财务部出纳岗位职责及内容.doc

财务部出纳岗位职责及内容 财务部出纳岗位职责及内容11、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;3、协同部门经理发放职工工资;4、负责归集各部门礼品费用情况表;5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;7、负责购买发票、按照规定开具发票。8、配合其他部门工作;9、完成上级交办的任务。财务部出纳岗位职责及内容21、协助总经理制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成 本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。财务部出纳岗位职责及内容3职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。3、协助完成重空凭证的保管工作。4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。任职要求：1、本科(含)以上学历。2、3年以上企业出纳工作经验。财务部出纳岗位职责及内容41.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。2.办理各种支票、汇票等收付款业务。3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。5.完成领导交给的其他业务。财务部出纳岗位职责及内容51、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、依据公司报销制度审核记账凭证;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、协助会计做好各种帐务的处理工作;6、完成上级交给的其它事务性工作。