 6、销售费用按销售收入的2%计算 7、修理费用按固定资产折旧额的50%计算B、本钱估算由于折旧费，摊销费按不同的折旧年限计算，所以年总本钱费用不是一个常数，以10年为折旧年限,在计算期，平均年总本钱费用为9382万元。表8.2       固定资产折旧估算表单位:万元折旧年限工程设备原值折旧费净值14552140131531401175414010355140895614075571406158140475914033510140195表8.3        总本钱费用表单位：万元序号工程金额备注1制造费用93221.1原材料本钱90001.2工资及附加721.3折旧费1401.4修理费701.5低值易耗品402管理费602.1摊销50递延资产2.2其他管理费10总本钱9382二、经济评价1产品销售价格根据同类产品及相似产品的现行市场价格，确定吨产品的平均价格为100元。2产品销售收入及销售税金(见表8.4) 表8.4序号工程单位数量1产品年销售量万吨2产品销售价格元/吨1003产品销售收入万元18004销售税金万元777.64.1增值税万元7204.2教育附加万元21.64.3城市维护建立税万元36(3)损益表盈余公积金按税后利润10%提留,损益表见表8.5 表8.5           损益表单位：万元序号工程金额备注1销售收入180002销售税金777.63总本钱费用93824利润总额7840.45所得税1960.16税后利润5880.37盈余公积金588.038未分配利润5292.27(4)利润计算企业每年利润总额不是一个常数,正常年度平均利润总额为5292.27万元,以此数据计算的利润指标为: 投资利润率266.6% 投资利税率305.8% 销售利润率43.6%  (5)投资回收期投资回收期=总投资/年总效益+建立期=1985÷7840.4+140+0.6 =1985÷7980.4+0.6 =0.85(年) 上式说明预计投资回收期为0.85年。6不确定性分析 A、盈亏平衡点分析生产能力利用率考察 BEP2=F/R -V-Tr*100%式中BEP2盈亏平衡时的生产能力利用率 F年总固定本钱 R到达设计能力时的销售收入 V年可变本钱 Tr税金则:  BEP2=382÷(18000-9000-777.6)×100%=4.65% 该工程只要到达4.65%的设计能产能力(即8.37万吨)便可保证不亏损。该工程抗风险能力较强。 B、盈亏平衡图本工程年销售收入18000万元，总本钱为9382万元，其中可变本钱为位9000万元，固定本钱为382万元，则盈亏平衡图如下:销售收入(万元)8378.37销售量(万吨)7结论通过对该工程从筹建到投产经营全过程各项指标测算表，其经济效益是最好的，在采掘、加工、运输过程中应把平安关，将对开展地经济起到积极的作用，其工程可行。